KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)은(는) 삼성운용이 운용하는 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 57,415억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은119.47%입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 28.7%, SK하이닉스 22.6%, KODEX 200 14.0% 등입니다.

498400

국내주식 전략 월배당 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 9,825

KODEX 200타겟위클리커버드콜

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,670원

290 (1.42%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

20,723.39원

312.75 (1.53%)

수익률

1.48%

(1개월)

거래량: 4,290,310주

운용사: 삼성운용

기초지수: 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수

총보수(운용보수): 연 0.3900% (0.3590%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 57,415억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2024.12.03

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.48	-14.65	11.66	119.47	-	-	66.57	175.05
기초지수 (%)	1.44	-14.92	11.63	120.77	-	-	66.46	172.27
종가 (%)	-0.24	-18.07	2.21	84.43	-	-	48.33	105.34

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	28.7	2,247	587,590,500	261,500	14,000.00	5.66
SK하이닉스 (000660)	22.6	274	462,512,000	1,688,000	188,000.00	12.53
KODEX 200 (069500)	14.0	2,654	285,862,340	107,710	5,950.00	5.85
SK스퀘어 (402340)	2.3	44	46,552,000	1,058,000	54,000.00	5.38
삼성전기 (009150)	1.8	27	35,910,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
현대차 (005380)	1.3	66	26,928,000	408,000	-6,000.00	-1.45
KB금융 (105560)	1.2	147	24,490,200	166,600	200.00	0.12
신한지주 (055550)	1.0	199	21,372,600	107,400	2,400.00	2.29
삼성물산 (028260)	0.9	47	18,212,500	387,500	40,500.00	11.67
두산에너빌리티 (034020)	0.9	209	17,932,200	85,800	9,600.00	12.6
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	16	17,392,000	1,087,000	-90,000.00	-7.65
하나금융지주 (086790)	0.8	120	15,984,000	133,200	5,700.00	4.47
기아 (000270)	0.8	118	15,505,200	131,400	-1,600.00	-1.2
삼성SDI (006400)	0.7	29	14,964,000	516,000	29,000.00	5.95
네이버/NAVER (035420)	0.7	67	14,740,000	220,000	12,000.00	5.77
셀트리온 (068270)	0.7	76	14,698,400	193,400	-700.00	-0.36
현대모비스 (012330)	0.7	30	13,920,000	464,000	-45,000.00	-8.84
삼성생명 (032830)	0.6	41	12,689,500	309,500	33,500.00	12.14
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.5	33	10,824,000	328,000	8,000.00	2.5
우리금융지주 (316140)	0.5	323	10,659,000	33,000	-500.00	-1.49
LG전자 (066570)	0.5	52	10,426,000	200,500	-1,000.00	-0.5
삼성화재 (000810)	0.5	14	9,520,000	680,000	67,000.00	10.93
SK (034730)	0.5	17	9,418,000	554,000	3,000.00	0.54
LG에너지솔루션 (373220)	0.4	24	8,424,000	351,000	-6,500.00	-1.82
HD한국조선해양 (009540)	0.4	23	8,291,500	360,500	-6,500.00	-1.77
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	11	8,063,000	733,000	-19,000.00	-2.53
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	5	7,995,000	1,599,000	55,000.00	3.56
LS ELECTRIC (010120)	0.4	38	7,657,000	201,500	-500.00	-0.25
KT&G (033780)	0.4	43	7,512,100	174,700	-800.00	-0.46
