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VanEck Retail ETF(RTH)은(는) VanEck이 운용하는 MVIS US Listed Retail 25 NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $2억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.91%입니다. 상위 구성종목은 AMZN 19.3%, WMT 12.3%, COST 9.2% 등입니다.

VanEck Retail ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

RTH

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MVIS 미국 상장 소매 25 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$266.01

0.34 (0.13%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$265.70

0.69 (0.26%)

수익률

5.12%

(1개월)

거래량

3,752주

운용사
VanEck
기초지수
MVIS US Listed Retail 25 NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3500% (0.3500%)
순자산
$2.48억 (26.10.28 기준)
상장일
2011.12.20
구성종목 수
26개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 5.120.75-0.36.9166.6149.17296.016.53
종가 (%) 5.240.83-0.25.9962.0442.45256.066.62
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 26개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 19.31 189,246 47,898,163 253.10 9.65

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 12.29 255,499 30,486,141 119.32 7.77

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 9.18 22,963 22,782,281 992.13 15.54

TJX

TJX Companies Inc

 5.35 94,683 13,274,557 140.20 -7.83

HD

The Home Depot Inc

 4.94 38,465 12,251,102 318.50 -5.41

MCK

McKesson Corp

 4.70 12,053 11,655,492 967.02 18.20

LOW

Lowe's Companies Inc

 4.32 54,115 10,724,511 198.18 -15.79

CVS

CVS Health Corp

 4.14 112,679 10,268,437 91.13 18.18

ORLY

O'Reilly Automotive Inc

 3.84 106,174 9,536,549 89.82 -1.52

ROST

Ross Stores Inc

 3.84 41,416 9,529,407 230.09 28.47

TGT

Target Corp

 3.60 60,352 8,932,700 148.01 54.94

COR

Cencora Inc

 3.32 25,351 8,248,455 325.37 -3.13

CAH

Cardinal Health Inc

 3.00 30,152 7,430,960 246.45 20.93

FAST

Fastenal Co

 2.98 143,259 7,385,001 51.55 30.30

AZO

AutoZone Inc

 2.48 1,960 6,160,594 3,143.16 -7.32

KR

The Kroger Co

 1.93 72,564 4,779,791 65.87 7.17

JD

JD.com Inc ADR

 1.87 181,288 4,635,534 25.57 -7.42

SYY

Sysco Corp

 1.85 55,872 4,598,266 82.30 14.64

CVNA

Carvana Co Class A

 1.40 58,766 3,480,710 59.23 -29.83

ULTA

Ulta Beauty Inc

 1.35 5,338 3,346,285 626.88 3.61

DG

Dollar General Corp

 1.28 25,071 3,180,507 126.86 -2.67

BBY

Best Buy Co Inc

 0.85 21,483 2,116,076 98.50 51.47

DLTR

Dollar Tree Inc

 0.82 16,518 2,042,451 123.65 0.52

TSCO

Tractor Supply Co

 0.77 59,211 1,908,963 32.24 -34.09

LULU

Lululemon Athletica Inc

 0.56 13,352 1,396,486 104.59 -49.67
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RTH
연초 후 수익률 6.53%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 0.96 2.42
24.12.23
 0.76 1.73
23.12.18
 1.07 2.01
22.12.19
 1.14 1.84
21.12.20
 0.80 1.51
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS® 미국 상장 소매 25 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수에 편입되려면 기업은 매출의 최소 50%를 소매 부문에서 창출해야 합니다. 소매 부문에는 소매 유통업체, 도매업체, 온라인, 우편 및 TV 소매업체, 종합 소매업체, 전문 소매업체, 식품 및 기타 필수품 소매업체가 포함됩니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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