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ProShares Short 20+ Year Treasury(TBF)은(는) ProShares이 운용하는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0000%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.01%입니다. 상위 구성종목은 null 36.8%, null 19.4%, null 9.7% 등입니다.

ProShares Short 20+ Year Treasury

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.27(장마감)

TBF

한줄 요약보기

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ICE U.S 국채 20+ 년 채권 일간 1배 인버스 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.48

0.01 (0.04%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.52

0.02 (0.06%)

수익률

-2.81%

(1개월)

거래량

91,912주

운용사
ProShares
기초지수
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.0000% (0.9500%)
순자산
$1.22억 (26.10.27 기준)
상장일
2009.08.18
구성종목 수
17개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.812.635.9113.017.8281.7737.497.74
종가 (%) -2.991.844.5110.1-3.5256.915.615.64
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 17개
구성종목 데이터: 22.07.31 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills

 36.81 190,000,000 189,892,861 - -

United States Treasury Bills

 19.38 100,000,000 99,995,083 - -

United States Treasury Bills

 9.68 50,000,000 49,951,420 - -

United States Treasury Bills

 6.74 35,000,000 34,776,189 - -

United States Treasury Bills

 5.80 30,000,000 29,933,104 - -

United States Treasury Bills

 4.79 25,000,000 24,720,430 - -

US Treasury Bond Future Sept 22

 -3.61 130 -18,634,688 - -

Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Goldman Sachs International

 -15.01 687,918 -77,418,292 - -

Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Societe Generale

 -24.95 1,143,504 -128,689,940 - -

Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Citibank Na

 -57.01 2,612,929 -294,059,030 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TBF
연초 후 수익률 7.74%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.23
 0.49 0.13
26.06.24
 0.62 0.15
26.03.25
 0.38 0.09
25.12.24
 0.90 0.22
25.09.24
 0.90 0.22
25.06.25
 0.70 0.17
25.03.26
 0.88 0.21
24.12.23
 1.06 0.26
24.09.25
 1.13 0.25
24.06.26
 1.34 0.31
24.03.20
 0.73 0.17
23.12.20
 1.77 0.40
23.09.20
 0.89 0.22
23.06.21
 1.30 0.28
23.03.22
 0.95 0.21
22.12.22
 0.38 0.08
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE 미국 국채 20년 만기 지수의 일일 수익률의 역수(-1배)에 해당하는 일일 투자 성과를 추구합니다. 프로쉐어 어드바이저스는 이러한 펀드들이 조합될 때 일일 목표 수익률과 일치하는 수익률을 창출할 것으로 판단되는 금융 상품에 투자합니다. 해당 지수는 연방준비제도 보유분을 제외하고, 만기가 20년 이상이고 발행액이 3억 달러 이상인 미국 국채를 포함합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to the inverse (-1x) of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the Daily Target. The index includes publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity greater than or equal to twenty years and have $300 million or more of outstanding face value, excluding amounts held by the Federal Reserve. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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