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iShares MSCI USA Value Factor ETF(VLUE)은(는) iShares이 운용하는 MSCI USA Enhanced Value NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $93억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은53.04%입니다. 상위 구성종목은 MU 20.6%, CSCO 4.4%, GM 3.4% 등입니다.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

VLUE

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MSCI 미국 향상된 가치 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$196.68

2.02 (1.04%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$196.63

1.99 (1.02%)

수익률

-2.48%

(1개월)

거래량

231,277주

운용사
iShares
기초지수
MSCI USA Enhanced Value NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1500% (0.1500%)
순자산
$93.10억 (26.10.27 기준)
상장일
2013.04.16
구성종목 수
151개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.481.1621.2353.04145.53119.3294.9545.67
종가 (%) -2.450.6820.2750.28128.8392.52205.5543.85
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 151개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 20.59 2,099,370 1,897,200,669 903.70 216.79

CSCO

Cisco Systems Inc

 4.37 3,652,284 402,627,788 110.24 45.28

GM

General Motors Co

 3.39 4,088,971 312,029,377 76.31 -5.50

VZ

Verizon Communications Inc

 2.70 5,774,838 248,895,518 43.10 12.72

T

AT&T Inc

 2.26 9,972,616 207,929,044 20.85 -11.59

HPE

Hewlett Packard Enterprise Co

 1.90 2,980,581 175,019,716 58.72 146.24

PFE

Pfizer Inc

 1.88 5,814,112 173,202,396 29.79 24.82

BAC

Bank of America Corp

 1.78 3,251,885 164,285,230 50.52 -6.55

DIS

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

 1.74 1,448,363 159,899,275 110.40 -2.30

QCOM

Qualcomm Inc

 1.71 876,069 157,341,992 179.60 6.59

F

Ford Motor Co

 1.66 13,244,584 153,372,283 11.58 -8.31

DELL

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

 1.62 319,079 149,038,610 467.09 272.98

CMCSA

Comcast Corp Class A

 1.61 6,745,014 148,727,559 22.05 -17.10

C

Citigroup Inc

 1.46 1,112,259 134,627,829 121.04 5.33

ACN

Accenture PLC Class A

 1.39 518,406 128,165,515 247.23 -5.39

CVS

CVS Health Corp

 1.35 1,340,720 124,056,822 92.53 19.95

CRM

Salesforce Inc

 1.32 492,142 121,859,281 247.61 -6.03

FDX

FedEx Corp

 1.23 375,717 112,933,016 300.58 30.77

WFC

Wells Fargo & Co

 1.18 1,320,517 109,140,730 82.65 -9.82

BMY

Bristol-Myers Squibb Co

 1.15 1,723,975 106,214,100 61.61 18.89

CI

The Cigna Group

 1.01 304,045 92,970,880 305.78 12.80

UPS

United Parcel Service Inc Class B

 0.97 889,724 89,257,112 100.32 6.10

ADM

Archer-Daniels-Midland Co

 0.95 1,113,533 87,980,242 79.01 40.15

VLO

Valero Energy Corp

 0.92 198,125 84,551,825 426.76 164.37

DHI

D.R. Horton Inc

 0.90 565,109 82,799,771 146.52 2.67
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
VLUE
연초 후 수익률 45.67%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.15
 0.47 0.95
26.06.15
 0.35 0.70
26.03.17
 0.43 0.63
25.12.16
 0.59 0.81
25.09.16
 0.54 0.66
25.06.16
 0.67 0.74
25.03.18
 0.63 0.68
24.12.17
 0.69 0.75
24.09.25
 0.78 0.85
24.06.11
 0.57 0.59
24.03.21
 0.65 0.69
23.12.20
 0.65 0.66
23.09.26
 0.74 0.68
23.06.07
 0.62 0.56
23.03.23
 0.88 0.79
22.12.13
 0.76 0.73
22.09.26
 0.90 0.76
22.06.09
 0.68 0.68
22.03.24
 0.69 0.73
21.12.13
 0.69 0.74
21.09.24
 0.72 0.74
투자전략
  • 본 펀드는 가치 투자 성향을 가지며 상대적으로 저평가된 미국 대형 및 중형주로 구성된 MSCI USA Enhanced Value Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수의 구성 종목에 투자하며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 해당 지수는 전통적인 시가총액 가중 방식의 모지수인 MSCI USA Index(이하 "모지수")를 기반으로 합니다. 모지수에는 미국 대형 및 중형주가 포함됩니다.

    The investment seeks to track the investment results of the MSCI USA Enhanced Value Index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with value characteristics and relatively lower valuations. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The index is based on a traditional market capitalization-weighted parent index, the MSCI USA Index (the 'parent index'). The parent index includes U.S. large- and mid- capitalization stocks.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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