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Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)은(는) Xtrackers이 운용하는 CSI 300 NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $13억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-6.83%입니다. 상위 구성종목은 600519 3.6%, 300308 2.8%, 300308 2.8% 등입니다.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF

미국 국기

주식 중국

26.10.27(장마감)

ASHR

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중국 본토 A주(상해, 심천) 대형주 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.78

0.16 (0.52%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.56

0.38 (1.23%)

수익률

-7.94%

(1개월)

거래량

2,828,667주

운용사
Xtrackers
기초지수
CSI 300 NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6500% (0.6500%)
순자산
$12.97억 (26.10.27 기준)
상장일
2013.11.06
구성종목 수
288개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -7.94-12.17-12.01-6.8331.11-14.8639.75-7.23
종가 (%) -6.98-11.48-11.35-8.3424.77-20.5124.77-6.3
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 288개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

600519

Kweichow Moutai Co Ltd Class A

 3.63 236,344 47,852,610 202.47 0.06

300308

Zhongji Innolight Co Ltd Class A

 2.85 421,200 37,555,534 89.16 -2.18

300308

Zhongji Innolight Co Ltd Class A

 2.85 421,200 37,555,534 89.16 -2.18

300750

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

 2.71 1,000,687 35,719,793 35.70 -32.92

300750

CATL/Contemporary Amperex Technolog

 2.71 1,000,687 35,719,793 35.70 -32.92

601318

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A

 2.41 4,020,541 31,729,926 7.89 -19.08

600036

China Merchants Bank Co Ltd Class A

 2.27 4,705,564 29,993,996 6.37 5.74

601899

Zijin Mining Group Co Ltd Class A

 1.95 6,256,502 25,776,501 4.12 -17.99

000333

Midea Group Co Ltd Class A

 1.83 1,884,860 24,170,127 12.82 14.27

600900

China Yangtze Power Co Ltd Class A

 1.58 4,655,391 20,848,734 4.48 13.50

603259

Wuxi AppTec Co Ltd Class A

 1.57 943,228 20,653,957 21.90 63.38

300502

Eoptolink Technology Inc Ltd Class A

 1.52 530,572 20,028,296 37.75 -17.90

300502

Eoptolink Technology Inc Ltd Class A

 1.52 530,572 20,028,296 37.75 -17.90

601166

Industrial Bank Co Ltd Class A

 1.36 6,399,930 17,930,228 2.80 -6.24

688256

Cambricon Technologies Corp Ltd Class A

 1.32 119,853 17,400,350 145.18 6.57

688256

Cambricon Technologies Corp Ltd Class A

 1.32 119,853 17,400,350 145.18 6.57

601398

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A

 1.19 12,235,451 15,744,939 1.29 12.23

600030

CITIC Securities Co Ltd Class A

 1.11 3,792,481 14,612,389 3.85 -8.08

002475

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A

 1.10 1,939,075 14,485,879 7.47 -11.45

002475

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A

 1.10 1,939,075 14,485,879 7.47 -11.45

300059

East Money Information Co Ltd Class A

 1.04 4,922,553 13,695,189 2.78 -19.54

002371

NAURA Technology Group Co Ltd Class A

 1.00 170,816 13,245,026 77.54 12.78

002371

NAURA Technology Group Co Ltd Class A

 1.00 170,816 13,245,026 77.54 12.78

002594

BYD Co Ltd Class A

 0.98 1,040,646 12,860,681 12.36 -15.31

002594

BYD Co Ltd Class A

 0.98 1,040,646 12,860,681 12.36 -15.31

601328

Bank of Communications Co Ltd Class A

 0.96 10,187,459 12,605,310 1.24 16.12

600276

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A

 0.91 1,708,105 12,040,545 7.05 -20.77

601288

Agricultural Bank of China Ltd Class A

 0.91 10,873,467 11,953,793 1.10 -1.18

688008

Montage Technology Co Ltd Class A

 0.84 443,182 11,132,143 25.12 42.67

688008

Montage Technology Co Ltd Class A

 0.84 443,182 11,132,143 25.12 42.67

688012

Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A

 0.83 289,207 10,911,057 37.73 37.63

688012

Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A

 0.83 289,207 10,911,057 37.73 37.63

601138

Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A

 0.82 1,538,650 10,783,738 7.01 -23.11

688041

Hygon Information Technology Co Ltd Class A

 0.81 359,619 10,679,269 29.70 -11.66

688041

Hygon Information Technology Co Ltd Class A

 0.81 359,619 10,679,269 29.70 -11.66
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ASHR
연초 후 수익률 -7.23%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.19
 2.30 0.76
24.12.20
 1.11 0.30
23.12.15
 2.47 0.59
22.12.16
 1.10 0.32
21.12.17
 0.86 0.35
투자전략
  • 이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 CSI 300 Index의 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 80% 이상을 기초 지수를 구성하는 발행자의 증권에 투자합니다. 기초 지수는 중국 A주 시장의 가격 변동 및 성과를 반영하도록 설계되었으며, 중국 A주 시장에서 규모가 가장 크고 유동성이 높은 300개 주식으로 구성됩니다. 비분산형 펀드입니다.

    The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the CSI 300 Index. The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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