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State Street® SPDR® S&P® 1500 ValTiltETF(VLU)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P 1500 Low Valuation Tilt TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1200%, 순자산 $8억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.41%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 3.1%, BRK.B 2.7%, AMZN 2.7% 등입니다.

State Street® SPDR® S&P® 1500 ValTiltETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

VLU

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S&P 1500 저 밸류에이션 틸트 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$247.07

0.10 (0.04%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$247.02

0.16 (0.07%)

수익률

1.73%

(1개월)

거래량

8,764주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
S&P 1500 Low Valuation Tilt TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1200% (0.1200%)
순자산
$7.88억 (26.10.28 기준)
상장일
2012.10.24
구성종목 수
1,454개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.681.798.7321.4190.0779.91278.7119
종가 (%) 2.681.247.8119.2479.4862.58202.4817.29
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 1,454개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.15 46,734 24,831,176 531.33 10.43

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 2.70 39,255 21,315,072 542.99 8.03

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 2.68 83,381 21,103,731 253.10 9.65

AAPL

애플/Apple Inc

 2.16 49,028 17,017,619 347.10 27.97

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.44 63,005 11,335,230 179.91 52.07

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.43 35,513 11,251,584 316.83 1.17

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.42 33,387 11,211,021 335.79 6.12

UNH

UnitedHealth Group Inc

 1.34 25,685 10,540,867 410.39 26.39

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.29 85,167 10,162,126 119.32 7.77

VZ

Verizon Communications Inc

 1.25 225,023 9,885,260 43.93 14.76

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 1.23 15,581 9,663,180 620.19 -5.81

CVX

Chevron Corp

 1.21 41,793 9,538,416 228.23 53.25

DELL

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

 1.04 16,372 8,218,089 501.96 300.68

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.00 8,450 7,848,022 928.76 225.57

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 0.98 35,596 7,757,792 217.94 17.13

BAC

Bank of America Corp

 0.88 137,032 6,944,782 50.68 -6.25

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 0.87 12,210 6,840,775 560.26 161.61

MPC

Marathon Petroleum Corp

 0.84 15,180 6,618,176 435.98 169.93

CVS

CVS Health Corp

 0.80 69,125 6,299,361 91.13 18.18

JNJ

Johnson & Johnson

 0.70 20,609 5,538,257 268.73 31.78

ELV

Elevance Health Inc

 0.62 11,679 4,922,582 421.49 21.71

PFE

Pfizer Inc

 0.62 163,037 4,858,503 29.80 24.86

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.62 51,772 4,853,107 93.74 154.04

WFC

Wells Fargo & Co

 0.61 57,791 4,777,004 82.66 -9.81

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 0.56 10,871 4,429,498 407.46 -9.40
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
VLU
연초 후 수익률 18.92%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.43 1.05
26.06.22
 0.43 1.02
26.03.23
 0.43 0.92
25.12.22
 0.47 0.99
25.09.22
 0.47 0.96
25.06.23
 0.52 0.97
25.03.24
 0.50 0.91
24.12.23
 0.54 1.01
24.09.23
 0.51 0.94
24.06.24
 0.55 0.96
24.03.18
 0.47 0.79
23.12.18
 0.54 0.86
23.09.18
 0.54 0.81
23.06.20
 0.55 0.81
23.03.20
 0.56 0.76
22.12.19
 0.56 0.79
22.09.19
 0.56 0.77
22.06.21
 0.60 0.79
22.03.21
 0.44 0.68
21.12.20
 0.55 0.84
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 1500 저평가지수(Low Valuation Tilt Index)의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 총자산의 80% 이상을 해당 지수를 구성하는 종목에 투자합니다. 이 지수는 S&P 종합지수(S&P Composite 1500 Index)와는 다른 가중치 산정 방식을 적용하여 상대적으로 저평가된(즉, "저렴한") 주식은 S&P 종합지수 대비 비중이 높고, 상대적으로 고평가된 주식은 비중이 낮게 책정됩니다.

    The investment seeks investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index applies an alternative weighting methodology to the S&P Composite 1500 Index so that stocks with relatively low valuations (i.e., relatively 'cheap') are overweight relative to the S&P Composite 1500 Index and stocks with relatively high valuations are underweight.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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