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VanEck Pref Secs ex Fincls ETF(PFXF)은(는) VanEck이 운용하는 ICE ExL Fix&AdjRt NF PrefSec 4PM TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $24억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 1년 수익률은4.63%입니다. 상위 구성종목은 BApA 7.3%, STRC 7.3%, HPEpC 5.8% 등입니다.

VanEck Pref Secs ex Fincls ETF

미국 국기

기타 월배당 월배당

26.10.07(장마감)

PFXF

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금융주 제외 우선주 시장 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$17.69

0.06 (0.34%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$17.71

0.05 (0.28%)

수익률

-0.36%

(1개월)

거래량

1,142,996주

운용사
VanEck
기초지수
ICE ExL Fix&AdjRt NF PrefSec 4PM TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.4000%)
순자산
$23.55억 (26.10.07 기준)
상장일
2012.07.16
구성종목 수
117개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.640.873.174.6337.2817.3961.134.46
종가 (%) -1.23-0.390.34-1.7211.12-16.6-13.370.17
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 117개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BApA

Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A

 7.33 2,909,079 172,475,803 59.29 -10.89

STRC

Strategy Inc VR PRF PERPETUAL USD 100 - Ser A

 7.32 1,731,218 172,204,254 99.47 9.96

HPEpC

Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 - Ser C

 5.84 758,890 137,374,268 181.02 175.72

SMCIP

Super Micro Computer Inc PRF PERPETUAL USD - 1/20th Int Ser A

 5.82 1,897,221 137,036,273 72.23 -

GOOGM

Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser A

 5.02 2,396,475 118,170,182 49.31 -

GOOGN

Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser B

 5.00 2,396,475 117,595,028 49.07 -

ORCLpD

Oracle Corp FR PRF PERPETUAL USD - DpSh 1/2000 Prf Sr D

 4.82 2,529,633 113,454,040 44.85 -

ALBpA

Albemarle Corp PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser A 1/20th Pref St

 2.27 1,163,630 53,375,708 45.87 -18.19

MCHPP

Microchip Technology Inc 7.50% PRF CONVERT 15/03/2028 USD 50 - Ser A 1/20th

 2.20 751,300 51,892,291 69.07 23.34

NEEpV

NextEra Energy Inc Unit (Corporate Units 15/02/2029)

 2.16 1,163,630 50,902,994 43.74 -

NEEpS

NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 01/06/2027

 2.13 1,011,851 50,238,402 49.65 -4.10

SOMN

Southern Co Unit (2025 Series A Corporate Units 15/12/2028)

 1.96 1,011,851 46,190,998 45.65 -9.35

BTSGU

BrightSpring Health Services Inc Units

 1.81 202,375 42,523,035 210.12 58.37

NEEpT

NextEra Energy Inc Unit (Corporate Units 01/11/2029)

 1.49 758,890 35,060,718 46.20 -5.23

BRKRP

Bruker Corp 6.375% PRF PERPETUAL USD 0.01 - Ser A

 1.32 69,821 31,012,394 444.17 24.86

TpC

AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C

 1.23 1,770,741 28,898,493 16.32 -9.51

PPLC

PPL Corp Units (Corporate Units 15/02/2029)

 1.12 581,818 26,461,083 45.48 -

PCGpX

PG&E Corp 6% PRF CONVERT 01/12/2027 USD - Ser A

 1.11 814,541 26,138,621 32.09 -15.33

TBB

AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25

 1.07 1,338,174 25,211,198 18.84 -15.40

STRF

Strategy Inc 10% PRF PERPETUAL USD 100 - Ser A

 1.05 239,267 24,740,208 103.40 9.77

DUKpA

Duke Energy Corp 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th Int

 0.93 1,011,851 21,936,930 21.68 -8.86

TpA

AT&T Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A

 0.89 1,214,221 20,896,743 17.21 -9.89

NOVTU

Novanta Inc Units (Tangible Equity Units 01/11/2028)

 0.86 319,997 20,147,011 62.96 17.15

NextEra Energy Capital Holdings Inc 0%

 0.85 885,372 19,903,163 - -

STRK

Strategy Inc 8% PRF PERPETUAL USD 100 - Ser A

 0.84 261,269 19,796,352 75.77 3.82
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PFXF
연초 후 수익률 4.76%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.37 0.06
26.09.01
 0.35 0.06
26.08.03
 0.50 0.09
26.07.01
 0.61 0.11
26.06.01
 0.30 0.06
26.05.01
 0.55 0.10
26.04.01
 0.46 0.08
26.03.02
 0.52 0.10
26.02.02
 0.27 0.05
25.12.29
 1.03 0.18
25.11.28
 0.49 0.09
25.11.03
 0.48 0.08
25.10.01
 0.59 0.11
25.09.02
 0.74 0.13
25.08.01
 0.40 0.07
25.07.01
 0.57 0.10
25.06.02
 0.56 0.10
25.05.01
 0.53 0.09
25.04.01
 0.81 0.14
25.03.03
 0.37 0.06
25.02.03
 0.26 0.04
24.12.27
 2.12 0.37
24.12.02
 0.35 0.06
24.11.01
 0.42 0.07
24.10.01
 0.56 0.10
24.09.03
 0.65 0.11
24.08.01
 0.47 0.08
24.07.01
 0.68 0.12
24.06.03
 0.60 0.11
24.04.23
 0.36 0.06
24.04.01
 0.64 0.11
24.03.01
 0.48 0.09
24.02.01
 0.34 0.06
23.12.27
 1.08 0.19
23.12.01
 0.83 0.14
23.11.01
 0.49 0.08
23.10.02
 0.63 0.11
23.09.01
 0.84 0.15
23.08.01
 0.36 0.06
23.07.03
 0.91 0.16
23.06.01
 0.82 0.14
23.04.24
 0.31 0.05
23.04.03
 0.95 0.17
23.03.01
 0.32 0.06
23.02.01
 0.27 0.05
22.12.28
 0.55 0.09
22.12.01
 0.81 0.14
22.11.01
 0.41 0.07
22.10.03
 0.60 0.10
22.09.01
 0.67 0.12
22.08.01
 0.28 0.05
22.07.01
 0.51 0.09
22.06.01
 0.65 0.13
22.04.25
 0.22 0.04
22.04.01
 0.48 0.10
22.03.01
 0.67 0.13
22.02.01
 0.22 0.05
21.12.29
 0.95 0.21
21.12.01
 0.39 0.08
21.11.01
 0.26 0.06
21.10.01
 0.45 0.09
투자전략
  • 이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 ICE 거래소 상장 고정 및 변동 금리 비금융 우선주 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 80% 이상을 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 비금융 기업이 발행한 미국 거래소 상장 하이브리드 채권, 우선주 및 전환 우선주로 구성됩니다. 비분산형 펀드입니다.

    The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index (the 'Preferred Securities Index'). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of U.S. exchange-listed hybrid debt, preferred stock and convertible preferred stock issued by non-financial corporations. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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