ACE 코리아밸류업(496120)주가, 분배금,구성종목

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ACE 코리아밸류업(496120)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0900%, 순자산총액 238억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 20.2%, 삼성전자 17.5%, SK스퀘어 8.5% 등입니다.

496120

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 63

ACE 코리아밸류업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,825원

1,305 (4.06%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

30,791.42원

975.60 (3.07%)

수익률

-6.06%

(1개월)

거래량: 4,669주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.0900% (0.0750%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 238억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.06	-11.13	19.91	119.94	-	-	78.26	225.75
종가 (%)	-5.14	-10.43	20.52	118.27	-	-	79.1	219.07

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	20.2	191	321,071,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
삼성전자 (005930)	17.5	1,061	277,982,000	262,000	-6,500.00	-2.42
SK스퀘어 (402340)	8.5	128	134,400,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
KB금융 (105560)	4.3	422	68,701,600	162,800	-6,000.00	-3.55
현대차 (005380)	3.8	188	61,006,000	324,500	-20,500.00	-5.94
신한지주 (055550)	3.5	565	56,217,500	99,500	-6,600.00	-6.22
하나금융지주 (086790)	2.7	342	42,510,600	124,300	-5,700.00	-4.38
한화에어로스페이스 (012450)	2.5	45	40,095,000	891,000	-116,000.00	-11.52
기아 (000270)	2.3	339	36,205,200	106,800	-6,000.00	-5.32
현대모비스 (012330)	1.9	86	30,874,000	359,000	-8,000.00	-2.18
우리금융지주 (316140)	1.9	938	30,344,300	32,350	-2,550.00	-7.31
삼성화재 (000810)	1.6	41	25,092,000	612,000	-21,000.00	-3.32
KT&G (033780)	1.4	125	22,175,000	177,400	1,200.00	0.68
HD한국조선해양 (009540)	1.2	65	18,947,500	291,500	-32,000.00	-9.89
HD현대일렉트릭 (267260)	1.2	31	18,786,000	606,000	-56,000.00	-8.46
HD현대중공업 (329180)	1.1	46	17,664,000	384,000	-49,500.00	-11.42
SK텔레콤 (017670)	1.1	208	17,492,800	84,100	-1,500.00	-1.75
KT (030200)	1.0	307	15,994,700	52,100	-200.00	-0.38
한미반도체 (042700)	1.0	59	15,753,000	267,000	10,500.00	4.09
메리츠금융지주 (138040)	0.8	103	13,111,900	127,300	1,000.00	0.79
에이피알 (278470)	0.8	34	12,631,000	371,500	5,500.00	1.50
한국항공우주 (047810)	0.7	98	11,897,200	121,400	-4,800.00	-3.80
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.7	19	11,704,000	616,000	-66,000.00	-9.68
LG이노텍 (011070)	0.7	20	11,440,000	572,000	8,000.00	1.42
HD현대 (267250)	0.7	63	11,308,500	179,500	-23,000.00	-11.36
대한항공 (003490)	0.7	356	10,929,200	30,700	-1,300.00	-4.06
미래에셋증권 (006800)	0.7	365	10,895,250	29,850	-1,100.00	-3.55
DB손해보험 (005830)	0.7	57	10,636,200	186,600	1,600.00	0.86
삼성E&A (028050)	0.7	220	10,615,000	48,250	550.00	1.15
한국금융지주 (071050)	0.6	57	9,610,200	168,600	-8,400.00	-4.75
현대글로비스 (086280)	0.6	51	9,327,900	182,900	-13,900.00	-7.06
HMM (011200)	0.6	436	9,068,800	20,800	-50.00	-0.24
한진칼 (180640)	0.5	65	8,469,500	130,300	-2,100.00	-1.59
코웨이 (021240)	0.5	75	7,605,000	101,400	2,000.00	2.01
한화시스템 (272210)	0.5	98	7,506,800	76,600	1,600.00	2.13
크래프톤 (259960)	0.5	39	7,289,100	186,900	-8,000.00	-4.10
삼성증권 (016360)	0.5	85	7,284,500	85,700	-2,700.00	-3.05
리노공업 (058470)	0.4	69	6,065,100	87,900	14,500.00	19.75
JB금융지주 (175330)	0.4	217	6,043,450	27,850	-1,250.00	-4.30
DB하이텍 (000990)	0.4	43	5,968,400	138,800	2,200.00	1.61
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	27	5,926,500	219,500	-18,500.00	-7.77
HPSP (403870)	0.4	91	5,878,600	64,600	900.00	1.41
삼양식품 (003230)	0.4	5	5,860,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	43	5,843,700	135,900	-2,500.00	-1.81
