(NFRA) Northern Trust STOXX Glb Brd Infras ETF 주가,분배금,구성종목

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Northern Trust STOXX Glb Brd Infras ETF(NFRA)은(는) Northern Trust이 운용하는 STOXX Global Broad Infrastructure NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4800%, 순자산 $30억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.91%입니다. 상위 구성종목은 CP 3.8%, CP 3.8%, CNR 3.3% 등입니다.

Northern Trust STOXX Glb Brd Infras ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 1

NFRA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$63.78

0.17 (0.27%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$63.58

0.33 (0.52%)

수익률

1.10%

(1개월)

거래량: 34,884주

운용사: Northern Trust

기초지수: STOXX Global Broad Infrastructure NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4800% (0.4700%)

순자산: $30.11억 (26.10.28 기준)

상장일: 2013.10.08

구성종목 수: 203개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.1	-2.55	-1.17	5.91	51.68	29.16	98.37	7.07
종가 (%)	1.33	-2.86	-2.08	0.14	35.93	9.58	46.82	5.4

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 203개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.82	1,265,192	115,356,669	91.18	27.42
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.82	1,265,192	115,356,669	91.18	27.42
CNR Canadian National Railway Co	3.32	796,427	100,121,441	125.71	32.02
CNR Canadian National Railway Co	3.32	796,427	100,121,441	125.71	32.02
9984 SoftBank Group Corp	2.97	3,160,500	89,570,690	28.34	6.66
9984 SoftBank Group Corp	2.97	3,160,500	89,570,690	28.34	6.66
DHL DHL AG	2.96	1,364,627	89,453,959	65.55	29.94
DHL DHL AG	2.96	1,364,627	89,453,959	65.55	29.94
DTE Deutsche Telekom AG	2.64	2,846,682	79,756,267	28.02	-5.50
DTE Deutsche Telekom AG	2.64	2,846,682	79,756,267	28.02	-5.50
IBE Iberdrola SA	2.61	3,216,959	78,765,525	24.48	22.69
IBE Iberdrola SA	2.61	3,216,959	78,765,525	24.48	22.69
VZ Verizon Communications Inc	2.59	1,779,413	78,169,613	43.93	14.76
UNP Union Pacific Corp	2.53	254,743	76,392,331	299.88	31.45
NEE NextEra Energy Inc	2.45	896,809	73,914,998	82.42	4.99
WCN Waste Connections Inc	2.18	361,754	65,941,666	182.28	4.37
T AT&T Inc	2.03	2,932,859	61,414,067	20.94	-11.23
ENB Enbridge Inc	1.82	1,135,453	55,011,333	48.45	7.98
ENB Enbridge Inc	1.82	1,135,453	55,011,333	48.45	7.98
BHARTIARTL Bharti Airtel Ltd	1.76	2,549,324	53,031,996	20.80	-4.88
9432 NTT Inc	1.55	42,520,300	46,866,197	1.10	12.40
9432 NTT Inc	1.55	42,520,300	46,866,197	1.10	12.40
SO Southern Co	1.52	494,334	45,800,045	92.65	8.84
NG. National Grid PLC	1.47	2,733,042	44,426,071	16.26	9.78
TCL Transurban Group	1.45	4,480,257	43,842,384	9.79	-1.41
EQIX Equinix Inc	1.40	42,275	42,248,790	999.38	32.46
ENEL Enel SpA	1.39	4,035,167	41,849,006	10.37	10.35
CSX CSX Corp	1.38	798,321	41,728,239	52.27	45.35
DUK Duke Energy Corp	1.38	334,291	41,719,517	124.80	9.22
9433 KDDI Corp	1.36	2,272,800	41,038,966	18.06	6.42
WMB Williams Companies Inc	1.29	526,532	39,010,756	74.09	25.88
WM Waste Management Inc	1.25	160,043	37,739,740	235.81	8.62
9020 East Japan Railway Co	1.23	1,627,600	37,209,061	22.86	-13.29
9020 East Japan Railway Co	1.23	1,627,600	37,209,061	22.86	-13.29

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

NFRA: 연초 후 수익률 7.07%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.50	0.33
26.06.18	0.92	0.60
26.03.20	0.25	0.16
25.12.19	4.19	2.62
25.09.19	0.52	0.33
25.06.20	0.88	0.54
25.03.21	0.25	0.14
24.12.20	1.43	0.78
24.09.20	0.59	0.35
24.06.21	1.02	0.55
24.03.15	0.25	0.13
23.12.15	0.70	0.37
23.09.15	0.62	0.32
23.06.16	1.04	0.55
23.03.17	0.26	0.13
22.12.16	0.46	0.23
22.09.16	0.56	0.29
22.06.17	0.92	0.46
22.03.18	0.30	0.17
21.12.30	0.10	0.06
21.12.17	0.91	0.52

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX® 글로벌 광범위 인프라 지수의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 해당 지수는 STOXX Ltd.(이하 "지수 제공업체")가 자체 지수 산정 방식에 따라 정의한, 미국 기업을 포함한 선진국 및 신흥 시장의 상장 인프라 기업에 대한 광범위한 투자를 반영합니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수 구성 종목을 기반으로 하는 ADR과 GDR에 투자합니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the STOXX® Global Broad Infrastructure Index. The index reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, offer broad exposure to publicly-traded developed- and emerging-market infrastructure companies, including U.S. companies, as defined by STOXX Ltd. (the 'index provider') pursuant to its index methodology. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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