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Northern Trust Ultra-Short Fixed Inc ETF(RAVI)은(는) Northern Trust이 운용하는 Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2600%, 순자산 $16억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.73%입니다. 상위 구성종목은 null 2.9%, null 2.4%, null 1.7% 등입니다.

Northern Trust Ultra-Short Fixed Inc ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

RAVI

한줄 요약보기

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단기 채권 중심 인컴·자본보존·유동성 추구 전략

전일YTM 4.41 %

듀레이션 0.49 년

종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$75.21

0.03 (0.04%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$75.22

0.01 (0.02%)

수익률

0.38%

(1개월)

거래량

36,237주

운용사
Northern Trust
기초지수
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2600% (0.2500%)
순자산
$16.19억 (26.10.28 기준)
상장일
2012.10.09
구성종목 수
284개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.380.881.813.7315.5720.3931.252.95
종가 (%) -0.01-0.19-0.3-0.590.15-1.08-0.5-0.22
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 284개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Federal Home Loan Banks 0%

 2.90 47,000,000 46,995,039 - -

Walt Disney Company 4.408%

 2.40 38,900,000 38,918,004 - -

Merck & Co., Inc 4.508%

 1.70 27,500,000 27,538,421 - -

Bank of America Corp. 5.072%

 1.49 24,000,000 24,172,800 - -

Abbott Laboratories 4.42%

 1.42 23,100,000 23,120,964 - -

AT&T Inc 3.8%

 1.41 23,000,000 22,940,353 - -

Ingersoll Rand Inc 5.197%

 1.23 20,000,000 20,034,404 - -

Royal Bank of Canada 4.516%

 1.23 20,000,000 19,995,347 - -

Truist Bank (North Carolina) 4.58%

 1.11 18,000,000 17,961,833 - -

Chevron USA Inc 4.521%

 1.06 17,200,000 17,277,850 - -

Sanofi SA 4.495%

 1.03 16,700,000 16,726,192 - -

Amazon.com, Inc. 4.508%

 0.93 15,000,000 15,052,997 - -

Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3%

 0.91 15,000,000 14,815,964 - -

Mizuho Financial Group Inc. 4.726%

 0.89 14,500,000 14,481,688 - -

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.51%

 0.89 14,380,000 14,406,051 - -

Toyota Motor Credit Corp. 4.398%

 0.86 14,000,000 14,007,039 - -

Macquarie Bank Ltd. 4.678%

 0.80 13,000,000 13,049,400 - -

Sanofi SA 4.415%

 0.77 12,500,000 12,520,147 - -

The Allstate Corporation 3.28%

 0.76 12,313,000 12,294,589 - -

PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.509%

 0.75 12,200,000 12,205,755 - -

Blackrock Inc. 4.6%

 0.75 12,180,000 12,171,600 - -

Truist Bank (North Carolina) 4.69%

 0.74 12,000,000 12,014,724 - -

Exelon Corp. 2.75%

 0.70 11,500,000 11,408,553 - -

AbbVie Inc. 4.422%

 0.68 11,000,000 11,017,490 - -

American Honda Finance Corporation 4.642%

 0.68 11,000,000 11,016,541 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RAVI
연초 후 수익률 2.95%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
닫기
듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 종가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.10.28 기준
전일 YTM(%)
4.41 %
듀레이션(년)
0.49 년
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.34 0.25
26.09.01
 0.35 0.27
26.08.03
 0.34 0.26
26.07.01
 0.33 0.25
26.06.01
 0.35 0.26
26.05.01
 0.34 0.26
26.04.01
 0.36 0.27
26.03.02
 0.32 0.24
26.02.02
 0.34 0.26
25.12.19
 0.37 0.28
25.12.01
 0.38 0.29
25.11.03
 0.38 0.29
25.10.01
 0.38 0.28
25.09.02
 0.39 0.29
25.08.01
 0.38 0.29
25.07.01
 0.38 0.28
25.06.02
 0.39 0.29
25.05.01
 0.39 0.29
25.04.01
 0.40 0.30
25.03.03
 0.36 0.28
25.02.03
 0.39 0.30
24.12.20
 0.42 0.32
24.12.02
 0.46 0.34
24.11.01
 0.42 0.32
24.10.01
 0.43 0.32
24.09.03
 0.47 0.35
24.08.01
 0.47 0.36
24.07.01
 0.44 0.33
24.06.03
 0.46 0.35
24.05.01
 0.44 0.33
24.04.01
 0.45 0.34
24.03.01
 0.41 0.31
24.02.01
 0.45 0.34
23.12.15
 0.44 0.33
23.12.01
 0.45 0.34
23.11.01
 0.42 0.32
23.10.02
 0.41 0.31
23.09.01
 0.40 0.30
23.08.01
 0.39 0.30
23.07.03
 0.37 0.28
23.06.01
 0.37 0.28
23.05.01
 0.35 0.26
23.04.03
 0.33 0.25
23.03.01
 0.30 0.22
23.02.01
 0.32 0.24
22.12.16
 0.29 0.22
22.12.01
 0.26 0.19
22.11.01
 0.24 0.18
22.10.03
 0.19 0.14
22.09.01
 0.19 0.14
22.08.01
 0.15 0.11
22.07.01
 0.10 0.08
22.06.01
 0.09 0.07
22.05.02
 0.06 0.05
22.04.01
 0.05 0.03
22.03.01
 0.04 0.03
22.02.01
 0.04 0.03
21.12.17
 0.58 0.44
21.12.01
 0.04 0.03
21.11.01
 0.05 0.04
21.10.01
 0.05 0.04
투자전략
  • 본 투자 펀드는 자본 보존 및 유동성 확보를 유지하면서 최대의 현재 소득을 추구합니다. 펀드는 총자산의 최소 80%를 미국 및 비미국 공공·민간 부문 기관이 발행한 채권, 채무증권 및 기타 유사 증권을 포함한 고정수익 증권 포트폴리오에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 펀드의 달러 가중 평균 포트폴리오 만기는 일반적으로 2년을 초과하지 않습니다. 또한, 총자산의 최대 20%까지 신흥 시장 발행 기관의 고정수익 증권 및 증권에 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks maximum current income consistent with the preservation of capital and liquidity. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its total assets in a portfolio of fixed-income instruments, including bonds, debt securities and other similar instruments issued by U.S. and non-U.S. public and private sector entities. The dollar-weighted average portfolio maturity of the fund is normally not expected to exceed two years. It may invest up to 20% of its total assets in fixed-income securities and instruments of issuers in emerging markets.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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