(IDLV) Invesco S&P Intl Dev Low Vol ETF 주가,분배금,구성종목

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Invesco S&P Intl Dev Low Vol ETF(IDLV)은(는) Invesco이 운용하는 S&P BMI Intl Dev Low Volatility NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2500%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.60%입니다. 상위 구성종목은 00002 0.8%, FTS 0.7%, IBE 0.7% 등입니다.

Invesco S&P Intl Dev Low Vol ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

IDLV

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.44

0.03 (0.09%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.48

0.01 (0.03%)

수익률

1.84%

(1개월)

거래량: 18,146주

운용사: Invesco

기초지수: S&P BMI Intl Dev Low Volatility NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2500% (0.2500%)

순자산: $3.32억 (26.10.27 기준)

상장일: 2012.01.13

구성종목 수: 223개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.84	0.3	3.17	10.6	57.01	37.15	79.5	7.85
종가 (%)	1.85	-0.62	0.59	4.95	39.91	12.12	20.71	4.54

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 223개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

00002 CLP Holdings Ltd	0.82	277,919	2,727,444	9.81	14.65
FTS Fortis Inc	0.75	43,308	2,488,238	57.45	15.64
IBE Iberdrola SA	0.71	96,152	2,357,612	24.52	22.69
IBE Iberdrola SA	0.71	96,152	2,357,612	24.52	22.69
A17U CapitaLand Ascendas REIT Units	0.69	1,317,851	2,297,069	1.74	-15.90
H Hydro One Ltd	0.68	58,610	2,274,044	38.80	1.52
EMA Emera Inc	0.66	44,960	2,196,962	48.86	4.59
RY Royal Bank of Canada	0.66	10,822	2,192,866	202.63	24.39
RY Royal Bank of Canada	0.66	10,822	2,192,866	202.63	24.39
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	0.66	1,220,862	2,186,560	1.79	0.26
SRG Snam SpA	0.65	320,784	2,142,587	6.68	11.18
TLS Telstra Group Ltd	0.64	618,019	2,134,552	3.45	5.54
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg	0.64	2,330,383	2,131,315	.91	-16.39
TRYG Tryg AS	0.64	90,300	2,125,680	23.54	-0.24
TD The Toronto-Dominion Bank	0.64	16,939	2,122,250	125.29	39.27
TD The Toronto-Dominion Bank	0.64	16,939	2,122,250	125.29	39.27
U11 United Overseas Bank Ltd	0.64	65,491	2,116,035	32.31	22.33
SLHN Swiss Life Holding AG	0.63	1,840	2,078,238	1,129.48	6.14
TCL Transurban Group	0.62	207,809	2,067,647	9.95	2.32
APA APA Group	0.62	256,342	2,064,382	8.05	31.38
06823 HKT Trust and HKT Ltd	0.62	1,349,043	2,051,384	1.52	10.84
9432 NTT Inc	0.62	1,825,727	2,045,880	1.12	15.25
9432 NTT Inc	0.62	1,825,727	2,045,880	1.12	15.25
SCMN Swisscom AG	0.60	2,434	2,003,233	823.02	23.02
SCHP Schindler Holding AG Non Voting	0.60	5,454	1,991,804	365.20	3.54
3462 Nomura Real Estate Master Fund Inc	0.60	2,432	1,987,867	817.38	-21.42
TRN Terna SpA	0.60	186,394	1,976,413	10.60	8.07
SGSN SGS AG	0.59	15,839	1,960,766	123.79	16.55
D05 DBS Group Holdings Ltd	0.59	33,783	1,959,370	58.00	35.98

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IDLV: 연초 후 수익률 7.85%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.86	0.30
26.06.22	1.49	0.52
26.03.23	0.82	0.28
25.12.22	1.86	0.64
25.09.22	0.89	0.30
25.06.23	1.23	0.40
25.03.24	0.76	0.23
24.12.23	0.66	0.19
24.09.23	0.72	0.22
24.06.24	1.23	0.34
24.03.18	0.73	0.20
23.12.18	0.69	0.19
23.09.18	0.83	0.23
23.06.20	0.98	0.27
23.03.20	1.17	0.32
22.12.19	0.63	0.17
22.09.19	1.14	0.31
22.06.21	1.99	0.55
22.03.21	0.76	0.24
21.12.20	0.89	0.28

투자전략

본 투자 펀드는 S&P BMI International Developed Low Volatility™ Index(이하 "기초 지수")의 투자 성과(수수료 및 비용 차감 전)를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 총 자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 종목에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices(이하 "S&P DJI" 또는 "지수 제공업체")는 S&P Developed ex-U.S. & Korea LargeMidCap Index에서 변동성이 가장 낮은 200개 종목의 성과를 측정하도록 설계된 기초 지수를 편찬, 관리 및 산출합니다.

The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P BMI International Developed Low VolatilityTM Index (the 'underlying index'). The fund will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. S&P Dow Jones Indices ('S&P DJI' or the 'index provider') compiles, maintains and calculates the underlying index, which is designed to measure the performance of the 200 least volatile stocks of the S&P Developed ex-U.S. & Korea LargeMidCap Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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