(MLPX) Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주가,분배금,구성종목

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Global X MLP & Energy Infrastructure ETF(MLPX)은(는) Global X Funds이 운용하는 Solactive MLP&Energy Infrastructr TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $37억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은33.77%입니다. 상위 구성종목은 WMB 9.2%, TRP 9.1%, TRP 9.1% 등입니다.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 2

MLPX

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$74.98

0.19 (0.25%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$75.09

0.19 (0.25%)

수익률

5.86%

(1개월)

거래량: 232,258주

운용사: Global X Funds

기초지수: Solactive MLP&Energy Infrastructr TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4500% (0.4500%)

순자산: $37.05억 (26.10.28 기준)

상장일: 2013.08.06

구성종목 수: 30개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.86	2.13	5.29	33.77	106.51	149.52	203.16	28.11
종가 (%)	5.67	0.93	2.98	27.21	78.44	93.4	72.13	23.87

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 30개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

WMB Williams Companies Inc	9.16	4,559,592	337,820,171	74.09	25.88
TRP TC Energy Corp	9.13	5,354,244	336,728,405	62.89	20.27
TRP TC Energy Corp	9.13	5,354,244	336,728,405	62.89	20.27
ENB Enbridge Inc	8.72	6,645,662	321,517,128	48.38	7.98
ENB Enbridge Inc	8.72	6,645,662	321,517,128	48.38	7.98
TRGP Targa Resources Corp	8.20	999,175	302,360,347	302.61	65.91
KMI Kinder Morgan Inc Class P	7.43	8,096,443	274,064,596	33.85	26.36
OKE ONEOK Inc	6.53	2,509,627	240,949,288	96.01	34.99
LNG Cheniere Energy Inc	4.94	608,155	182,288,380	299.74	55.05
PPL Pembina Pipeline Corp	4.64	3,427,694	171,213,315	49.95	38.46
PPL Pembina Pipeline Corp	4.64	3,427,694	171,213,315	49.95	38.46
MPLX MPLX LP Partnership Units	4.46	2,833,890	164,677,348	58.11	14.93
EPD Enterprise Products Partners LP	4.40	4,369,341	162,408,405	37.17	21.12
ET Energy Transfer LP	4.34	7,852,625	160,272,076	20.41	29.91
PAA Plains All American Pipeline LP	3.99	5,576,237	147,268,419	26.41	54.02
DTM DT Midstream Inc Ordinary Shares	3.84	1,101,265	141,556,603	128.54	9.61
WES Western Midstream Partners LP	3.40	2,767,333	125,387,858	45.31	21.72
SOBO South Bow Corp	2.17	2,259,696	80,174,014	35.48	37.50
VG Venture Global Inc Ordinary Shares - Class A	2.12	5,657,143	78,125,145	13.81	103.61
AM Antero Midstream Corp	2.04	3,573,210	75,394,731	21.10	22.40
PAGP Plains GP Holdings LP Class A	1.61	2,094,354	59,563,428	28.44	55.13
AROC Archrock Inc	1.59	1,850,649	58,591,547	31.66	24.25
KGS Kodiak Gas Services Inc	1.40	1,089,601	51,701,567	47.45	30.80
HESM Hess Midstream LP Class A	1.19	1,385,978	43,893,923	31.67	-1.44
KNTK Kinetik Holdings Inc	1.04	688,436	38,380,307	55.75	63.63
CQP Cheniere Energy Partners LP	0.86	483,903	31,821,461	65.76	27.52
USAC USA Compression Partners LP	0.71	1,038,305	26,051,072	25.09	18.22
NGL NGL Energy Partners LP	0.62	1,405,693	22,772,227	16.20	62.00

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

MLPX: 연초 후 수익률 28.11%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.08.10	1.04	0.76
26.05.11	1.04	0.76
26.02.09	1.10	0.74
25.12.30	0.13	0.08
25.11.07	1.24	0.73
25.08.07	1.19	0.73
25.05.07	1.20	0.72
25.02.07	1.09	0.69
24.12.30	0.09	0.05
24.11.07	1.09	0.65
24.08.07	1.25	0.65
24.05.07	1.32	0.65
24.02.07	1.36	0.60
23.11.07	1.36	0.60
23.08.07	1.40	0.60
23.05.05	1.48	0.58
23.02.07	1.31	0.55
22.11.07	1.29	0.55
22.08.05	1.35	0.55
22.05.06	1.23	0.53
22.02.07	1.27	0.50
21.12.30	0.06	0.02
21.11.05	1.31	0.50

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 Solactive MLP & Energy Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 마스터합자회사(MLP) 및 에너지 인프라 기업 증권에 투자합니다. 지수는 미드스트림 에너지 인프라 MLP 및 관련 기업의 성과를 추적합니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index. It also invests at least 80% of its total assets in securities of master limited partnerships and energy infrastructure corporations. The fund's 80% investment policies are non-fundamental and require 60 days prior written notice to shareholders before they can be changed. The index tracks the performance of midstream energy infrastructure MLPs and corporations. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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