(NFRA) Northern Trust STOXX Glb Brd Infras ETF 주가,분배금,구성종목

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Northern Trust STOXX Glb Brd Infras ETF(NFRA)은(는) Northern Trust이 운용하는 STOXX Global Broad Infrastructure NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4800%, 순자산 $30억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.56%입니다. 상위 구성종목은 9984 4.2%, 9984 4.2%, CP 3.6% 등입니다.

Northern Trust STOXX Glb Brd Infras ETF

미국 국기

주식

26.10.08(장마감)

관심 1

NFRA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$62.88

0.03 (0.05%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$62.79

0.11 (0.18%)

수익률

-5.11%

(1개월)

거래량: 65,174주

운용사: Northern Trust

기초지수: STOXX Global Broad Infrastructure NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4800% (0.4700%)

순자산: $29.73억 (26.10.08 기준)

상장일: 2013.10.08

구성종목 수: 203개

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-5.11	-2.42	-2.37	5.56	49.35	32.02	94.21	5.73
종가 (%)	-5.34	-2.9	-3.45	-0.53	32.42	11.88	43.52	3.91

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 203개

구성종목 데이터: 26.10.07 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

9984 SoftBank Group Corp	4.24	3,160,500	126,136,144	39.91	37.52
9984 SoftBank Group Corp	4.24	3,160,500	126,136,144	39.91	37.52
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.56	1,265,192	105,825,583	83.64	18.70
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.56	1,265,192	105,825,583	83.64	18.70
CNR Canadian National Railway Co	3.10	796,427	92,221,982	115.79	23.56
CNR Canadian National Railway Co	3.10	796,427	92,221,982	115.79	23.56
DTE Deutsche Telekom AG	2.89	2,846,682	86,005,682	30.21	1.19
DTE Deutsche Telekom AG	2.89	2,846,682	86,005,682	30.21	1.19
DHL DHL AG	2.86	1,364,627	84,871,426	62.19	22.96
DHL DHL AG	2.86	1,364,627	84,871,426	62.19	22.96
VZ Verizon Communications Inc	2.74	1,779,413	81,443,733	45.77	17.54
IBE Iberdrola SA	2.54	3,216,959	75,370,267	23.43	17.06
IBE Iberdrola SA	2.54	3,216,959	75,370,267	23.43	17.06
T AT&T Inc	2.41	2,932,859	71,767,060	24.47	1.86
UNP Union Pacific Corp	2.35	254,743	69,972,807	274.68	20.55
NEE NextEra Energy Inc	2.32	896,809	69,108,102	77.06	-1.68
WCN Waste Connections Inc	1.89	361,754	56,180,598	155.30	-10.92
ENB Enbridge Inc	1.75	1,135,453	52,140,709	45.92	4.05
ENB Enbridge Inc	1.75	1,135,453	52,140,709	45.92	4.05
BHARTIARTL Bharti Airtel Ltd	1.63	2,549,324	48,310,052	18.95	-11.76
9432 NTT Inc	1.56	42,520,300	46,284,075	1.09	12.52
9432 NTT Inc	1.56	42,520,300	46,284,075	1.09	12.52
EQIX Equinix Inc	1.47	42,275	43,618,077	1,031.77	36.69
CEG Constellation Energy Corp	1.43	142,050	42,556,760	299.59	-14.83
SO Southern Co	1.42	494,334	42,235,897	85.44	0.57
NG. National Grid PLC	1.40	2,733,042	41,547,295	15.20	3.56
9433 KDDI Corp	1.39	2,272,800	41,357,614	18.20	10.28
TCL Transurban Group	1.36	4,480,257	40,427,151	9.02	-6.40
ENEL Enel SpA	1.33	4,035,167	39,415,045	9.77	3.82
DUK Duke Energy Corp	1.30	334,291	38,610,610	115.50	1.28
WMB Williams Companies Inc	1.27	526,532	37,625,977	71.46	21.50
CSX CSX Corp	1.26	798,321	37,369,406	46.81	30.29
TMUS T-Mobile US Inc	1.16	205,499	34,451,907	167.65	-15.92

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

NFRA: 연초 후 수익률 5.73%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.08 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.08 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.50	0.33
26.06.18	0.92	0.60
26.03.20	0.25	0.16
25.12.19	4.19	2.62
25.09.19	0.52	0.33
25.06.20	0.88	0.54
25.03.21	0.25	0.14
24.12.20	1.43	0.78
24.09.20	0.59	0.35
24.06.21	1.02	0.55
24.03.15	0.25	0.13
23.12.15	0.70	0.37
23.09.15	0.62	0.32
23.06.16	1.04	0.55
23.03.17	0.26	0.13
22.12.16	0.46	0.23
22.09.16	0.56	0.29
22.06.17	0.92	0.46
22.03.18	0.30	0.17
21.12.30	0.10	0.06
21.12.17	0.91	0.52

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX® 글로벌 광범위 인프라 지수의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 해당 지수는 STOXX Ltd.(이하 "지수 제공업체")가 자체 지수 산정 방식에 따라 정의한, 미국 기업을 포함한 선진국 및 신흥 시장의 상장 인프라 기업에 대한 광범위한 투자를 반영합니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수 구성 종목을 기반으로 하는 ADR과 GDR에 투자합니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the STOXX® Global Broad Infrastructure Index. The index reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, offer broad exposure to publicly-traded developed- and emerging-market infrastructure companies, including U.S. companies, as defined by STOXX Ltd. (the 'index provider') pursuant to its index methodology. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.08 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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