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First Trust Managed Future Strategy ETF(FMF)은(는) First Trust이 운용하는 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9800%, 순자산 $3억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.96%입니다. 상위 구성종목은 null 19.6%, MISXX 17.0%, null 13.3% 등입니다.

First Trust Managed Future Strategy ETF

미국 국기

기타

26.10.28(장마감)

FMF

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멀티에셋 기반 절대수익 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$52.41

0.21 (0.41%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$52.47

0.38 (0.73%)

수익률

-0.02%

(1개월)

거래량

14,750주

운용사
First Trust
기초지수
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.9800% (0.9800%)
순자산
$3.02억 (26.10.28 기준)
상장일
2013.08.01
구성종목 수
8개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.925.552.6313.9622.1232.1136.7713.39
종가 (%) 0.684.611.6287.859.18.211.4
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 8개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ft Morningstar Fut Strat Cay 659025

 19.58 927,198 58,638,279 - -

MISXX

Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl

 16.95 50,773,352 50,773,352 1.00 -

United States Treasury Bills 0%

 13.28 40,000,000 39,779,375 - -

United States Treasury Bills 0%

 9.99 30,000,000 29,934,642 - -

United States Treasury Bills 0%

 9.98 30,000,000 29,882,025 - -

United States Treasury Bills 0%

 9.94 30,000,000 29,762,446 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.34 10,000,000 9,998,935 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FMF
연초 후 수익률 12.57%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.24
 0.44 0.23
26.06.25
 0.46 0.23
26.03.26
 0.38 0.19
25.12.16
 3.77 1.84
25.09.25
 0.56 0.27
25.06.26
 0.63 0.28
25.03.27
 0.52 0.24
24.12.17
 2.72 1.34
24.09.26
 0.48 0.23
24.06.27
 0.80 0.39
24.03.21
 0.69 0.35
23.12.15
 0.88 0.41
23.09.22
 0.76 0.38
23.06.27
 0.73 0.35
23.03.24
 0.60 0.28
22.12.15
 0.40 0.19
22.06.24
 0.00 0.00
21.12.23
 3.21 1.49
투자전략
  • 본 투자 상품은 투자자에게 긍정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 광범위한 주식 시장이나 채권 수익률과 직접적인 상관관계가 없는 긍정적인 수익을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 본 펀드와 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 본 펀드의 완전 소유 자회사는 상장 선물 포트폴리오에 상당한 금액을 투자합니다.

    The investment seeks to provide investors with positive returns. The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve positive returns that are not directly correlated to broad market equity or fixed income returns. Under normal market conditions, the fund and a wholly-owned subsidiary of the fund organized under the laws of the Cayman Islands, invest significantly in a portfolio of exchange-listed futures.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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