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Invesco S&P 500® Low Volatility ETF(SPLV)은(는) Invesco이 운용하는 S&P 500 Low Volatility TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2500%, 순자산 $69억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.49%입니다. 상위 구성종목은 BRK.B 1.4%, EVRG 1.3%, WEC 1.3% 등입니다.

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.05(장마감)

SPLV

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S&P 500 저변동성 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$71.09

0.20 (0.28%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$71.06

0.20 (0.28%)

수익률

-4.75%

(1개월)

거래량

2,042,164주

운용사
Invesco
기초지수
S&P 500 Low Volatility TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2500% (0.2500%)
순자산
$69.39억 (26.10.05 기준)
상장일
2011.05.05
구성종목 수
107개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.75-6.9-2.74-0.4930.4828.9116.591.19
종가 (%) -4.88-7.35-3.82-2.6322.5515.8475.27-0.46
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 107개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.43 197,433 99,239,697 502.65 -

EVRG

Evergy Inc

 1.27 1,115,962 88,350,712 79.17 12.11

WEC

WEC Energy Group Inc

 1.27 866,106 87,987,709 101.59 -0.96

REG

Regency Centers Corp

 1.27 1,226,349 87,806,588 71.60 7.02

DUK

Duke Energy Corp

 1.26 766,012 87,424,950 114.13 0.12

FE

FirstEnergy Corp

 1.24 1,989,574 86,228,137 43.34 -0.12

ATO

Atmos Energy Corp

 1.23 544,648 85,602,326 157.17 -4.45

L

Loews Corp

 1.23 802,603 85,099,996 106.03 0.86

PNW

Pinnacle West Capital Corp

 1.22 879,941 84,403,941 95.92 11.22

LNT

Alliant Energy Corp

 1.21 1,306,950 84,076,094 64.33 1.44

CNP

CenterPoint Energy Inc

 1.21 2,221,525 83,951,430 37.79 0.39

ED

Consolidated Edison Inc

 1.19 794,899 82,184,608 103.39 6.78

AFL

Aflac Inc

 1.17 725,915 80,968,559 111.54 2.81

CMS

CMS Energy Corp

 1.15 1,247,400 79,509,276 63.74 -6.41

AEE

Ameren Corp

 1.15 795,467 79,498,972 99.94 2.33

LIN

Linde PLC

 1.14 164,721 78,980,425 479.48 13.58

SO

Southern Co

 1.14 943,301 78,973,160 83.72 -1.40

JNJ

Johnson & Johnson

 1.14 308,436 78,968,869 256.03 25.64

DTE

DTE Energy Co

 1.13 628,336 78,196,415 124.45 -0.80

FRT

Federal Realty Investment Trust

 1.13 732,719 78,173,790 106.69 10.36

KO

Coca-Cola Co

 1.13 912,655 78,168,901 85.65 24.79

PPL

PPL Corp

 1.13 2,382,442 78,144,098 32.80 -3.90

O

리얼티인컴/Realty Income Corp

 1.12 1,436,078 77,734,902 54.13 0.35

RSG

Republic Services Inc

 1.11 368,102 77,139,455 209.56 0.08

PG

Procter & Gamble Co

 1.11 529,852 76,780,853 144.91 3.37
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPLV
연초 후 수익률 1.19%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.20 0.14
26.08.24
 0.19 0.14
26.07.20
 0.18 0.14
26.06.22
 0.19 0.14
26.05.18
 0.19 0.14
26.04.20
 0.18 0.14
26.03.23
 0.19 0.14
26.02.23
 0.18 0.13
26.01.20
 0.18 0.13
25.12.22
 0.19 0.13
25.11.24
 0.19 0.13
25.10.20
 0.18 0.13
25.09.22
 0.18 0.13
25.08.18
 0.18 0.13
25.07.21
 0.18 0.13
25.06.23
 0.18 0.13
25.05.19
 0.16 0.12
25.04.21
 0.16 0.11
25.03.24
 0.15 0.11
25.02.24
 0.14 0.10
25.01.21
 0.14 0.10
24.12.23
 0.14 0.10
24.11.18
 0.14 0.10
24.10.21
 0.14 0.10
24.09.23
 0.15 0.11
24.08.19
 0.15 0.10
24.07.22
 0.15 0.10
24.06.24
 0.17 0.11
24.05.20
 0.17 0.11
24.04.22
 0.17 0.11
24.03.18
 0.18 0.11
24.02.20
 0.19 0.12
24.01.22
 0.20 0.13
23.12.18
 0.23 0.14
23.11.20
 0.22 0.13
23.10.23
 0.25 0.14
23.09.18
 0.23 0.14
23.08.21
 0.21 0.13
23.07.24
 0.20 0.13
23.06.20
 0.19 0.12
23.05.22
 0.19 0.12
23.04.24
 0.19 0.12
23.03.20
 0.20 0.12
23.02.21
 0.19 0.12
23.01.23
 0.19 0.12
22.12.19
 0.18 0.12
22.11.21
 0.18 0.12
22.10.24
 0.19 0.11
22.09.19
 0.18 0.11
22.08.22
 0.17 0.11
22.07.18
 0.18 0.11
22.06.21
 0.19 0.11
22.05.23
 0.18 0.11
22.04.18
 0.16 0.11
22.03.21
 0.17 0.11
22.02.22
 0.17 0.11
22.01.24
 0.16 0.11
21.12.20
 0.15 0.10
21.11.22
 0.15 0.10
21.10.18
 0.15 0.09
투자전략
  • 본 투자 상품은 S&P 500® 저변동성 지수(이하 "기초지수")의 투자 성과(수수료 및 비용 차감 전)를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices LLC(이하 "지수 제공업체")는 자사의 지침 및 필수 절차에 따라 기초지수를 편찬, 관리 및 산출합니다. 이 기초지수는 지수 제공업체가 선정한 지난 12개월 동안 S&P 500® 지수에서 변동성이 가장 낮은 100개 구성 종목의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

    The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P 500® Low Volatility Index (the 'underlying index'). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index Provider') compiles, maintains and calculates the underlying index, which is designed to measure the performance of the 100 least volatile constituents of the S&P 500 ® Index over the past 12 months as determined by the index Provider.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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