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Northern Trust iBoxx 3-Yr TrgtDurTIPSETF(TDTT)은(는) Northern Trust이 운용하는 Markit iBoxx 3Y Trgt Dur TIPS Nom TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1900%, 순자산 $26억(2026.10.15 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.82%입니다. 상위 구성종목은 null 10.4%, null 10.3%, null 10.1% 등입니다.

Northern Trust iBoxx 3-Yr TrgtDurTIPSETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.15(장마감)

TDTT

한줄 요약보기

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iBoxx 3년 타겟 듀레이션 TIPS 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.39

0.03 (0.13%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.38

0.04 (0.18%)

수익률

-0.02%

(1개월)

거래량

768,273주

운용사
Northern Trust
기초지수
Markit iBoxx 3Y Trgt Dur TIPS Nom TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1900% (0.1800%)
순자산
$25.50억 (26.10.15 기준)
상장일
2011.09.19
구성종목 수
23개
수익률
26.10.15 기준
~
기간별 수익률
26.10.15 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.02-0.61-0.480.8214.8812.2533.460.9
종가 (%) 0-1.41-3.86-3.90.73-11.13-5.69-2.78
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 23개
구성종목 데이터: 26.10.14 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Notes 0.125%

 10.35 219,405,000 263,772,782 - -

United States Treasury Notes 0.25%

 10.30 212,810,000 262,545,401 - -

United States Treasury Notes 1.625%

 10.11 248,215,000 257,648,317 - -

United States Treasury Notes 2.125%

 9.65 229,874,000 245,854,918 - -

United States Treasury Bonds 3.875%

 8.49 103,171,000 216,467,433 - -

United States Treasury Notes 1.25%

 3.82 100,727,000 97,333,121 - -

United States Treasury Notes 0.125%

 3.69 88,775,000 94,044,067 - -

United States Treasury Notes 1.125%

 3.68 95,641,000 93,738,378 - -

United States Treasury Notes 1.625%

 3.63 91,112,000 92,581,851 - -

United States Treasury Notes 0.125%

 3.56 81,338,000 90,647,176 - -

United States Treasury Notes 0.5%

 3.55 68,436,000 90,527,086 - -

United States Treasury Notes 0.125%

 3.49 74,363,000 88,884,823 - -

United States Treasury Notes 0.125%

 3.46 76,049,000 88,130,180 - -

United States Treasury Notes 0.75%

 3.29 64,473,000 83,724,783 - -

United States Treasury Notes 0.875%

 3.21 64,043,000 81,824,990 - -

United States Treasury Notes 2.375%

 3.19 74,279,000 81,179,969 - -

United States Treasury Notes 1.625%

 3.13 70,853,000 79,663,455 - -

United States Treasury Notes 1.25%

 3.03 70,658,000 77,258,037 - -

United States Treasury Bonds 3.625%

 2.44 29,606,000 62,161,633 - -

United States Treasury Bonds 1.75%

 1.70 27,420,000 43,366,208 - -

United States Treasury Bonds 2.5%

 1.53 24,979,000 38,908,182 - -

United States Treasury Bonds 3.375%

 0.68 8,854,000 17,295,792 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TDTT
연초 후 수익률 0.9%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.08.03
 0.75 0.18
26.07.01
 0.97 0.23
26.06.01
 1.14 0.28
26.05.01
 0.57 0.14
26.04.01
 0.21 0.05
25.12.19
 0.36 0.09
25.12.01
 0.36 0.09
25.11.03
 0.39 0.09
25.10.01
 0.27 0.07
25.09.02
 0.45 0.11
25.08.01
 0.33 0.08
25.07.01
 0.43 0.10
25.06.02
 0.33 0.08
25.05.01
 0.56 0.14
25.04.01
 0.77 0.19
25.03.03
 0.15 0.04
25.02.03
 0.08 0.02
24.12.20
 0.25 0.06
24.12.02
 0.28 0.07
24.11.01
 0.21 0.05
24.10.01
 0.24 0.06
24.09.03
 0.16 0.04
24.08.01
 0.29 0.07
24.07.01
 0.52 0.12
24.06.03
 0.79 0.19
24.05.01
 0.74 0.17
24.04.01
 0.52 0.12
23.12.15
 0.04 0.01
23.12.01
 0.34 0.08
23.11.01
 0.54 0.12
23.10.02
 0.27 0.06
23.09.01
 0.39 0.09
23.08.01
 0.31 0.07
23.07.03
 0.57 0.13
23.06.01
 0.38 0.09
23.05.01
 0.60 0.14
23.04.03
 0.44 0.11
22.12.16
 0.40 0.10
22.12.01
 0.21 0.05
22.09.01
 1.24 0.31
22.08.01
 0.99 0.25
22.07.01
 0.45 0.11
22.06.01
 1.16 0.30
22.05.02
 0.72 0.19
22.04.01
 0.60 0.16
22.03.01
 0.18 0.05
22.02.01
 0.54 0.14
21.12.17
 0.48 0.13
21.12.01
 0.16 0.04
21.11.01
 0.10 0.03
21.10.01
 0.36 0.09
21.09.01
 0.78 0.21
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 iBoxx 3년 목표 듀레이션 TIPS 지수의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 기초 지수는 S&P Dow Jones Indices LLC가 정의한 평균 수정 조정 듀레이션이 약 3년인 미국 재무부의 물가연동 국채(TIPS)의 성과를 반영합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 총자산(증권 대여로 보유한 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다.

    The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index. The underlying index reflects the performance of a selection of inflation protected public obligations of the U.S. treasury, commonly known as 'TIPS,' with a targeted average modified adjusted duration, as defined by the S&P Dow Jones Indices LLC as the index provider, of approximately three years. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.15 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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