(SPSM) State Street SPDR Port S&P 600 Sm CpETF 주가,분배금,구성종목

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State Street SPDR Port S&P 600 Sm CpETF(SPSM)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P SmallCap 600 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0300%, 순자산 $160억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.86%입니다. 상위 구성종목은 GKOS 0.6%, null 0.6%, PAYC 0.6% 등입니다.

State Street SPDR Port S&P 600 Sm CpETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 1

SPSM

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$54.33

0.04 (0.07%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$54.29

0.29 (0.54%)

수익률

1.02%

(1개월)

거래량: 1,078,890주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: S&P SmallCap 600 TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0300% (0.0300%)

순자산: $159.55억 (26.10.27 기준)

상장일: 2013.07.08

구성종목 수: 611개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.02	-3.63	3.04	16.86	67.19	36.51	173.73	17.16
종가 (%)	0.97	-4.06	2.24	14.9	58.28	25.38	132.57	15.86

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 611개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

GKOS Glaukos Corp	0.61	536,733	97,239,918	181.17	60.46
Ssi Us Gov Money Market Class State Street Inst Us Gov	0.58	92,948,608	92,948,608	-	-
PAYC Paycom Software Inc	0.57	349,435	91,531,004	261.94	65.08
MTCH Match Group Inc Ordinary Shares - New	0.57	2,083,878	91,044,630	43.69	37.75
VSAT Viasat Inc	0.55	1,253,468	88,118,800	70.30	104.00
SM SM Energy Co	0.53	2,162,962	84,506,925	39.07	112.46
PTGX Protagonist Therapeutics Inc	0.52	588,897	83,105,145	141.12	61.58
RHP Ryman Hospitality Properties Inc	0.52	622,107	82,286,093	132.27	43.60
JXN Jackson Financial Inc	0.48	565,105	76,323,081	135.06	29.17
LTH Life Time Group Holdings Inc	0.48	1,727,051	76,128,408	44.08	65.84
ESI Element Solutions Inc	0.46	2,081,260	72,906,538	35.03	41.14
TGTX TG Therapeutics Inc	0.46	1,290,102	72,813,357	56.44	89.33
RAL Ralliant Corp	0.44	1,005,775	70,011,998	69.61	37.03
KMX CarMax Inc	0.44	1,290,714	69,556,577	53.89	39.47
EMN Eastman Chemical Co	0.43	1,044,400	69,055,728	66.12	7.54
ETSY Etsy Inc	0.43	774,738	67,913,533	87.66	58.12
ALKS Alkermes PLC	0.42	1,525,605	67,614,814	44.32	58.40
LW Lamb Weston Holdings Inc	0.42	1,249,654	67,206,392	53.78	31.11
VSXY Victoria's Secret & Co	0.42	722,635	66,677,531	92.27	70.33
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp	0.41	1,341,371	65,928,385	49.15	6.43
TRNO Terreno Realty Corp	0.40	991,808	64,536,947	65.07	13.58
FSS Federal Signal Corp	0.40	555,399	64,320,758	115.81	7.06
POOL Pool Corp	0.40	329,210	64,163,029	194.90	-13.11
LNC Lincoln National Corp	0.40	1,566,245	63,244,973	40.38	-5.28
MATX Matson Inc	0.39	271,918	63,014,277	231.74	88.46

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SPSM: 연초 후 수익률 17.16%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.41	0.22
26.06.22	0.36	0.20
26.03.23	0.35	0.17
25.12.22	0.49	0.24
25.09.22	0.39	0.18
25.06.23	0.44	0.18
25.03.24	0.38	0.15
24.12.23	0.62	0.28
24.09.23	0.44	0.20
24.06.24	0.50	0.21
24.03.18	0.35	0.14
23.12.18	0.72	0.30
23.09.18	0.15	0.06
23.06.20	0.07	0.03
23.06.06	0.43	0.16
23.03.20	0.37	0.13
22.12.19	0.39	0.15
22.09.19	0.40	0.15
22.06.21	0.44	0.15
22.03.21	0.14	0.06
21.12.20	0.63	0.27

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 지수의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 총 자산의 거의 전부, 최소 80% 이상을 해당 지수를 구성하는 종목에 투자합니다. S&P SmallCap 600 지수는 미국 주식 시장의 소형주 부문 성과를 측정합니다.

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P SmallCap 600 Index. Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index measures the performance of the small-capitalization segment of the U.S. equity market.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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