(DVYA) iShares Asia/Pacific Dividend ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares Asia/Pacific Dividend ETF(DVYA)은(는) iShares이 운용하는 DJ Asia Pac Select Dividend 50 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4900%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.59%입니다. 상위 구성종목은 BHP 8.6%, D05 5.4%, 7267 4.8% 등입니다.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

DVYA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.98

0.07 (0.14%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.08

0.05 (0.11%)

수익률

-0.22%

(1개월)

거래량: 4,633주

운용사: iShares

기초지수: DJ Asia Pac Select Dividend 50 TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4900% (0.4900%)

순자산: $0.68억 (26.10.27 기준)

상장일: 2012.02.23

구성종목 수: 62개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.22	0.74	4.39	21.59	91.22	79.54	93.01	17.39
종가 (%)	-0.19	-0.91	1.08	15.44	62.21	31.88	10.15	12.87

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 62개

구성종목 데이터: 26.10.21 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

BHP BHP Group Ltd	8.64	147,953	6,086,636	41.14	30.90
D05 DBS Group Holdings Ltd	5.43	65,460	3,824,071	58.42	36.62
7267 Honda Motor Co Ltd	4.76	294,100	3,355,722	11.41	21.52
7267 Honda Motor Co Ltd	4.76	294,100	3,355,722	11.41	21.52
STO Santos Ltd	4.54	488,346	3,195,054	6.54	53.93
O39 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.52	139,630	3,184,113	22.80	52.33
ANZ ANZ Group Holdings Ltd	4.15	106,140	2,925,415	27.56	11.50
FMG Fortescue Ltd	3.85	253,092	2,714,150	10.72	-28.90
WBC Westpac Banking Corp	3.37	95,126	2,375,173	24.97	-5.57
U11 United Overseas Bank Ltd	3.34	71,530	2,351,027	32.87	23.99
QBE QBE Insurance Group Ltd	3.09	119,190	2,179,455	18.29	38.21
02388 BOC Hong Kong Holdings Ltd	3.07	332,500	2,161,058	6.50	35.19
00006 Power Assets Holdings Ltd	2.69	245,500	1,892,830	7.71	14.61
01113 CK Asset Holdings Ltd	2.24	274,500	1,576,997	5.74	19.05
SPK Spark New Zealand Ltd	2.17	1,414,834	1,525,954	1.08	-10.09
IAG Insurance Australia Group Ltd	2.16	247,971	1,519,561	6.13	15.41
F34 Wilmar International Ltd	1.97	522,100	1,385,076	2.65	12.34
SHL Sonic Healthcare Ltd	1.96	104,267	1,378,277	13.22	-11.32
00012 Henderson Land Development Co Ltd	1.93	389,000	1,358,328	3.49	1.85
00019 Swire Pacific Ltd Class A	1.91	100,000	1,344,489	13.44	74.64
00008 PCCW Ltd	1.89	2,055,000	1,334,322	.65	1.44
00083 Sino Land Co Ltd	1.89	982,000	1,330,299	1.35	5.58
01038 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.72	141,000	1,214,704	8.61	21.72
2181 Persol Holdings Co Ltd	1.67	644,800	1,178,222	1.83	6.88
V03 Venture Corp Ltd	1.55	88,400	1,089,564	12.33	8.06
00551 Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd	1.43	553,500	1,006,575	1.82	-2.44

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

DVYA: 연초 후 수익률 17.39%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.15	1.45	0.75
26.06.15	1.69	0.84
26.03.17	0.72	0.35
25.12.15	0.85	0.38
25.09.16	1.53	0.66
25.06.16	1.99	0.76
25.03.18	0.75	0.28
24.12.17	1.13	0.42
24.09.25	1.81	0.71
24.06.11	1.97	0.73
24.03.21	0.78	0.29
23.12.20	1.70	0.60
23.09.26	1.88	0.62
23.06.07	2.25	0.74
23.03.23	1.05	0.35
22.12.13	1.40	0.47
22.09.26	2.33	0.73
22.06.09	2.87	1.05
22.03.24	0.57	0.22
21.12.13	1.49	0.56
21.09.24	1.86	0.72

투자전략

본 투자 상품은 다우존스 아시아/태평양 셀렉트 디비던드 50 지수의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수의 구성 종목 및 기초 지수 구성 종목과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자 상품에 투자합니다. 기초 지수는 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르의 고배당 기업 50개 종목의 성과를 측정하는 것을 목표로 하며, 해당 기업들은 선별 및 완충 기준, 가중치 제약 조건에 따라 예상 연간 배당 수익률을 기준으로 선정됩니다.

The investment seeks to track the investment results of the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index. The underlying index aims to measure the performance of 50 high dividend-paying companies in Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, and Singapore, selected according to indicated annual dividend yield, subject to screening and buffering criteria and weighting constraints. Under normal circumstances, the fund will not invest less than 80% of the value of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in components of its underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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