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ProShares Large Cap Core Plus(CSM)은(는) ProShares이 운용하는 UBS 130/30 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $5억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.67%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 5.8%, AAPL 4.9%, IQMM 4.8% 등입니다.

ProShares Large Cap Core Plus

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

CSM

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UBS 130/30 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$88.01

0.50 (0.57%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$88.03

0.53 (0.60%)

수익률

-0.80%

(1개월)

거래량

4,338주

운용사
ProShares
기초지수
UBS 130/30 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4500% (0.4500%)
순자산
$5.23억 (26.10.05 기준)
상장일
2009.07.13
구성종목 수
309개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.83.4116.6715.6788.0984.37281.4611.54
종가 (%) -1.043.1616.0714.4181.6773.75235.610.45
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 309개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

5.76 127,908 29,924,077 233.95 25.72

AAPL

애플/Apple Inc

4.94 76,866 25,649,416 333.69 23.04

IQMM

ProShares GENIUS Money Market ETF

4.82 250,000 25,027,500 100.11 -

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

3.81 38,253 19,797,075 517.53 7.58

Ubs 130/30 Long Basket Swap

3.70 1 19,217,519 - -

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

2.72 56,251 14,148,252 251.52 8.97

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

1.87 28,287 9,716,584 343.50 9.95

Cte ? Proshares Trust M

1.73 8,977,490 8,977,490 - -

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

1.70 24,869 8,831,977 355.14 3.18

MU

마이크론/Micron Technology Inc

1.60 7,722 8,300,301 1,074.89 276.72

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

1.43 21,858 7,439,370 340.35 8.67

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

1.37 9,798 7,133,728 728.08 10.54

Ubs 130/30 Long Basket Swap

1.12 1 5,832,863 - -

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

1.07 4,860 5,554,251 1,142.85 6.83

AMD

Advanced Micro Devices Inc

0.98 8,001 5,071,914 633.91 196.00

TSLA

테슬라/Tesla Inc

0.85 11,934 4,422,621 370.59 -17.60

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

0.71 7,326 3,682,414 502.65 -

CAT

Caterpillar Inc

0.70 4,309 3,642,915 845.42 48.39

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

0.69 10,809 3,592,695 332.38 4.55

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

0.61 16,777 3,166,659 188.75 6.19

PG

Procter & Gamble Co

0.56 20,072 2,908,634 144.91 3.37

GS

The Goldman Sachs Group Inc

0.53 3,050 2,752,808 902.56 4.27

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

0.49 15,493 2,541,007 164.01 38.86

Ubs 130/30 Short Basket Swap

-0.60 1 -3,136,751 - -

Ubs 130/30 Short Basket Swap

-0.65 1 -3,390,799 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CSM
연초 후 수익률 11.54%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.23
0.24 0.21
26.06.24
0.27 0.23
26.03.25
0.28 0.21
25.12.24
0.32 0.26
25.09.24
0.26 0.20
25.06.25
0.29 0.20
25.03.26
0.26 0.17
24.12.23
0.32 0.22
24.09.25
0.25 0.16
24.06.26
0.28 0.17
24.03.20
0.24 0.15
23.12.20
0.38 0.21
23.09.20
0.29 0.14
23.06.21
0.29 0.15
23.03.22
0.30 0.14
22.12.22
0.45 0.20
22.09.21
0.31 0.14
22.06.22
0.31 0.14
22.03.23
0.25 0.13
21.12.23
분할
0.26 0.14
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 UBS 130/30 지수의 성과를 추종하는 투자 결과를 추구합니다. 프로쉐어 어드바이저(ProShare Advisors)는 펀드 구성 종목들이 조합 시 해당 지수의 성과를 추종할 것으로 판단되는 금융 상품에 투자합니다. 이 지수는 다중 요소 모델에 기반하여 미국 대형주 500개 종목에 대해 매수 또는 매도 포지션을 설정함으로써 "130/30" 투자 전략을 복제하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 또는 유사한 경제적 특성을 가진 금융 상품에 투자합니다.

    The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the UBS 130/30 Index. The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should track the performance of the index. The index is designed to replicate a '130/30' investment strategy by establishing either long or short positions in 500 of the leading large-cap U.S. companies based on a multi-factor model. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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