(AADR) AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 주가,분배금,구성종목

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AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF(AADR)은(는) AdvisorShares이 운용하는 MSCI EAFE NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.1700%, 순자산 $0억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-4.01%입니다. 상위 구성종목은 BBVA 5.4%, MUFG 5.2%, TSM 3.8% 등입니다.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

관심 0

AADR

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$82.08

0.41 (0.50%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$81.73

0.70 (0.86%)

수익률

-2.64%

(1개월)

거래량: 848주

운용사: AdvisorShares

기초지수: MSCI EAFE NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 1.1700% (1.0900%)

순자산: $0.38억 (26.10.02 기준)

상장일: 2010.07.20

구성종목 수: 39개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.02 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-2.64	-0.86	-1.23	-4.01	73.44	38.42	124.42	-3.84
종가 (%)	-3.11	-0.99	-1.9	-5.47	67.46	27.94	101.25	-5.32

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 39개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR	5.43	75,686	2,042,008	26.98	18.78
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	5.22	85,899	1,960,215	22.82	45.87
TSM TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.81	3,030	1,432,523	472.78	56.56
BVN Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	3.75	44,902	1,409,474	31.39	16.35
BCS Barclays PLC ADR	3.65	57,829	1,371,126	23.71	-4.42
UGP Ultrapar Participacoes SA ADR	3.40	171,742	1,279,478	7.45	102.74
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	3.37	49,922	1,268,019	25.40	32.91
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd	3.15	29,958	1,184,240	39.53	20.52
NOK Nokia Oyj ADR	3.04	107,817	1,142,860	10.60	65.83
RYCEY Rolls-Royce Holdings PLC ADR	2.96	56,938	1,112,569	19.54	25.24
CYD China Yuchai International Ltd	2.94	34,582	1,104,895	31.95	-7.55
EQNR Equinor ASA ADR	2.80	24,765	1,053,998	42.56	84.98
SSL Sasol Ltd ADR	2.77	74,738	1,041,848	13.94	114.13
VEON VEON Ltd ADR	2.76	13,711	1,037,100	75.64	43.88
ASND Ascendis Pharma AS	2.75	4,541	1,034,758	227.87	-
ARGX argenx SE ADR	2.69	1,100	1,011,131	919.21	9.31
PBR Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	2.59	44,980	973,817	21.65	91.66
EONGY E.ON SE ADR	2.52	49,401	947,017	19.17	4.73
ESLT Elbit Systems Ltd	2.50	1,351	940,607	696.23	14.16
ESLT Elbit Systems Ltd	2.50	1,351	940,607	696.23	14.16
CPA Copa Holdings SA Class A	2.49	7,050	933,984	132.48	14.10
ASX ASE Technology Holding Co Ltd ADR	2.47	19,552	927,742	47.45	197.31
NVS Novartis AG ADR	2.45	6,532	921,012	141.00	5.71
SKM SK Telecom Co Ltd ADR	2.42	24,674	907,756	36.79	82.30
ABBNY ABB Ltd ADR	2.41	9,150	906,765	99.10	35.58
E Eni SpA ADR	2.39	16,396	897,353	54.73	49.09

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

AADR: 연초 후 수익률 -3.84%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.22	0.42	0.36
26.06.23	0.53	0.44
26.03.23	0.06	0.05
25.12.22	0.13	0.11
25.09.22	0.12	0.10
25.06.23	0.26	0.20
25.03.21	0.02	0.02
24.09.23	0.59	0.37
24.06.24	0.85	0.53
24.03.21	0.03	0.02
23.12.26	0.29	0.16
23.09.25	0.26	0.13
23.06.22	0.26	0.13
22.12.23	1.12	0.54
22.09.26	1.00	0.45
22.06.22	1.48	0.75
21.12.23	0.37	0.24
21.09.24	0.31	0.21

투자전략

본 펀드는 MSCI EAFE 지수와 같은 국제 벤치마크 대비 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 펀드는 주로 미국 증시에 상장된 비미국 기업의 증권, 특히 미국 예탁증권(ADR)으로 구성된 포트폴리오를 선택하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 총 자산의 최소 80%를 ADR 및 ADR과 유사한 경제적 특성을 가진 증권에 투자할 예정입니다.

The investment seeks long-term capital appreciation above international benchmarks such as the MSCI EAFE Index. The fund seeks to achieve the fund's investment objective by selecting primarily a portfolio of U.S.-traded securities of non-U.S. organizations, most often American Depositary Receipts ('ADRs'). It will invest at least 80% of its total assets in ADRs and in securities that have economic characteristics similar to ADRs.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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