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Fidelity MSCI Industrials ETF(FIDU)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 MSCI USA IMI/INDUSTRIALS 25-25 GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0840%, 순자산 $23억(2026.09.30 기준)입니다. 최근 1년 수익률은7.43%입니다. 상위 구성종목은 CAT 4.9%, GE 4.6%, RTX 4.1% 등입니다.

Fidelity MSCI Industrials ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

FIDU

한줄 요약보기

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MSCI 미국 IMI 산업재 25/25 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$88.86

0.62 (0.70%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$88.81

0.58 (0.65%)

수익률

-2.41%

(1개월)

거래량

124,292주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
MSCI USA IMI/INDUSTRIALS 25-25 GR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.0840% (0.0840%)
순자산
$23.19억 (26.09.30 기준)
상장일
2013.10.21
구성종목 수
366개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.77-8.35-4.227.4380.4773.63253.188.53
종가 (%) -1.7-8.47-4.656.4773.9662.512047.74
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 366개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CAT

Caterpillar Inc

 4.88 159,084 110,106,809 692.13 21.91

GE

GE Aerospace

 4.58 358,366 103,363,505 288.43 -5.91

RTX

RTX Corp

 4.07 465,133 91,854,465 197.48 8.84

GEV

GE Vernova Inc

 3.52 92,813 79,366,253 855.12 31.07

UNP

Union Pacific Corp

 2.70 205,064 60,897,856 296.97 30.19

DE

Deere & Co

 2.38 83,912 53,808,570 641.25 38.78

ETN

Eaton Corp PLC

 2.21 134,117 49,880,795 371.92 17.80

BA

Boeing Co

 2.16 258,658 48,707,888 188.31 -13.27

LMT

Lockheed Martin Corp

 2.02 71,672 45,526,054 635.20 33.47

ADP

Automatic Data Processing Inc

 1.84 138,064 41,573,832 301.12 19.05

UBER

Uber Technologies Inc

 1.80 615,195 40,682,845 66.13 -19.07

PH

Parker Hannifin Corp

 1.74 43,549 39,387,022 904.43 3.56

Fidelity Securities Lending Cash Central Fund

 1.67 37,735,908 37,739,680 - -

TT

Trane Technologies PLC Class A

 1.54 76,351 34,741,996 455.03 17.72

WM

Waste Management Inc

 1.48 138,700 33,429,474 241.02 10.99

CSX

CSX Corp

 1.46 641,784 32,929,937 51.31 42.70

EMR

Emerson Electric Co

 1.39 193,454 31,281,512 161.70 23.09

MMM

3M Co

 1.38 180,145 31,127,255 172.79 9.39

JCI

Johnson Controls International PLC Registered Shares

 1.38 210,729 31,082,528 147.50 24.18

PWR

Quanta Services Inc

 1.29 51,829 29,227,928 563.93 33.72

GD

General Dynamics Corp

 1.26 79,394 28,346,834 357.04 7.92

HWM

Howmet Aerospace Inc

 1.19 138,193 26,859,191 194.36 -5.01

CTAS

Cintas Corp

 1.18 117,521 26,551,520 225.93 20.89

NOC

Northrop Grumman Corp

 1.17 46,604 26,350,368 565.41 0.43

ITW

Illinois Tool Works Inc

 1.15 94,400 26,075,168 276.22 14.15
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FIDU
연초 후 수익률 7.83%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.23 0.21
26.06.18
 0.22 0.21
26.03.20
 0.30 0.27
25.12.19
 0.17 0.14
25.09.19
 0.34 0.28
25.06.20
 0.28 0.21
25.03.21
 0.30 0.21
24.12.20
 0.54 0.38
24.09.20
 0.31 0.22
24.06.21
 0.32 0.21
24.03.15
 0.29 0.19
23.12.15
 0.46 0.28
23.09.15
 0.34 0.19
23.06.16
 0.38 0.21
23.03.17
 0.36 0.19
22.12.16
 0.39 0.20
22.09.16
 0.40 0.19
22.06.17
 0.43 0.19
22.03.18
 0.31 0.17
21.12.30
 0.02 0.01
21.12.17
 0.28 0.15
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index의 성과와 유사한 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 펀드의 기초 지수는 미국 주식 시장의 산업 부문 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index입니다. 펀드는 MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index에 포함된 모든 증권을 보유하지 않을 수도 있습니다.

    The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index. The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index, which represents the performance of the industrial sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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