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KraneShares Bosera MSCIChinaA50CntIdETF(KBA)은(는) KraneShares이 운용하는 MSCI China A 50 Connect NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-6.19%입니다. 상위 구성종목은 601899 7.0%, 300750 6.1%, 300750 6.1% 등입니다.

KraneShares Bosera MSCIChinaA50CntIdETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

KBA

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MSCI 중국 A 50 Connect 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.85

0.21 (0.72%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.73

0.33 (1.14%)

수익률

-9.31%

(1개월)

거래량

18,772주

운용사
KraneShares
기초지수
MSCI China A 50 Connect NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.5600%)
순자산
$1.06억 (26.10.27 기준)
상장일
2014.03.04
구성종목 수
54개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -9.31-15.75-12.83-6.1942.01-11.3455.54-6.93
종가 (%) -8.56-15.08-12.26-7.1835.26-37.84-0.65-6.63
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 54개
구성종목 데이터: 26.10.22 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

601899

Zijin Mining Group Co Ltd Class A

 6.97 1,793,142 7,479,541 4.17 -16.91

300750

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

 6.12 198,811 6,565,423 33.02 -37.71

300750

CATL/Contemporary Amperex Technolog

 6.12 198,811 6,565,423 33.02 -37.71

600519

Kweichow Moutai Co Ltd Class A

 5.63 30,589 6,042,729 197.55 -2.23

300308

Zhongji Innolight Co Ltd Class A

 4.00 48,600 4,296,950 88.41 -2.90

300308

Zhongji Innolight Co Ltd Class A

 4.00 48,600 4,296,950 88.41 -2.90

600036

China Merchants Bank Co Ltd Class A

 3.54 606,167 3,798,108 6.27 4.12

688256

Cambricon Technologies Corp Ltd Class A

 3.37 27,278 3,612,623 132.44 -2.67

688256

Cambricon Technologies Corp Ltd Class A

 3.37 27,278 3,612,623 132.44 -2.67

600900

China Yangtze Power Co Ltd Class A

 3.15 757,570 3,384,710 4.47 13.35

601138

Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A

 3.07 459,500 3,298,395 7.18 -21.21

603993

CMOC Group Ltd Class A

 2.94 1,519,700 3,153,542 2.08 -28.84

002594

BYD Co Ltd Class A

 2.77 247,500 2,967,323 11.99 -17.75

002594

BYD Co Ltd Class A

 2.77 247,500 2,967,323 11.99 -17.75

688041

Hygon Information Technology Co Ltd Class A

 2.69 100,914 2,888,160 28.62 -14.77

688041

Hygon Information Technology Co Ltd Class A

 2.69 100,914 2,888,160 28.62 -14.77

601288

Agricultural Bank of China Ltd Class A

 2.59 2,502,007 2,774,031 1.11 -0.26

600309

Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A

 2.51 272,599 2,689,905 9.87 -11.42

002371

NAURA Technology Group Co Ltd Class A

 2.39 31,584 2,564,807 81.21 18.23

002371

NAURA Technology Group Co Ltd Class A

 2.39 31,584 2,564,807 81.21 18.23

601318

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A

 2.23 313,298 2,391,154 7.63 -21.54

601398

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A

 2.22 1,848,826 2,379,470 1.29 12.36

300502

Eoptolink Technology Inc Ltd Class A

 2.18 60,540 2,340,292 38.66 -15.84

300502

Eoptolink Technology Inc Ltd Class A

 2.18 60,540 2,340,292 38.66 -15.84

002475

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A

 2.09 318,750 2,245,078 7.04 -16.38

002475

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A

 2.09 318,750 2,245,078 7.04 -16.38

603259

Wuxi AppTec Co Ltd Class A

 1.90 96,500 2,043,108 21.17 58.21

000333

Midea Group Co Ltd Class A

 1.89 158,600 2,026,713 12.78 14.00

601328

Bank of Communications Co Ltd Class A

 1.80 1,568,099 1,928,891 1.23 15.56

600150

China CSSC Holdings Ltd Class A

 1.63 339,100 1,754,347 5.17 4.92

600183

Shengyi Technology Co Ltd Class A

 1.62 105,500 1,742,856 16.52 55.52

600183

Shengyi Technology Co Ltd Class A

 1.62 105,500 1,742,856 16.52 55.52

601166

Industrial Bank Co Ltd Class A

 1.61 621,922 1,722,915 2.77 -7.14

600276

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A

 1.60 248,987 1,716,033 6.89 -22.44
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KBA
연초 후 수익률 -6.93%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 1.58 0.48
24.12.17
 2.15 0.51
23.12.18
 2.37 0.48
22.12.14
 37.34 11.96
21.12.29
 15.63 7.38
20.12.29
 0.67 0.30
투자전략
  • 본 펀드는 MSCI China A 50 Connect Index(USD)의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권 및 예탁증권을 포함하여 해당 증권과 유사한 경제적 특성을 가진 기타 금융 상품에 투자합니다. 기초 지수는 상하이-홍콩 주식 연결 프로그램 또는 선전-홍콩 주식 연결 프로그램을 통해 투자 가능한 선전 또는 상하이 증권 거래소에 상장된 대형 및 중형 중국 위안화(RMB) 표시 주식(A주)을 반영합니다.

    The investment seeks to provide investment results that track the price and yield performance of the MSCI China A 50 Connect Index (USD). Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to such securities, including depositary receipts. The underlying index reflects the large- and mid-cap Chinese renminbi ('RMB')-denominated equity securities listed on the Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges ('A-Shares') that are accessible through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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