(VIOV) Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF(VIOV)은(는) Vanguard이 운용하는 S&P SmallCap 600 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1000%, 순자산 $18억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은19.07%입니다. 상위 구성종목은 MTCH 1.0%, PAYC 0.9%, JXN 0.9% 등입니다.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 1

VIOV

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$113.54

0.18 (0.16%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$113.68

0.46 (0.41%)

수익률

1.48%

(1개월)

거래량: 52,605주

운용사: Vanguard

기초지수: S&P SmallCap 600 Value TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1000% (0.1000%)

순자산: $18.06억 (26.10.27 기준)

상장일: 2010.09.07

구성종목 수: 468개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.48	-2.33	3.46	19.07	69.73	41.06	161.79	17.62
종가 (%)	1.49	-2.75	2.58	16.87	60.44	28.59	120.13	16.33

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 468개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

MTCH Match Group Inc Ordinary Shares - New	1.03	471,584	18,934,098	40.15	33.76
PAYC Paycom Software Inc	0.93	79,151	17,227,215	217.65	50.68
JXN Jackson Financial Inc	0.90	128,008	16,553,995	129.32	22.47
SM SM Energy Co	0.89	488,643	16,506,361	33.78	107.91
KMX CarMax Inc	0.87	291,536	16,066,549	55.11	28.93
EMN Eastman Chemical Co	0.83	234,972	15,235,584	64.84	2.46
VSXY Victoria's Secret & Co	0.78	163,311	14,446,491	88.46	64.84
LNC Lincoln National Corp	0.77	353,978	14,251,154	40.26	-5.64
MATX Matson Inc	0.73	61,433	13,493,144	219.64	91.56
CAG Conagra Brands Inc	0.72	983,151	13,213,549	13.44	-14.99
MHK Mohawk Industries Inc	0.70	104,293	13,007,423	124.72	9.76
BLDR Builders FirstSource Inc	0.68	221,049	12,602,003	57.01	-50.90
CZR Caesars Entertainment Inc	0.67	418,520	12,409,118	29.65	25.27
POOL Pool Corp	0.65	74,658	12,084,890	161.87	-29.19
TAP Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting	0.65	327,595	11,947,390	36.47	-14.16
LKQ LKQ Corp	0.64	519,770	11,866,349	22.83	-24.77
LW Lamb Weston Holdings Inc	0.64	282,444	11,775,090	41.69	29.29
EPAM EPAM Systems Inc	0.62	105,978	11,483,776	108.36	-44.05
MGY Magnolia Oil & Gas Corp Class A	0.62	486,818	11,435,355	23.49	15.81
AUB Atlantic Union Bankshares Corp	0.60	293,401	11,134,568	37.95	9.24
TFX Teleflex Inc	0.59	87,049	10,884,607	125.04	1.86
TTD The Trade Desk Inc Class A	0.58	876,745	10,669,987	12.17	-67.91
RITM Rithm Capital Corp	0.55	1,147,181	10,244,326	8.93	-16.51
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc	0.55	107,506	10,132,440	94.25	86.84
VSH Vishay Intertechnology Inc	0.51	290,248	9,447,572	32.55	101.45

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VIOV: 연초 후 수익률 17.62%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.39	0.45
26.06.24	0.41	0.47
26.03.24	0.41	0.42
25.12.22	0.54	0.54
25.09.24	0.55	0.53
25.06.26	0.36	0.30
25.03.25	0.32	0.28
24.12.23	0.51	0.48
24.09.27	0.55	0.51
24.06.28	0.57	0.47
24.03.22	0.23	0.20
23.12.20	0.76	0.67
23.09.28	0.57	0.43
23.06.29	0.43	0.35
23.03.24	0.24	0.18
22.12.20 분할	0.71	0.56
22.09.28	0.58	0.42
22.06.23	0.37	0.28
22.03.24	0.19	0.17
21.12.21	0.59	0.51
21.09.29	0.54	0.48

투자전략

이 투자 상품은 미국 중소형 가치주 투자 수익률을 측정하는 S&P SmallCap 600® Value Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 운용사는 S&P SmallCap 600® Value Index의 성과를 추종하도록 설계된 인덱싱 투자 전략을 사용합니다. 이 지수는 지수 구성 종목으로, 지수 발행사가 선정한 가치 기업들을 대표합니다. 운용사는 자산의 전부 또는 상당 부분을 해당 지수를 구성하는 종목에 투자하고, 각 종목의 비중을 지수 내 비중과 거의 동일한 비율로 유지함으로써 목표 지수를 복제하고자 합니다.

The investment seeks to track the performance of the S&P SmallCap 600® Value Index that measures the investment return of small-capitalization value stocks in the United States. The target index measures the performance of small-capitalization value companies in the United States. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the stocks that make up the target index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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