(GUNR) Northern Trust MstarGlblUpstmNatrlResETF 주가,분배금,구성종목

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Northern Trust MstarGlblUpstmNatrlResETF(GUNR)은(는) Northern Trust이 운용하는 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4700%, 순자산 $70억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은25.84%입니다. 상위 구성종목은 XOM 6.1%, BHP 4.8%, NTR 4.7% 등입니다.

Northern Trust MstarGlblUpstmNatrlResETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 2

GUNR

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$53.87

0.06 (0.11%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$53.71

0.04 (0.07%)

수익률

0.80%

(1개월)

거래량: 538,206주

운용사: Northern Trust

기초지수: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4700% (0.4600%)

순자산: $70.31억 (26.10.28 기준)

상장일: 2011.09.16

구성종목 수: 170개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.8	4.56	0.46	25.84	51.35	62.88	170.64	19.01
종가 (%)	0.9	3.88	-0.46	22.93	38.73	37.67	97.25	17.49

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 170개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

XOM ExxonMobil Holdings Corp	6.13	2,398,088	431,440,012	179.91	52.07
BHP BHP Group Ltd	4.81	8,291,206	338,247,750	40.80	32.90
NTR Nutrien Ltd	4.74	4,801,412	333,353,954	69.43	17.79
NTR Nutrien Ltd	4.74	4,801,412	333,353,954	69.43	17.79
SHEL Shell PLC	4.57	6,144,446	321,273,465	52.29	46.48
CVX Chevron Corp	4.27	1,316,854	300,545,588	228.23	53.25
ADM Archer-Daniels-Midland Co	3.44	3,097,094	242,192,751	78.20	38.74
TTE TotalEnergies SE	2.98	2,269,806	209,955,580	92.50	53.98
RIO Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2.03	1,678,138	142,982,728	85.20	12.59
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	2.00	780,164	141,026,974	180.77	9.82
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	2.00	780,164	141,026,974	180.77	9.82
BP. BP PLC	1.95	16,833,740	137,310,715	8.16	45.91
NEM Newmont Corp	1.95	1,217,370	137,124,557	112.64	13.59
CF CF Industries Holdings Inc	1.81	1,057,672	127,491,783	120.54	57.93
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	1.78	2,316,930	125,357,673	54.11	67.40
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	1.78	2,316,930	125,357,673	54.11	67.40
COP ConocoPhillips	1.78	845,614	125,117,047	147.96	60.75
MOWI Mowi ASA	1.73	5,215,056	121,381,744	23.28	-8.18
TSN Tyson Foods Inc Class A	1.69	2,138,906	119,244,010	55.75	-2.29
FCX Freeport-McMoRan Inc	1.65	1,756,678	115,852,914	65.95	31.03
GLEN Glencore PLC	1.50	14,637,238	105,578,155	7.21	37.90
SU Suncor Energy Inc	1.45	1,340,416	102,162,855	76.22	78.58
SU Suncor Energy Inc	1.45	1,340,416	102,162,855	76.22	78.58
ABX Barrick Mining Corp	1.43	2,563,022	100,585,490	39.24	-6.09
ABX Barrick Mining Corp	1.43	2,563,022	100,585,490	39.24	-6.09
BG Bunge Global SA	1.34	926,772	93,937,610	101.36	16.19
AWK American Water Works Co Inc	1.32	657,118	92,719,350	141.10	10.13
WPM Wheaton Precious Metals Corp	1.23	685,916	86,414,422	125.98	10.10
WPM Wheaton Precious Metals Corp	1.23	685,916	86,414,422	125.98	10.10
2020 SABIC Agri-Nutrient Co	1.21	2,746,282	85,162,837	31.01	11.47
IQCD Industries Qatar QSC	1.18	34,463,352	83,295,111	2.42	-22.46

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

GUNR: 연초 후 수익률 19.01%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.65	0.37
26.06.18	0.67	0.35
26.03.20	0.37	0.20
25.12.19	0.71	0.32
25.09.19	0.81	0.35
25.06.20	0.86	0.35
25.03.21	0.68	0.27
24.12.20	0.88	0.32
24.09.20	0.78	0.32
24.06.21	1.07	0.43
24.03.15	0.40	0.16
23.12.15	1.12	0.46
23.09.15	0.71	0.30
23.06.16	1.29	0.53
23.03.17	0.41	0.17
22.12.16	0.56	0.24
22.09.16	1.42	0.58
22.06.17	1.44	0.61
22.03.18	0.78	0.35
21.12.17	1.04	0.40

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 Morningstar® Global Upstream Natural Resources IndexSM의 가격 및 수익률 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 지수 제공자의 방법론에 따라 선진국 또는 신흥국 시장으로 분류된 기업의 주식 증권 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 총자산의 80% 이상을 지수 증권 및 ADR, GDR에 투자합니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Global Upstream Natural Resources IndexSM. The index is designed to the performance of a selection of equity securities that are traded in or are issued by companies classified as developed or emerging markets, as determined by the index provider pursuant to its index methodology. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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