HD현대중공업 (329180)	0.4	16	7,432,000	464,500	-9,500.00	-2
SK텔레콤 (017670)	0.4	72	7,171,200	99,600	1,600.00	1.63
삼성중공업 (010140)	0.3	321	6,644,700	20,700	100.00	0.49
카카오 (035720)	0.3	164	5,961,400	36,350	-1,050.00	-2.81
LG화학 (051910)	0.3	22	5,797,000	263,500	-2,500.00	-0.94
KT (030200)	0.3	107	5,703,100	53,300	700.00	1.33
효성중공업 (298040)	0.3	2	5,594,000	2,797,000	-111,000.00	-3.82
한화오션 (042660)	0.3	64	5,587,200	87,300	-800.00	-0.91
고려아연 (010130)	0.3	4	5,488,000	1,372,000	227,000.00	19.83
한국전력 (015760)	0.3	153	5,324,400	34,800	3,950.00	12.8
에이피알 (278470)	0.3	12	5,304,000	442,000	58,500.00	15.25
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	7	4,970,000	710,000	-86,000.00	-10.8
LG (003550)	0.2	43	4,919,200	114,400	4,200.00	3.81
현대로템 (064350)	0.2	36	4,910,400	136,400	100.00	0.07
HD현대 (267250)	0.2	22	4,774,000	217,000	-11,000.00	-4.82
미래에셋증권 (006800)	0.2	131	4,755,300	36,300	1,600.00	4.61
현대건설 (000720)	0.2	36	4,694,400	130,400	13,900.00	11.93
한국항공우주 (047810)	0.2	34	4,491,400	132,100	-3,600.00	-2.65
한미반도체 (042700)	0.2	20	4,390,000	219,500	-1,500.00	-0.68
메리츠금융지주 (138040)	0.2	36	4,248,000	118,000	2,800.00	2.43
삼성에스디에스 (018260)	0.2	18	4,104,000	228,000	2,000.00	0.88
LG이노텍 (011070)	0.2	7	4,081,000	583,000	-20,000.00	-3.32
SK이노베이션 (096770)	0.2	36	4,003,200	111,200	-17,700.00	-13.73
한국금융지주 (071050)	0.2	20	3,824,000	191,200	8,100.00	4.42
DB손해보험 (005830)	0.2	20	3,734,000	186,700	-800.00	-0.43
현대글로비스 (086280)	0.2	18	3,681,000	204,500	1,000.00	0.49
삼성E&A (028050)	0.2	76	3,667,000	48,250	-250.00	-0.52
카카오뱅크 (323410)	0.2	165	3,547,500	21,500	-	-
두산 (000150)	0.2	3	3,540,000	1,180,000	-13,000.00	-1.09
대한항공 (003490)	0.2	124	3,490,600	28,150	3,100.00	12.38
HMM (011200)	0.2	152	3,245,200	21,350	-350.00	-1.61
크래프톤 (259960)	0.2	14	3,192,000	228,000	6,500.00	2.93
삼양식품 (003230)	0.1	2	3,014,000	1,507,000	203,000.00	15.57
한진칼 (180640)	0.1	23	2,962,400	128,800	12,500.00	10.75
이수페타시스 (007660)	0.1	26	2,880,800	110,800	6,400.00	6.13
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	17	2,867,900	168,700	8,400.00	5.24
S-Oil (010950)	0.1	20	2,820,000	141,000	-10,600.00	-6.99
GS (078930)	0.1	22	2,809,400	127,700	8,000.00	6.68
기업은행 (024110)	0.1	132	2,686,200	20,350	50.00	0.25
삼성증권 (016360)	0.1	30	2,655,000	88,500	3,500.00	4.12
코웨이 (021240)	0.1	26	2,600,000	100,000	6,500.00	6.95
유한양행 (000100)	0.1	29	2,514,300	86,700	7,100.00	8.92
한화시스템 (272210)	0.1	34	2,495,600	73,400	-2,600.00	-3.42
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	35	2,390,500	68,300	200.00	0.29
LS (006260)	0.1	8	2,348,000	293,500	-39,500.00	-11.86
한화솔루션 (009830)	0.1	69	2,270,100	32,900	-1,750.00	-5.05
키움증권 (039490)	0.1	8	2,228,000	278,500	13,000.00	4.9
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	15	2,152,500	143,500	10,400.00	7.81
하이브 (352820)	0.1	12	2,149,200	179,100	6,900.00	4.01
JB금융지주 (175330)	0.1	75	2,085,000	27,800	600.00	2.21
코스피위클리 C 2608W4 1055.0 (KR4B09FBA231)	0.1	-0	-2,048,500	6,025,000	-	-