키움증권 (039490)	0.3	22	5,346,000	243,000	-8,500.00	-3.38
산일전기 (062040)	0.3	24	5,340,000	222,500	10,000.00	4.71
NH투자증권 (005940)	0.3	212	5,257,600	24,800	-1,200.00	-4.62
한미약품 (128940)	0.3	9	4,324,500	480,500	-18,500.00	-3.71
피에스케이 (319660)	0.3	28	4,062,800	145,100	-3,400.00	-2.29
두산밥캣 (241560)	0.2	72	3,830,400	53,200	-1,400.00	-2.56
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	64	3,654,400	57,100	200.00	0.35
한솔케미칼 (014680)	0.2	13	3,523,000	271,000	12,500.00	4.84
코스맥스 (192820)	0.2	11	3,371,500	306,500	39,500.00	14.79
한전기술 (052690)	0.2	26	3,198,000	123,000	400.00	0.33
오리온 (271560)	0.2	30	3,126,000	104,200	-2,700.00	-2.53
파마리서치 (214450)	0.2	10	3,025,000	302,500	-8,000.00	-2.58
에스원 (012750)	0.2	34	2,862,800	84,200	1,600.00	1.94
테스 (095610)	0.2	16	2,627,200	164,200	-3,500.00	-2.09
현대엘리베이터 (017800)	0.2	36	2,516,400	69,900	-3,100.00	-4.25
솔브레인 (357780)	0.2	6	2,469,000	411,500	3,500.00	0.86
동진쎄미켐 (005290)	0.2	47	2,406,400	51,200	3,550.00	7.45
티씨케이 (064760)	0.2	8	2,384,000	298,000	-6,500.00	-2.13
금호석유화학 (011780)	0.1	20	2,294,000	114,700	-600.00	-0.52
강원랜드 (035250)	0.1	159	2,256,210	14,190	-70.00	-0.49
한미사이언스 (008930)	0.1	39	2,141,100	54,900	2,100.00	3.98
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	10	2,095,000	209,500	30,900.00	17.30
제일기획 (030000)	0.1	97	1,825,540	18,820	80.00	0.43
엘앤씨바이오 (290650)	0.1	30	1,692,000	56,400	4,600.00	8.88
에스티팜 (237690)	0.1	18	1,672,200	92,900	1,200.00	1.31
현대무벡스 (319400)	0.1	78	1,595,100	20,450	100.00	0.49
BGF리테일 (282330)	0.1	12	1,516,800	126,400	-3,600.00	-2.77
JYP Ent. (035900)	0.1	37	1,463,350	39,550	2,000.00	5.33
F&F (383220)	0.1	19	1,404,100	73,900	5,300.00	7.73
코미코 (183300)	0.1	41	1,371,450	33,450	-600.00	-1.76
한전KPS (051600)	0.1	31	1,350,050	43,550	-150.00	-0.34
클래시스 (214150)	0.1	40	1,214,000	30,350	150.00	0.50
동서 (026960)	0.1	43	1,130,900	26,300	950.00	3.75
효성티앤씨 (298020)	0.1	4	1,108,000	277,000	-2,000.00	-0.72
에스엘 (005850)	0.1	22	1,106,600	50,300	1,000.00	2.03
비츠로셀 (082920)	0.1	38	1,062,100	27,950	-200.00	-0.71
롯데렌탈 (089860)	0.1	18	925,200	51,400	800.00	1.58
케어젠 (214370)	0.1	22	919,600	41,800	950.00	2.33
SK가스 (018670)	0.1	3	816,000	272,000	32,500.00	13.57
NICE평가정보 (030190)	0.0	45	755,550	16,790	860.00	5.40
제룡전기 (033100)	0.0	15	725,250	48,350	750.00	1.58
빙그레 (005180)	0.0	7	615,300	87,900	2,200.00	2.57
에코프로에이치엔 (383310)	0.0	19	479,750	25,250	3,250.00	14.77
JW중외제약 (001060)	0.0	17	447,950	26,350	-200.00	-0.75
하나투어 (039130)	0.0	15	445,500	29,700	-350.00	-1.16
넥스틴 (348210)	0.0	11	440,000	40,000	4,250.00	11.89
SOOP (067160)	0.0	11	414,150	37,650	1,300.00	3.58
SNT에너지 (100840)	0.0	13	413,400	31,800	-5,350.00	-14.40
디어유 (376300)	0.0	17	333,030	19,590	1,140.00	6.18
지역난방공사 (071320)	0.0	4	308,000	77,000	-1,700.00	-2.16
미원상사 (002840)	0.0	2	281,200	140,600	3,800.00	2.78
세진중공업 (075580)	0.0	30	279,000	9,300	-400.00	-4.12
전진건설로봇 (079900)	0.0	6	226,800	37,800	-2,200.00	-5.50
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	10	185,000	18,500	810.00	4.58
동원시스템즈 (014820)	0.0	8	178,800	22,350	1,450.00	6.94
케이카 (381970)	0.0	19	119,320	6,280	-40.00	-0.63
원화현금 (KRD010010001)	0.8	13,190,628	13,190,628	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ACE 코리아밸류업 496120: 1주 수익률 -5.71%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.91 %

분배금 최근 1년

288 원

수익률 최근 1년

119.94 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

48원 (0.17%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

3번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)