(FYLD) Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 주가,분배금,구성종목

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Cambria Foreign Shareholder Yield ETF(FYLD)은(는) Cambria이 운용하는 MSCI EAFE NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $8억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은31.37%입니다. 상위 구성종목은 null 1.8%, EQNR 1.3%, DNO 1.3% 등입니다.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

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FYLD

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$40.13

0.01 (0.02%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$39.89

0.16 (0.40%)

수익률

-0.38%

(1개월)

거래량: 101,367주

운용사: Cambria

기초지수: MSCI EAFE NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5900% (0.5900%)

순자산: $7.51억 (26.10.27 기준)

상장일: 2013.12.02

구성종목 수: 110개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.38	4.46	7.2	31.37	93.37	85.01	201.93	25.29
종가 (%)	-0.4	4.04	5.97	27.7	73.09	45.17	92.93	23.55

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 110개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

First American Treasury Obligs X	1.82	13,688,213	13,688,213	-	-
EQNR Equinor ASA	1.34	213,737	10,087,713	47.20	90.43
DNO DNO ASA	1.34	3,947,862	10,084,058	2.55	57.01
RUS Russel Metals Inc	1.33	158,996	9,986,404	62.81	104.47
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	1.28	206,255	9,578,434	46.44	47.34
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	1.28	206,255	9,578,434	46.44	47.34
SU Suncor Energy Inc	1.24	122,654	9,339,704	76.15	78.58
SU Suncor Energy Inc	1.24	122,654	9,339,704	76.15	78.58
BTE Baytex Energy Corp	1.21	1,681,790	9,108,873	5.42	72.41
SHEL Shell PLC	1.21	173,521	9,074,859	52.30	46.48
00467 United Energy Group Ltd	1.20	152,368,947	9,031,717	.06	4.49
AKRBP Aker BP ASA	1.20	217,039	8,976,193	41.36	57.59
AKRBP Aker BP ASA	1.20	217,039	8,976,193	41.36	57.59
WAWI Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1	1.19	489,017	8,959,570	18.32	84.56
5019 Idemitsu Kosan Co Ltd	1.19	896,898	8,953,362	9.98	32.04
CG Centerra Gold Inc	1.19	425,561	8,934,949	21.00	50.35
REP Repsol SA	1.16	275,141	8,726,173	31.72	85.44
PXT Parex Resources Inc	1.15	426,112	8,649,311	20.30	60.84
00316 Orient Overseas (International) Ltd	1.15	437,237	8,616,825	19.71	29.53
BP. BP PLC	1.15	1,055,862	8,614,432	8.16	45.91
OMV OMV AG	1.14	107,338	8,588,331	80.01	60.46
8725 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.14	254,332	8,529,000	33.53	46.04
8725 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.14	254,332	8,529,000	33.53	46.04
4114 Nippon Shokubai Co Ltd	1.14	520,549	8,527,214	16.38	35.53
PD Precision Drilling Corp	1.12	84,655	8,436,278	99.65	42.17
TWE Treasury Wine Estates Ltd	1.12	2,049,127	8,425,924	4.11	12.60
HAUTO Hoegh Autoliners ASA	1.12	429,476	8,425,474	19.62	97.24
RAND Randstad NV	1.12	186,144	8,399,375	45.12	30.18
7246 Press Kogyo Co Ltd	1.11	1,397,084	8,368,792	5.99	20.94

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FYLD: 연초 후 수익률 25.29%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.63	0.26
26.06.18	0.95	0.36
26.03.20	0.27	0.10
25.12.18	1.33	0.43
25.09.18	1.27	0.40
25.06.18	1.61	0.47
25.03.20	0.07	0.02
24.12.20	1.60	0.40
24.06.21	2.75	0.74
24.03.21	0.81	0.22
23.12.14	0.85	0.21
23.09.21	1.23	0.30
23.06.22	3.03	0.75
23.03.23	1.19	0.30
22.12.22	0.49	0.12
22.09.22	2.31	0.52
22.06.23	2.44	0.59
22.03.24	0.96	0.27
21.12.22	0.54	0.14
21.09.23	1.39	0.38

투자전략

본 펀드는 소득 창출과 자본 증식을 목표로 투자합니다. 적극적으로 운용되는 본 펀드는 정상적인 시장 상황에서 총자산의 최소 80%를 미국을 제외한 선진 해외 시장(이하 "미국 외 선진 시장")에 상장된 기업의 보통주 및 예탁증권을 포함한 주식에 투자하여 높은 "주주 수익률"을 달성하고자 합니다. 투자 자문사인 Cambria Investment Management, L.P.(이하 "Cambria" 또는 "자문사")는 "주주 수익률"을 기업의 배당금, 자사주 매입 및 부채 상환으로 인한 투자자의 총 수익으로 정의합니다.

The investment seeks income and capital appreciation. The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ('developed ex-U.S.'), that provide high 'shareholder yield.' Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ('Cambria' or the 'Adviser'), defines 'shareholder yield' as the totality of returns realized by an investor from a company's cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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