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	9	1,984,500	220,500	11,000.00	5.25
NH투자증권 (005940)	0.1	74	1,972,100	26,650	600.00	2.3
LG유플러스 (032640)	0.1	132	1,966,800	14,900	170.00	1.15
BNK금융지주 (138930)	0.1	132	1,964,160	14,880	220.00	1.5
HD건설기계 (267270)	0.1	14	1,957,200	139,800	10,600.00	8.2
대우건설 (047040)	0.1	96	1,833,600	19,100	1,900.00	11.05
엘앤에프 (066970)	0.1	15	1,833,000	122,200	17,200.00	16.38
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	8	1,812,000	226,500	7,000.00	3.19
SK바이오팜 (326030)	0.1	19	1,740,400	91,600	6,300.00	7.39
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	23	1,704,300	74,100	3,100.00	4.37
OCI홀딩스 (010060)	0.1	6	1,653,000	275,500	-2,000.00	-0.72
대한전선 (001440)	0.1	57	1,607,400	28,200	200.00	0.71
한미약품 (128940)	0.1	3	1,590,000	530,000	141,500.00	36.42
두산밥캣 (241560)	0.1	25	1,557,500	62,300	500.00	0.81
LG디스플레이 (034220)	0.1	153	1,451,970	9,490	-100.00	-1.04
현대해상 (001450)	0.1	28	1,442,000	51,500	1,500.00	3
오리온 (271560)	0.1	11	1,419,000	129,000	4,900.00	3.95
산일전기 (062040)	0.1	8	1,415,200	176,900	1,200.00	0.68
코스피위클리 C 2608W4 1057.5 (KR4B09FBA249)	0.1	-0	-1,405,875	6,112,500	-	-
DB하이텍 (000990)	0.1	15	1,372,500	91,500	-2,100.00	-2.24
신세계 (004170)	0.1	3	1,272,000	424,000	23,500.00	5.87
한화엔진 (082740)	0.1	26	1,245,400	47,900	1,550.00	3.34
LG생활건강 (051900)	0.1	4	1,244,000	311,000	9,000.00	2.98
현대오토에버 (307950)	0.1	3	1,243,500	414,500	-22,000.00	-5.04
현대제철 (004020)	0.1	41	1,217,700	29,700	1,650.00	5.88
한국콜마 (161890)	0.1	8	1,190,400	148,800	21,000.00	16.43
iM금융지주 (139130)	0.1	66	1,162,920	17,620	260.00	1.5
달바글로벌 (483650)	0.1	5	1,157,500	231,500	13,500.00	6.19
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	22	1,155,000	52,500	1,800.00	3.55
코스맥스 (192820)	0.1	4	1,152,000	288,000	42,000.00	17.07
두산로보틱스 (454910)	0.1	16	1,148,800	71,800	300.00	0.42
SKC (011790)	0.1	13	1,147,900	88,300	4,900.00	5.88
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	3	1,140,000	380,000	16,500.00	4.54
한전기술 (052690)	0.1	9	1,110,600	123,400	29,900.00	31.98
한올바이오파마 (009420)	0.1	17	1,076,100	63,300	4,100.00	6.93
한화 (000880)	0.1	9	1,070,100	118,900	-	-
DL이앤씨 (375500)	0.1	14	1,026,200	73,300	1,500.00	2.09
한솔케미칼 (014680)	0.0	5	1,012,500	202,500	-	-
에스원 (012750)	0.0	12	958,800	79,900	2,900.00	3.77
KCC (002380)	0.0	2	944,000	472,000	34,500.00	7.89
CJ (001040)	0.0	7	915,600	130,800	8,000.00	6.51
현대엘리베이터 (017800)	0.0	12	907,200	75,600	1,400.00	1.89
한화생명 (088350)	0.0	161	898,380	5,580	240.00	4.49
금호석유화학 (011780)	0.0	7	868,000	124,000	400.00	0.32
영원무역 (111770)	0.0	11	834,900	75,900	-1,200.00	-1.56
카카오페이 (377300)	0.0	18	833,400	46,300	5,050.00	12.24
HL만도 (204320)	0.0	16	806,400	50,400	-1,600.00	-3.08
강원랜드 (035250)	0.0	55	805,200	14,640	350.00	2.45
CJ제일제당 (097950)	0.0	4	756,800	189,200	9,100.00	5.05
이마트 (139480)	0.0	10	751,000	75,100	2,600.00	3.59
에코프로머티 (450080)	0.0	19	706,800	37,200	300.00	0.81
한국가스공사 (036460)	0.0	18	667,800	37,100	850.00	2.34
