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Amplify CEF High Income ETF(YYY)은(는) Amplify ETFs이 운용하는 Nasdaq CEF High Income TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 3.2300%, 순자산 $7억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.04%입니다. 상위 구성종목은 AOD 3.7%, JFR 3.3%, ECAT 3.3% 등입니다.

Amplify CEF High Income ETF

미국 국기

자산배분 월배당

26.10.27(장마감)

YYY

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나스닥 CEF 고 인컴 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$10.34

0.11 (1.08%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$10.33

0.11 (1.07%)

수익률

-1.38%

(1개월)

거래량

713,304주

운용사
Amplify ETFs
기초지수
Nasdaq CEF High Income TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 3.2300% (3.2300%)
순자산
$6.67억 (26.10.27 기준)
상장일
2012.06.12
구성종목 수
60개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.38-5.98-4.56-1.0442.3417.5296.86-1.33
종가 (%) -2.54-9.14-10.55-12.89-0.67-39-45.07-10.17
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 60개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AOD

Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund

 3.68 2,399,259 23,992,590 10.00 12.42

JFR

Nuveen Floating Rate Income Fund

 3.34 3,058,542 21,807,404 7.13 1.09

ECAT

BlackRock ESG Capital Allocation Trust

 3.27 1,618,199 21,295,499 13.16 2.88

GOF

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

 3.17 2,412,815 20,701,953 8.58 -20.71

TYG

Tortoise Energy Infrastructure Corp

 3.14 543,275 20,503,198 37.74 4.81

PHK

PIMCO High Income Fund

 3.08 4,976,037 20,103,189 4.04 -7.51

JQC

Nuveen Credit Strategies Income Fund

 2.72 3,955,356 17,719,995 4.48 -0.93

ASGI

abrdn Global Infrastructure Income Fund

 2.51 853,862 16,351,457 19.15 -5.12

PAXS

PIMCO Access Income Fund

 2.48 1,260,752 16,200,663 12.85 -6.85

PFN

PIMCO Income Strategy Fund II

 2.47 2,635,668 16,077,575 6.10 -9.69

WDI

Western Asset Diversified Income Fund

 2.42 1,389,085 15,807,787 11.38 -8.70

FAX

abrdn Asia-Pacific Income

 2.28 1,168,582 14,852,677 12.71 -8.54

IGR

CBRE Global Real Estate Income

 2.24 1,350,904 14,589,763 10.80 -5.95

HQL

abrdn Life Sciences Investors

 2.21 813,658 14,401,747 17.70 15.79

ACP

abrdn Income Credit Strategies Fund

 2.14 3,357,410 13,933,251 4.15 -12.75

IFN

Aberdeen India Fund, Inc

 1.80 1,141,308 11,721,233 10.27 -17.38

BMEZ

BlackRock Health Sciences Term Trust

 1.74 670,328 11,341,950 16.92 20.92

KIO

KKR Income Opportunities Fund

 1.64 1,096,694 10,681,800 9.74 -6.28

JRI

Nuveen Real Asset Income and Growth

 1.61 968,603 10,509,343 10.85 -11.35

HQH

abrdn Healthcare Investors

 1.56 501,403 10,188,509 20.32 17.38

QQQX

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

 1.55 332,566 10,126,635 30.45 14.60

EMO

ClearBridge Energy Midstream Opportunity

 1.53 191,163 9,967,239 52.14 25.47

USA

Liberty All Star Equity Fund

 1.50 1,642,453 9,805,444 5.97 3.33

SPXX

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

 1.50 525,741 9,784,040 18.61 10.14

GAM

General American Investors Co Inc

 1.45 148,067 9,467,404 63.94 8.87
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
YYY
연초 후 수익률 -1.33%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 1.15 0.12
26.08.28
 1.05 0.12
26.07.30
 1.07 0.12
26.06.29
 1.04 0.12
26.05.28
 1.04 0.12
26.04.29
 1.04 0.12
26.03.30
 1.11 0.12
26.02.26
 1.01 0.12
26.01.29
 1.02 0.12
25.12.30
 1.03 0.12
25.11.26
 1.03 0.12
25.10.30
 1.01 0.12
25.09.29
 1.02 0.12
25.08.28
 1.01 0.12
25.07.30
 1.02 0.12
25.06.27
 1.02 0.12
25.05.29
 1.05 0.12
25.04.29
 1.07 0.12
25.03.28
 1.04 0.12
25.02.27
 1.01 0.12
25.01.30
 1.01 0.12
24.12.30
 1.03 0.12
24.11.27
 0.99 0.12
24.10.30
 1.00 0.12
24.09.27
 0.98 0.12
24.08.29
 0.99 0.12
24.07.30
 1.01 0.12
24.06.27
 1.00 0.12
24.05.30
 1.01 0.12
24.04.26
 1.03 0.12
24.03.26
 1.00 0.12
24.02.27
 1.01 0.12
24.01.29
 1.01 0.12
23.12.27
 1.02 0.12
23.11.28
 1.06 0.12
23.10.27
 1.47 0.15
23.09.27
 1.38 0.15
23.08.29
 1.33 0.15
23.07.27
 1.30 0.15
23.06.28
 1.32 0.15
23.05.26
 1.37 0.15
23.04.26
 1.33 0.15
23.03.29
 1.35 0.15
23.02.24
 1.26 0.15
23.01.27
 1.22 0.15
22.12.28
 1.02 0.12
22.11.28
 0.98 0.12
22.10.27
 1.46 0.17
22.09.28
 1.46 0.17
22.08.29
 1.29 0.17
22.07.27
 1.31 0.17
22.06.28
 1.33 0.17
22.05.26
 1.26 0.17
22.04.27
 1.19 0.17
22.03.29
 1.15 0.17
22.02.24
 1.14 0.17
22.01.27
 1.08 0.17
21.12.29
 0.72 0.12
21.11.26
 0.71 0.12
21.10.27
 1.07 0.18
투자전략
  • 본 펀드는 나스닥 CEF 하이인컴™ 지수(이하 "지수")의 가격 및 수익률과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 일반적으로 순자산의 최소 80%를 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 지수는 다른 투자 회사가 발행한 증권으로 구성되어 있기 때문에, 본 펀드는 "펀드 오브 펀드(fund of funds)"라고 불리는 방식으로 운용됩니다. 즉, 지수에 포함된 다른 펀드의 주식에 자산을 투자하는 것입니다. 이 지수는 미국 증권거래소에 상장된 상위 60개 폐쇄형 펀드의 보통주 성과를 측정하는 것을 목표로 합니다.

    The investment seeks investment results that generally correspond to the price and yield of the Nasdaq CEF High Income™ Index (the 'index'). The fund will normally invest at least 80% of its net assets in securities of the index. Because the index is comprised of securities issued by other investment companies, the fund operates in a manner that is commonly referred to as a 'fund of funds,' meaning that it invests its assets in shares of funds that are included in the index. The index seeks to measure the performance of the common stock of the top 60 U.S. exchange-listed closed-end funds.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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