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VanEck Mortgage REIT Income ETF(MORT)은(는) VanEck이 운용하는 MVIS US Mortgage REITs GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4300%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-14.61%입니다. 상위 구성종목은 NLY 18.2%, AGNC 14.9%, RITM 6.7% 등입니다.

VanEck Mortgage REIT Income ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

MORT

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MVIS U.S 모기지 리츠 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$7.79

0.03 (0.38%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$7.79

0.03 (0.38%)

수익률

-6.78%

(1개월)

거래량

1,500,068주

운용사
VanEck
기초지수
MVIS US Mortgage REITs GR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4300% (0.4300%)
순자산
$3.21억 (26.10.27 기준)
상장일
2011.08.16
구성종목 수
27개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -6.78-16.55-20.25-14.6120.52-25.131.09-16.56
종가 (%) -10.32-19.63-26.37-26.23-17.51-59.63-64.04-25.59
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 27개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NLY

Annaly Capital Management Inc

 18.22 3,188,667 58,480,153 18.34 -8.14

AGNC

AGNC Investment Corp

 14.90 5,391,442 47,822,091 8.87 -7.18

RITM

Rithm Capital Corp

 6.65 2,273,808 21,351,057 9.39 -6.97

STWD

Starwood Property Trust Inc

 6.14 1,585,595 19,724,802 12.44 -22.93

DX

Dynex Capital Inc

 5.19 1,527,176 16,676,762 10.92 -8.71

EFC

Ellington Financial Inc

 4.88 1,340,396 15,682,633 11.70 -5.23

ARR

ARMOUR Residential REIT Inc

 4.30 1,090,572 13,795,736 12.65 -14.92

ORC

Orchid Island Capital Inc

 4.24 2,687,145 13,623,825 5.07 -16.25

BXMT

Blackstone Mortgage Trust Inc Class A

 4.23 1,271,405 13,591,319 10.69 -36.75

LADR

Ladder Capital Corp Class A

 3.98 1,367,928 12,790,127 9.35 -8.64

ADAM

Adamas Trust Inc

 2.63 1,073,115 8,434,684 7.86 18.63

MFA

MFA Financial Inc

 2.61 1,243,533 8,368,977 6.73 -16.11

IVR

Invesco Mortgage Capital Inc

 2.59 1,503,950 8,301,804 5.52 -20.10

ARI

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

 2.56 1,249,395 8,233,513 6.59 9.40

CIM

Chimera Investment Corp

 2.52 966,202 8,106,435 8.39 -21.64

PMT

PennyMac Mortgage Investment Trust

 2.01 887,311 6,441,878 7.26 -32.59

ABR

Arbor Realty Trust Inc

 1.93 2,153,276 6,201,435 2.88 -54.64

TRTX

TPG RE Finance Trust Inc

 1.92 979,348 6,169,892 6.30 -18.47

FBRT

Franklin BSP Realty Trust Inc Ordinary Shares

 1.86 933,290 5,982,389 6.41 -30.11

BRSP

BrightSpire Capital Inc Class A

 1.67 1,441,116 5,360,952 3.72 -25.00

RWT

Redwood Trust Inc

 1.29 1,278,117 4,141,099 3.24 -31.65

KREF

KKR Real Estate Finance Trust Inc

 1.12 604,938 3,593,332 5.94 -22.26

REFI

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc

 1.04 361,884 3,329,333 9.20 -13.46

ACRE

Ares Commercial Real Estate Corp

 0.78 724,619 2,499,936 3.45 -18.41

RC

Ready Capital Corp

 0.73 2,006,997 2,348,186 1.17 -44.95
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MORT
연초 후 수익률 -16.56%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 3.65 0.31
26.07.01
 4.11 0.43
26.04.01
 3.50 0.36
25.12.29
 3.10 0.34
25.10.01
 3.37 0.36
25.07.01
 2.47 0.26
25.04.01
 3.40 0.38
24.12.27
 3.28 0.36
24.10.01
 2.62 0.32
24.07.01
 2.23 0.25
24.04.01
 2.57 0.30
23.12.27
 2.73 0.34
23.10.02
 2.99 0.34
23.07.03
 2.39 0.29
23.04.03
 4.17 0.47
22.12.28
 3.23 0.40
22.10.03
 3.74 0.41
22.07.01
 2.33 0.33
22.04.01
 2.28 0.39
21.12.29
 2.36 0.44
21.10.01
 2.14 0.41
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS® 미국 모기지 REIT 지수(이하 "모기지 REIT 지수")의 가격 및 수익률 성과를 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 모기지 REIT 지수에는 소형주, 중형주 및 대형주가 포함될 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® U.S. Mortgage REITs Index (the 'Mortgage REITs Index'). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The Mortgage REITs Index may include small-, medium- and large-capitalization companies. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

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수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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