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Mast HedgeIndex Managed Futs Strat ETF(HXF)은(는) Mast Investments이 운용하는 Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8000%, 순자산 $1억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은3.43%입니다. 상위 구성종목은 null 10.0%, null 7.9%, null 7.2% 등입니다.

Mast HedgeIndex Managed Futs Strat ETF

미국 국기

기타

26.10.05(장마감)

HXF
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.89

0.18 (0.70%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.96

0.23 (0.89%)

수익률

2.27%

(1개월)

거래량

16,836주

운용사
Mast Investments
기초지수
Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8000% (0.8000%)
순자산
$0.64억 (26.10.05 기준)
상장일
2012.09.28
구성종목 수
34개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.43-------
종가 (%) 3.17-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 34개
구성종목 데이터: 24.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Jpn 10y Bond(Ose) Dec24 Xose 20241213

 9.97 8,300,000,000 83,934,214 - -

10 Year Treasury Note Future Dec 24

 7.91 58,300,000 66,625,969 - -

Euro Bund Future Dec 24

 7.24 40,500,000 60,983,888 - -

Long Gilt Future Dec 24

 5.38 34,300,000 45,285,949 - -

FTSE 100 Index Future Dec 24

 4.38 3,320 36,911,007 - -

Future on E-mini S&P 500 Futures

 3.83 5,550 32,269,088 - -

Hang Seng Idx Fut Oct24 Xhkf 20241030

 2.70 8,300 22,736,711 - -

United States Treasury Bills 0.01%

 1.89 16,000,000 15,877,645 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.87 16,000,000 15,726,676 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.85 16,000,000 15,602,240 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.84 16,000,000 15,467,291 - -

EURO STOXX 50 Index Total Return Dec24

 1.59 2,390 13,416,821 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.95 8,000,000 7,997,937 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.95 8,000,000 7,968,865 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.94 8,000,000 7,913,892 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.94 8,000,000 7,888,259 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.93 8,000,000 7,838,587 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.93 8,000,000 7,826,948 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.92 8,000,000 7,782,435 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.92 8,000,000 7,757,981 - -

Nikkei 225 Index Future Dec24

 0.03 1,000 265,310 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
HXF
연초 후 수익률 8.06%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks to achieve positive absolute returns that have a low correlation to the returns of broad stock and bond markets. The fund advisor seeks diverse exposure to macro trading opportunities such as significant price trends, both up and down, across asset classes, geographies and time horizons. The fund may take long and/or short positions in asset classes and Manteio Scalable Technologies LLC, the fund's investment advisor, dynamically adjusts its exposure to individual asset classes utilizing trend-following and macro trading approaches. The fund is non-diversified.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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순자산(억원)

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