(PEX) ProShares Global Listed Private Equity 주가,분배금,구성종목

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ProShares Global Listed Private Equity(PEX)은(는) ProShares이 운용하는 LPX Direct Listed Private Equity TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 3.9800%, 순자산 $0억(2026.10.14 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-10.18%입니다. 상위 구성종목은 III 10.0%, ARCC 10.0%, SOF 8.0% 등입니다.

ProShares Global Listed Private Equity

미국 국기

주식

26.10.15(장마감)

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PEX

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$22.35

0.39 (1.78%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$22.09

0.16 (0.71%)

수익률

-5.34%

(1개월)

거래량: 739주

운용사: ProShares

기초지수: LPX Direct Listed Private Equity TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 3.9800% (2.7500%)

순자산: $0.10억 (26.10.14 기준)

상장일: 2013.02.26

구성종목 수: 38개

수익률

26.10.15 기준

기간별 수익률

26.10.14 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-5.34	-0.49	-1.8	-10.18	16.12	-5.8	58.19	-9.85
종가 (%)	-6.52	-1.86	-3.58	-15.41	-14.19	-41.47	-40.44	-11.12

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 38개

구성종목 데이터: 26.10.14 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

III 3i Group Ord	10.00	32,089	1,018,542	31.74	-
ARCC Ares Capital Corp	9.97	54,607	1,015,144	18.59	-0.99
SOF Sofina SA	8.01	2,865	815,705	284.71	4.80
MAIN Main Street Capital Corp	7.58	14,433	772,166	53.50	-5.58
ONEX Onex Corp Shs Subord.Voting	7.48	10,786	761,391	70.59	-10.68
GBDC Golub Capital BDC Inc	4.45	37,575	453,530	12.07	-3.76
HTGC Hercules Capital Inc	4.44	27,643	451,687	16.34	-5.69
FSK FS KKR Capital Corp	4.39	42,372	446,601	10.54	-19.78
MF Wendel SE	3.64	4,129	371,055	89.87	2.37
RF Eurazeo SE	3.41	6,863	346,849	50.54	-9.53
HGT HgCapital Trust Ord	3.20	64,783	326,049	5.03	-
TSLX Sixth Street Specialty Lending Inc	2.78	16,484	283,195	17.18	-14.87
KINV B Kinnevik AB Class B	2.77	40,397	281,583	6.97	-16.52
BBUC Brookfield Business Corp Ordinary Shares - Class A (Sub Voting)	2.75	10,700	279,506	26.12	-22.90
HBMN HBM Healthcare Investments AG Ord	2.57	957	261,328	273.07	-
CSWC Capital Southwest Corp	2.48	10,786	252,608	23.42	14.40
GROW Molten Ventures Ord	2.36	27,694	240,768	8.69	-21.17
GIMB GIMV NV	2.14	4,113	217,732	52.94	10.64
OCI Oakley Capital Investments Ord	1.60	24,054	163,109	6.78	-
OCSL Oaktree Specialty Lending Corp BDC	1.58	13,960	160,540	11.50	-1.33
GSBD Goldman Sachs BDC Inc	1.57	18,481	159,676	8.64	4.09
SYNC Syncona Ord	1.53	94,966	155,352	1.64	-
RATO B Ratos AB Class B	1.32	36,129	134,100	3.71	1.42
BBDC Barings BDC Inc	1.31	15,788	133,566	8.46	0.65
NBPE Neuberger Pvt Eq Partners Class A Ord	1.15	5,925	117,561	19.84	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

PEX: 연초 후 수익률 -9.85%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.15 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.15 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	1.04	0.25
26.03.25	0.07	0.01
25.12.24	4.02	1.02
25.09.24	3.38	0.92
25.06.25	2.88	0.81
25.03.26	1.45	0.41
24.12.23	3.41	0.96
24.09.25	4.10	1.20
24.06.26	4.46	1.33
24.03.20	1.48	0.43
23.12.20	3.20	0.92
23.09.20	4.62	1.29
23.06.21	3.02	0.86
23.03.22	2.21	0.60
22.12.22	1.39	0.37
22.03.23	0.29	0.09
21.12.23	4.58	1.66

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 LPX 직접 상장 사모펀드 지수의 성과를 추종하는 투자 결과를 추구합니다. 프로쉐어 어드바이저스는 펀드 구성 종목들이 해당 지수의 성과를 추종할 것으로 판단되는 금융 상품에 투자합니다. 해당 지수는 주로 직접 사모펀드 투자 전략을 추구하는, 거래량이 가장 많은 상장 사모펀드 회사들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 또는 유사한 경제적 특성을 가진 금융 상품에 투자할 것입니다.

The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the LPX Direct Listed Private Equity Index. The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should track the performance of the index. The index is designed to measure the performance of the most actively traded listed private equity companies that mainly pursue a direct private equity investment strategy. It will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.15 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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