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State Street® Multi-Asset Real Ret ETF(RLY)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 DBIQ Optimum Yield Div Comdt ER USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $14억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은23.21%입니다. 상위 구성종목은 GNR 28.5%, CERY 24.4%, GII 22.0% 등입니다.

State Street® Multi-Asset Real Ret ETF

미국 국기

자산배분

26.10.28(장마감)

RLY

한줄 요약보기

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인플레이션 방어·실물자산 ETP 중심 실질수익 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$37.30

0.03 (0.08%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$37.27

0.03 (0.08%)

수익률

1.31%

(1개월)

거래량

141,081주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
DBIQ Optimum Yield Div Comdt ER USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$14.07억 (26.10.27 기준)
상장일
2012.04.25
구성종목 수
12개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.314.013.0323.2156.1862.78130.3419.91
종가 (%) 1.333.851.9119.4641.7624.0754.918.51
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 12개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

GNR

State Street® SPDR® S&P® Glb Ntrl Rs ETF

 28.53 5,291,957 401,394,938 75.85 23.50

CERY

State StreetSPDRBbgEnhRlYldCmdStrNoK1ETF

 24.42 8,595,371 343,556,979 39.97 40.00

GII

State Street® SPDR® S&P® Glbl Infras ETF

 21.96 4,190,702 309,022,365 73.74 6.82

TIPX

State Street® SPDR® Blmbg 1-10 YrTIPSETF

 6.44 4,903,188 90,561,882 18.47 0.66

State Street®EngySelSectSPDR®ETF

 5.26 1,085,628 74,050,686 - 55.58

State Street® SPDR® Dow Jones® REIT ETF

 3.55 467,565 50,020,104 - 11.53

WIP

StateStreet®SPDR®FTSEIntGovInfProtdBdETF

 2.93 1,083,758 41,280,342 38.09 1.55

MOO

VanEck Agribusiness ETF

 2.88 501,835 40,563,323 80.83 11.05

XME

Stt Strt®SPDR®S&P®Mtls &MngETF

 2.81 393,959 39,592,880 100.50 -2.81

State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF

 1.02 156,231 14,320,133 - 2.97

Ssi Us Gov Money Market Class State Street Inst Us Gov

 0.14 1,932,110 1,932,110 - -

RWX

State Street® SPDR® Dow Jones® IntlREETF

 0.06 32,975 852,404 25.85 -4.81
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RLY
연초 후 수익률 19.91%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.20 0.07
26.06.25
 0.86 0.30
26.03.26
 0.10 0.04
25.12.29
 2.06 0.67
25.09.24
 0.32 0.10
25.06.25
 0.86 0.25
24.12.26
 1.60 0.44
24.09.24
 0.27 0.08
24.06.25
 1.23 0.35
24.03.19
 0.11 0.03
23.12.19
 1.98 0.55
23.09.19
 0.23 0.06
23.06.20
 1.08 0.30
23.03.21
 0.38 0.10
22.12.20
 3.60 1.01
22.09.20
 0.36 0.10
22.06.21
 1.26 0.36
22.03.22
 0.28 0.09
21.12.28
 9.77 2.93
투자전략
  • 본 투자는 자본 증식과 경상 소득으로 구성된 실질 수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 운용사는 펀드 순자산의 최소 80%를 다음과 같은 주요 자산군에 투자하는 상장지수펀드(ETP)에 투자합니다. (i) 미국 정부가 발행한 물가연동증권; (ii) 국내외 부동산 증권; (iii) 원자재; (iv) 국내외 상장 인프라 기업; (v) 천연자원 및/또는 원자재 사업을 영위하는 상장 기업.

    The investment seeks to achieve real return consisting of capital appreciation and current income. Under normal circumstances, the Adviser invests at least 80% of the net assets of the fund among ETPs that provide exposure to the following primary asset classes: (i) inflation protected securities issued by the United States government; (ii) domestic and international real estate securities; (iii) commodities; (iv) publicly-traded domestic and international infrastructure companies; and (iv) publicly-traded companies in natural resources and/or commodities businesses.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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