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Fidelity MSCI Consumer Staples ETF(FSTA)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 MSCI USA IMI/CONS STAPLES 25-50 GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0840%, 순자산 $14억(2026.09.30 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.94%입니다. 상위 구성종목은 WMT 13.8%, COST 12.0%, PG 9.7% 등입니다.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

FSTA

한줄 요약보기

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MSCI 미국 IMI 필수소비재 25/50 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$52.73

0.07 (0.13%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$52.73

0.05 (0.10%)

수익률

1.58%

(1개월)

거래량

99,364주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
MSCI USA IMI/CONS STAPLES 25-50 GR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.0840% (0.0840%)
순자산
$13.62억 (26.09.30 기준)
상장일
2013.10.21
구성종목 수
100개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.33-0.610.448.9437.2439.45115.48.9
종가 (%) -0.32-1.2-0.76.4727.7823.8267.67.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 100개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 13.83 1,770,488 191,495,982 108.16 -2.25

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 12.04 176,863 166,649,162 942.25 9.76

PG

Procter & Gamble Co

 9.74 911,665 134,762,320 147.82 5.40

KO

Coca-Cola Co

 9.37 1,510,808 129,657,543 85.82 25.03

PM

Philip Morris International Inc

 4.48 321,694 61,987,217 192.69 22.96

PEP

PepsiCo Inc

 4.34 485,069 60,017,587 123.73 -10.74

MO

Altria Group Inc

 3.90 778,034 53,979,999 69.38 25.93

MDLZ

Mondelez International Inc Class A

 2.61 607,873 36,095,499 59.38 13.13

TGT

Target Corp

 2.36 216,854 32,727,606 150.92 57.91

CL

Colgate-Palmolive Co

 2.29 363,870 31,733,103 87.21 12.36

MNST

Monster Beverage Corp

 2.11 680,142 29,164,489 42.88 11.86

Fidelity Securities Lending Cash Central Fund

 1.47 20,329,992 20,332,025 - -

KDP

Keurig Dr Pepper Inc

 1.46 663,870 20,274,590 30.54 12.32

VYLR

Vylor Inc

 1.43 270,349 19,732,774 72.99 -

ADM

Archer-Daniels-Midland Co

 1.42 242,111 19,693,309 81.34 44.20

SYY

Sysco Corp

 1.33 239,901 18,421,998 76.79 7.17

KVUE

Kenvue Inc

 1.23 970,810 17,018,299 17.53 6.46

KR

The Kroger Co

 1.22 284,639 16,864,861 59.25 -3.43

KMB

Kimberly-Clark Corp

 1.17 167,975 16,206,228 96.48 -0.56

DG

Dollar General Corp

 1.02 116,114 14,182,164 122.14 -6.23

EL

The Estee Lauder Companies Inc Class A

 0.90 132,362 12,501,591 94.45 -8.80

HSY

The Hershey Co

 0.90 77,593 12,441,262 160.34 -9.50

CHD

Church & Dwight Co Inc

 0.89 127,489 12,334,561 96.75 16.48

CASY

Casey's General Stores Inc

 0.87 19,108 12,100,141 633.25 14.90

DLTR

Dollar Tree Inc

 0.82 97,835 11,378,210 116.30 -5.45
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FSTA
연초 후 수익률 9.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.55 0.29
26.06.18
 0.56 0.30
26.03.20
 0.56 0.29
25.12.19
 0.60 0.30
25.09.19
 0.54 0.28
25.06.20
 0.58 0.30
25.03.21
 0.56 0.28
24.12.20
 0.55 0.27
24.09.20
 0.54 0.27
24.06.21
 0.59 0.28
24.03.15
 0.59 0.28
23.12.28
 0.22 0.10
23.12.15
 0.62 0.28
23.09.15
 0.63 0.28
23.06.16
 0.59 0.27
23.03.17
 0.60 0.26
22.12.16
 0.57 0.26
22.09.16
 0.59 0.25
22.06.17
 0.61 0.25
22.03.18
 0.56 0.25
21.12.17
 0.56 0.26
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index의 성과와 유사한 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 펀드의 기초 지수는 미국 주식 시장의 필수 소비재 부문 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index입니다. 펀드는 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index에 포함된 모든 증권을 보유하지 않을 수도 있습니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index. The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index, which represents the performance of the consumer staples sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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