(FNDA) Schwab Fundamental U.S. Small CompanyETF 주가,분배금,구성종목

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Schwab Fundamental U.S. Small CompanyETF(FNDA)은(는) Schwab ETFs이 운용하는 RAFI Fund Hi Liq US Small TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2500%, 순자산 $89억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.41%입니다. 상위 구성종목은 ANF 0.5%, VSXY 0.4%, FDS 0.4% 등입니다.

Schwab Fundamental U.S. Small CompanyETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

FNDA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.96

0.01 (0.03%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.97

0.02 (0.06%)

수익률

1.18%

(1개월)

거래량: 1,606,114주

운용사: Schwab ETFs

기초지수: RAFI Fund Hi Liq US Small TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2500% (0.2500%)

순자산: $89.04억 (26.10.28 기준)

상장일: 2013.08.15

구성종목 수: 912개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.01	-4.05	2.37	16.41	66.67	40.78	176.1	15.02
종가 (%)	1.96	-4.49	1.7	14.92	59.89	30.95	139.89	14.12

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 912개

구성종목 데이터: 26.10.28 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ANF Abercrombie & Fitch Co Class A	0.48	259,836	42,971,678	165.38	31.39
VSXY Victoria's Secret & Co	0.40	383,882	35,420,792	92.27	70.33
FDS FactSet Research Systems Inc	0.37	104,950	32,486,223	309.54	7.85
VEEV Veeva Systems Inc Class A	0.36	102,070	31,994,862	313.46	40.42
TWLO Twilio Inc Class A	0.36	124,434	31,675,919	254.56	78.97
RPRX Royalty Pharma PLC Class A	0.35	479,823	31,322,845	65.28	70.77
COMP Compass Inc Class A	0.35	3,193,333	31,071,130	9.73	-7.95
CRGY Crescent Energy Co Class A	0.35	2,244,503	30,727,246	13.69	67.46
ETSY Etsy Inc	0.33	337,554	29,589,984	87.66	58.12
EXEL Exelixis Inc	0.33	443,510	28,983,378	65.35	49.10
MTCH Match Group Inc Ordinary Shares - New	0.32	661,481	28,900,105	43.69	37.75
ACHC Acadia Healthcare Co Inc	0.32	943,802	28,219,680	29.90	110.71
ENTG Entegris Inc	0.32	186,886	28,051,589	150.10	78.52
CHE Chemed Corp	0.31	53,328	27,148,752	509.09	19.43
GME GameStop Corp Class A	0.30	1,158,792	27,069,381	23.36	16.33
PK Park Hotels & Resorts Inc	0.30	1,611,871	27,031,077	16.77	67.50
URBN Urban Outfitters Inc	0.30	294,825	26,749,472	90.73	20.56
LITE 루멘텀/Lumentum Holdings Inc	0.30	30,729	26,616,845	866.18	135.00
WEX WEX Inc	0.30	142,482	26,555,795	186.38	25.10
DBX Dropbox Inc Class A	0.30	718,512	26,534,648	36.93	32.84
VRSN VeriSign Inc	0.30	87,006	26,453,304	304.04	26.15
PARR Par Pacific Holdings Inc	0.30	352,798	26,294,035	74.53	112.09
BIO Bio-Rad Laboratories Inc Class A	0.29	68,556	26,119,150	380.99	25.74
CBRL Cracker Barrel Old Country Store Inc	0.29	373,487	25,468,079	68.19	172.40
COLD Americold Realty Trust Inc	0.28	1,753,387	25,196,171	14.37	17.11

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FNDA: 연초 후 수익률 14.95%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.37	0.13
26.06.24	0.26	0.10
26.03.25	0.19	0.06
25.12.10	0.48	0.15
25.09.24	0.34	0.11
25.06.25	0.26	0.07
25.03.26	0.18	0.05
24.12.11	0.52	0.16
24.09.25 분할	0.36	0.11
24.06.26	0.39	0.11
24.03.20	0.28	0.08
23.12.06	0.50	0.13
23.09.20	0.36	0.09
23.06.21	0.37	0.09
23.03.22	0.29	0.07
22.12.07	0.54	0.13
22.09.21	0.37	0.09
22.06.22	0.36	0.08
22.03.23	0.09	0.02
21.12.08	0.62	0.17

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 RAFI 펀더멘털 고유동성 미국 소형주 지수의 총 수익률을 최대한 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수에 포함된 종목에 투자합니다. 이 지수는 RAFI 글로벌 주식 투자 가능 종목군(모기업)에 속한 미국 기업들을 대상으로 산출한 기업의 전반적인 펀더멘털 점수(스코어)를 통해 소형주 부문의 성과를 측정합니다.

The investment seeks to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. The fund normally will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in stocks included in the index. The index measures the performance of the small company size segment by fundamental overall company scores (scores), which are created using as the universe the U.S. companies in the RAFI Global Equity Investable Universe (the parent universe).

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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