풍산 (103140)	0.0	8	659,200	82,400	3,200.00	4.04
제일기획 (030000)	0.0	34	654,160	19,240	490.00	2.61
호텔신라 (008770)	0.0	15	638,250	42,550	200.00	0.47
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	10	634,000	63,400	200.00	0.32
미스토홀딩스 (081660)	0.0	15	630,750	42,050	-1,000.00	-2.32
한미사이언스 (008930)	0.0	14	621,600	44,400	-750.00	-1.66
팬오션 (028670)	0.0	109	611,490	5,610	-400.00	-6.66
삼성카드 (029780)	0.0	13	607,750	46,750	-	-
한온시스템 (018880)	0.0	170	602,650	3,545	55.00	1.58
씨에스윈드 (112610)	0.0	12	600,000	50,000	4,050.00	8.81
BGF리테일 (282330)	0.0	4	592,800	148,200	5,400.00	3.78
HD현대마린엔진 (071970)	0.0	11	581,900	52,900	-1,200.00	-2.22
현대백화점 (069960)	0.0	6	573,000	95,500	700.00	0.74
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코오롱인더 (120110)	0.0	10	526,000	52,600	-1,900.00	-3.49
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한전KPS (051600)	0.0	11	523,600	47,600	2,300.00	5.08
롯데케미칼 (011170)	0.0	9	513,000	57,000	3,300.00	6.15
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동서 (026960)	0.0	15	397,500	26,500	800.00	3.11
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오뚜기 (007310)	0.0	1	337,500	337,500	17,500.00	5.47
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세아베스틸지주 (001430)	0.0	6	257,400	42,900	200.00	0.47
대웅제약 (069620)	0.0	2	256,000	128,000	9,700.00	8.2
DL (000210)	0.0	5	248,250	49,650	-450.00	-0.9
하이트진로 (000080)	0.0	15	232,500	15,500	390.00	2.58
파라다이스 (034230)	0.0	21	207,690	9,890	430.00	4.55
롯데칠성 (005300)	0.0	2	197,000	98,500	1,900.00	1.97
동원산업 (006040)	0.0	5	193,000	38,600	1,800.00	4.89
TKG휴켐스 (069260)	0.0	11	178,530	16,230	320.00	2.01
대한유화 (006650)	0.0	2	176,000	88,000	6,000.00	7.32
HS효성첨단소재 (298050)	0.0	1	171,400	171,400	6,800.00	4.13
대상 (001680)	0.0	9	163,350	18,150	900.00	5.22
한일시멘트 (300720)	0.0	10	161,500	16,150	960.00	6.32
OCI (456040)	0.0	2	161,200	80,600	900.00	1.13
한샘 (009240)	0.0	4	159,800	39,950	500.00	1.27
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롯데웰푸드 (280360)	0.0	1	139,900	139,900	16,500.00	13.37
미원상사 (002840)	0.0	1	137,200	137,200	7,900.00	6.11
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.0	15	135,150	9,010	-	-
코스모화학 (005420)	0.0	12	129,000	10,750	390.00	3.76
에스디바이오센서 (137310)	0.0	17	107,610	6,330	360.00	6.03
세아제강지주 (003030)	0.0	1	101,800	101,800	3,400.00	3.46
율촌화학 (008730)	0.0	5	80,550	16,110	410.00	2.61
영풍 (000670)	0.0	2	79,700	39,850	2,450.00	6.55
지역난방공사 (071320)	0.0	1	74,600	74,600	1,600.00	2.19
동원시스템즈 (014820)	0.0	3	65,550	21,850	1,400.00	6.85
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코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수

코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수는 코스피 200 지수 포트폴리오를 매수하고 코스피 200 지수를 기초자산으로 하는 위클리 콜옵션을 매도하여 연간 15% 옵션 프리미엄 창출을 목표로 하는 지수입니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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6개월
1년
3년
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