(LDUR) PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF 주가,분배금,구성종목

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PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF(LDUR)은(는) PIMCO이 운용하는 ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5400%, 순자산 $13억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.19%입니다. 상위 구성종목은 null 108.1%, null 15.7%, null 6.4% 등입니다.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.05(장마감)

관심 0

LDUR

전일YTM 5.83 %

듀레이션 1.92 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$93.95

0.06 (0.06%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$93.92

0.07 (0.07%)

수익률

-0.82%

(1개월)

거래량: 61,916주

운용사: PIMCO

기초지수: ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5400% (0.5400%)

순자산: $13.19억 (26.10.05 기준)

상장일: 2014.01.22

구성종목 수: 741개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.05 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.82	-0.39	0.38	2.19	14.87	11.59	26.45	0.96
종가 (%)	-1.16	-1.41	-1.58	-2.01	0.45	-7.63	-6.67	-2.08

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 741개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

Fin Fut Us 2yr Cbt 12/31/26	108.10	1,399,600,000	1,424,010,992	-	-
Fin Fut Us 5yr Cbt 12/31/26	15.67	199,600,000	206,391,078	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	6.45	91,800,000	84,902,993	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	4.75	65,700,000	62,538,544	-	-
Federal National Mortgage Association 4.9903%	2.21	29,152,260	29,130,067	-	-
BMW US Capital, LLC 4.6334%	1.52	20,000,000	20,081,302	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 2.552%	1.09	14,516,000	14,419,297	-	-
Uber Technologies Inc 4.5%	1.02	13,800,000	13,462,900	-	-
GA Global Funding Trust 4.4%	1.01	13,400,000	13,316,828	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.4741%	0.93	12,200,000	12,204,650	-	-
Aircastle Limited 2.85%	0.90	12,192,000	11,798,828	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.4037%	0.88	11,600,000	11,610,454	-	-
EPR Properties 4.75%	0.88	11,599,000	11,590,369	-	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSEC REGS	0.87	11,500,000	11,475,317	-	-
Israel Electric Corporation Ltd. 7.75%	0.85	11,000,000	11,259,379	-	-
Citadel LP 4.875%	0.84	11,139,000	11,128,876	-	-
FIRST ABU DHABI BANK PJS SOFR REGS	0.83	11,000,000	10,941,333	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	0.82	10,802,000	10,789,710	-	-
Royal Caribbean Group 5.5%	0.81	10,700,000	10,714,336	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.8%	0.78	10,261,000	10,278,935	-	-
Government National Mortgage Association 4.6478%	0.75	9,732,752	9,909,952	-	-
APA INFRASTRUCTURE LTD SR UNSEC REGS	0.72	9,544,000	9,489,752	-	-
Government National Mortgage Association 4.7485%	0.72	9,500,000	9,453,115	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 26	-1.22	15,500,000	-16,064,297	-	-
Fin Fut Us Ultra 10yr Cbt 12/21/26	-11.78	147,600,000	-155,129,906	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

LDUR: 연초 후 수익률 0.88%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.05 기준

전일 YTM(%): 5.83 %

듀레이션(년): 1.92 년

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.10.01	0.36	0.34
26.09.01	0.35	0.33
26.08.03	0.35	0.33
26.07.01	0.34	0.32
26.06.01	0.35	0.33
26.05.01	0.33	0.32
26.04.01	0.32	0.31
26.03.02	0.31	0.30
26.02.02	0.33	0.32
25.12.31	0.36	0.35
25.12.01	0.37	0.36
25.11.03	0.38	0.37
25.10.01	0.39	0.37
25.09.02	0.38	0.37
25.08.01	0.40	0.38
25.07.01	0.38	0.36
25.06.02	0.39	0.37
25.05.01	0.39	0.37
25.04.01	0.38	0.36
25.03.03	0.40	0.38
25.02.03	0.39	0.37
24.12.31	0.39	0.37
24.12.02	0.40	0.38
24.11.01	0.40	0.38
24.10.01	0.40	0.38
24.09.03	0.42	0.41
24.08.01	0.41	0.40
24.07.01	0.38	0.36
24.06.03	0.40	0.38
24.05.01	0.39	0.37
24.04.01	0.40	0.38
24.03.01	0.38	0.36
24.02.01	0.39	0.37
23.12.28	0.39	0.37
23.12.01	0.37	0.35
23.11.01	0.37	0.35
23.10.02	0.38	0.36
23.09.01	0.37	0.35
23.08.01	0.36	0.34
23.07.03	0.39	0.37
23.06.01	0.33	0.31
23.05.01	0.30	0.28
23.04.03	0.33	0.31
23.03.01	0.29	0.27
23.02.01	0.24	0.23
22.12.29	0.24	0.23
22.12.01	0.23	0.22
22.11.01	0.22	0.21
22.10.03	0.24	0.23
22.09.01	0.17	0.16
22.08.01	0.18	0.17
22.07.01	0.15	0.15
22.06.01	0.15	0.15
22.05.02	0.19	0.18
22.04.01	0.17	0.17
22.03.01	0.15	0.15
22.02.01	0.08	0.08
21.12.30	0.07	0.07
21.12.01	0.07	0.07
21.11.01	0.06	0.06
21.10.01	0.06	0.06

투자전략

본 펀드는 자본 보존 및 신중한 투자 관리를 준수하면서 최대 총 수익률을 추구합니다. 펀드는 순자산의 최소 80%를 다양한 만기의 채권으로 구성된 분산 투자 포트폴리오에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이러한 채권은 선물 또는 옵션, 선물 계약, 스왑 계약과 같은 파생상품으로 구성될 수 있습니다. 펀드는 주로 투자 등급 채권에 투자하지만, 총자산의 최대 15%까지 무디스, S&P 또는 피치의 신용 등급을 기준으로 한 고수익 채권에 투자할 수 있으며, 신용 등급이 없는 경우 PIMCO의 평가를 기준으로 투자할 수 있습니다.

The investment seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards or derivatives such as options, futures contracts, or swap agreements. It invests primarily in investment grade debt securities, but may invest up to 15% of its total assets in high yield securities, as rated by Moody's, S&P or Fitch, or, if unrated, as determined by PIMCO.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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