(IDOG) ALPS International Sector Div Dogs ETF 주가,분배금,구성종목

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ALPS International Sector Div Dogs ETF(IDOG)은(는) ALPS이 운용하는 S-Network Intntnl Sctor Dvdnd Dog NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $6억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은19.63%입니다. 상위 구성종목은 CAP 2.4%, IMB 2.3%, COLO B 2.3% 등입니다.

ALPS International Sector Div Dogs ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

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IDOG

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.67

0.09 (0.21%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$42.55

0.02 (0.05%)

수익률

0.24%

(1개월)

거래량: 20,295주

운용사: ALPS

기초지수: S-Network Intntnl Sctor Dvdnd Dog NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5000% (0.5000%)

순자산: $5.64억 (26.10.28 기준)

상장일: 2013.06.27

구성종목 수: 59개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.24	0.33	3.53	19.63	86.04	92.14	181.07	14.52
종가 (%)	-0.26	-0.56	0.36	14.03	63.36	53.24	82.12	10.66

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 59개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

CAP Capgemini SE	2.36	97,042	13,270,479	136.75	-10.33
IMB Imperial Brands PLC	2.32	343,896	13,087,629	38.06	-4.12
COLO B Coloplast AS Class B	2.26	178,683	12,712,488	71.15	-11.69
4502 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.25	313,000	12,698,376	40.57	36.69
4502 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.25	313,000	12,698,376	40.57	36.69
ERIC B Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	2.24	1,138,770	12,634,363	11.09	25.11
4503 Astellas Pharma Inc	2.24	791,300	12,616,707	15.94	24.08
4503 Astellas Pharma Inc	2.24	791,300	12,616,707	15.94	24.08
7751 Canon Inc	2.23	405,063	12,578,306	31.05	7.58
7751 Canon Inc	2.23	405,063	12,578,306	31.05	7.58
BATS British American Tobacco PLC	2.22	208,780	12,527,134	60.00	11.39
KNIN Kuehne + Nagel International AG	2.21	44,277	12,477,286	281.80	39.85
RI Pernod Ricard SA	2.21	168,094	12,433,104	73.97	-4.15
GSK GSK PLC	2.20	483,315	12,379,243	25.61	7.81
AKRBP Aker BP ASA	2.19	298,458	12,343,480	41.36	57.59
AKRBP Aker BP ASA	2.19	298,458	12,343,480	41.36	57.59
EQNR Equinor ASA	2.17	258,979	12,222,993	47.20	90.43
7267 Honda Motor Co Ltd	2.14	1,065,400	12,065,651	11.32	21.00
7267 Honda Motor Co Ltd	2.14	1,065,400	12,065,651	11.32	21.00
TELIA Telia Company AB	2.11	2,468,924	11,887,692	4.81	25.47
ORG Origin Energy Ltd	2.09	1,390,079	11,783,643	8.48	10.18
MAERSK B A P Moller Maersk AS Class B	2.06	3,320	11,629,597	3,502.89	63.87
ENEL Enel SpA	2.05	1,113,640	11,540,812	10.36	9.72
00836 China Resources Power Holdings Co Ltd	2.04	4,823,600	11,510,602	2.39	14.79
PUB Publicis Groupe SA	2.03	103,081	11,440,052	110.98	16.24
WDS Woodside Energy Group Ltd	2.03	489,458	11,415,228	23.32	47.56
SAN Sanofi SA	2.02	136,339	11,409,788	83.69	-4.86
C6L Singapore Airlines Ltd	2.00	2,195,715	11,294,795	5.14	7.50
00288 WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	1.99	13,994,000	11,220,531	.80	-20.42
EDP EDP-Energias De Portugal SA	1.99	2,081,490	11,195,667	5.38	26.72

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IDOG: 연초 후 수익률 14.52%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.17	0.87	0.38
26.06.18	2.16	0.93
26.03.19	0.44	0.18
25.12.18	0.98	0.38
25.09.18	1.00	0.36
25.06.20	1.72	0.58
25.03.20	0.99	0.33
24.12.19	0.75	0.22
24.09.19	0.97	0.30
24.06.20	2.24	0.68
24.03.21	0.74	0.22
23.12.21	0.83	0.24
23.09.21	0.80	0.23
23.06.22	2.23	0.64
23.03.23	1.27	0.34
22.12.22	0.63	0.16
22.09.22	1.12	0.26
22.06.23	1.44	0.37
22.03.24	1.23	0.35
21.12.22	0.41	0.11
21.09.23	1.07	0.30

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network® International Sector Dividend Dogs Index의 성과를 최대한 유사하게 복제하는 투자 결과를 추구합니다. 펀드는 기초 지수의 성과를 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 최대한 유사하게 복제하는 투자 결과를 추구합니다. 기초 지수는 S-Network Developed International Equity 1000 Index에서 가장 높은 배당금을 지급하는 주식(즉, "배당견")의 전반적인 성과를 추적할 수 있도록 설계된 규칙 기반 지수입니다.

The investment seeks investment results that replicate as closely as possible, before fees and expenses, the performance of the S-Network® International Sector Dividend Dogs Index. The fund seeks investment results that replicate as closely as possible, before fees and expenses, the performance of the underlying index. The underlying index is a rules-based index intended to give investors a means of tracking the overall performance of the highest dividend paying stocks (i.e. 'Dividend Dogs') in the S-Network Developed International Equity 1000 Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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