TRUSTON 코리아밸류업액티브(496130)주가, 분배금,구성종목

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TRUSTON 코리아밸류업액티브(496130)은(는) 트러스톤운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.7850%, 순자산총액 141억원(2026.09.09 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 23.9%, SK하이닉스 18.9%, LS 3.5% 등입니다.

496130

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.09.10(장마감)

관심 43

TRUSTON 코리아밸류업액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

25,845원

75 (0.29%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

26,025.26원

60.35 (0.23%)

수익률

8.59%

(1개월)

거래량: 7주

운용사: 트러스톤운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.7850% (0.7000%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 141억원 (26.09.09 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.09.09 기준

기간별 수익률

26.09.09 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	8.59	-13.24	33.13	102.66	-	-	60.58	169.25
종가 (%)	8.2	-13.63	33.03	97.41	-	-	60.15	161.82

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	23.9	463	124,778,500	269,500	19,000.00	7.58
SK하이닉스 (000660)	18.9	53	98,368,000	1,856,000	243,000.00	15.07
LS (006260)	3.5	56	18,480,000	330,000	33,500.00	11.30
삼성물산 (028260)	3.5	48	18,048,000	376,000	3,000.00	0.80
KB금융 (105560)	3.4	103	17,716,000	172,000	2,900.00	1.71
SK스퀘어 (402340)	3.1	14	15,932,000	1,138,000	156,000.00	15.89
신한지주 (055550)	2.9	136	15,041,600	110,600	100.00	0.09
삼성증권 (016360)	2.8	169	14,736,800	87,200	2,000.00	2.35
KCC (002380)	2.8	29	14,587,000	503,000	23,500.00	4.90
GS리테일 (007070)	2.8	582	14,579,100	25,050	-900.00	-3.47
CJ (001040)	2.8	110	14,355,000	130,500	200.00	0.15
삼성생명 (032830)	2.7	47	14,264,500	303,500	9,500.00	3.23
현대차 (005380)	2.5	33	12,804,000	388,000	10,000.00	2.65
삼성화재우 (000815)	2.0	25	10,437,500	417,500	-16,500.00	-3.80
현대차2우B (005387)	1.6	46	8,496,200	184,700	4,700.00	2.61
삼성카드 (029780)	1.6	181	8,316,950	45,950	550.00	1.21
HD현대일렉트릭 (267260)	1.6	11	8,261,000	751,000	40,000.00	5.63
SK케미칼 (285130)	1.6	150	8,175,000	54,500	2,300.00	4.41
현대모비스 (012330)	1.5	19	7,932,500	417,500	2,000.00	0.48
현대글로비스 (086280)	1.5	38	7,695,000	202,500	7,500.00	3.85
LG화학 (051910)	1.4	25	7,125,000	285,000	16,000.00	5.95
삼성화재 (000810)	1.1	9	5,769,000	641,000	-16,000.00	-2.44
기아 (000270)	1.1	44	5,579,200	126,800	2,400.00	1.93
KT&G (033780)	1.0	31	5,220,400	168,400	-6,000.00	-3.44
인바디 (041830)	1.0	86	5,031,000	58,500	-400.00	-0.68
LG유플러스 (032640)	0.9	300	4,473,000	14,910	20.00	0.13
금호석유화학 (011780)	0.7	27	3,510,000	130,000	2,800.00	2.20
현대엘리베이터 (017800)	0.6	42	3,179,400	75,700	2,900.00	3.98
코웨이 (021240)	0.6	30	2,934,000	97,800	-900.00	-0.91
LF (093050)	0.6	132	2,930,400	22,200	-900.00	-3.90
이노션 (214320)	0.5	153	2,841,210	18,570	-290.00	-1.54
키움증권 (039490)	0.5	10	2,735,000	273,500	-500.00	-0.18
이마트 (139480)	0.4	30	2,250,000	75,000	2,100.00	2.88
메가스터디교육 (215200)	0.3	46	1,573,200	34,200	-1,150.00	-3.25
CJ대한통운 (000120)	0.3	20	1,460,000	73,000	1,000.00	1.39
DB하이텍 (000990)	0.2	10	1,115,000	111,500	22,300.00	25.00
태광산업 (003240)	0.2	1	925,000	925,000	-8,000.00	-0.86
덴티움 (145720)	0.1	13	487,500	37,500	800.00	2.18
원화현금 (KRD010010001)	1.8	9,569,167	9,569,167	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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+0.5%
+1%
+3%
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+10%

TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130: 1주 수익률 5.87%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

1.32 %

분배금 최근 1년

344 원

수익률 최근 1년

102.66 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2025.12.30

분배금 (분배율, %)

344원 (2.17%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

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(최근 1년)

분배금
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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.09 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)