(FTEC) Fidelity MSCI Information Tech ETF 주가,분배금,구성종목

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Fidelity MSCI Information Tech ETF(FTEC)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 MSCI USA IMI/INFOR TECH 25-50 GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0840%, 순자산 $221억(2026.09.30 기준)입니다. 최근 1년 수익률은38.03%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 17.9%, AAPL 15.5%, MSFT 11.2% 등입니다.

Fidelity MSCI Information Tech ETF

미국 국기

주식

26.10.07(장마감)

관심 5

FTEC

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$308.92

1.03 (0.33%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$309.87

1.55 (0.50%)

수익률

6.87%

(1개월)

거래량: 187,872주

운용사: Fidelity Investments

기초지수: MSCI USA IMI/INFOR TECH 25-50 GR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0840% (0.0840%)

순자산: $221.48억 (26.09.30 기준)

상장일: 2013.10.21

구성종목 수: 297개

수익률

26.10.07 기준

기간별 수익률

26.10.07 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	6.87	13.51	44.52	38.03	149.78	163.51	823.76	37.94
종가 (%)	6.78	13.43	44.17	37.44	145.74	155.05	747.28	37.5

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 297개

구성종목 데이터: 26.10.06 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NVDA 엔비디아/NVIDIA Corp	17.86	17,103,844	4,091,923,399	239.24	28.55
AAPL 애플/Apple Inc	15.46	10,621,401	3,543,618,016	333.63	23.02
MSFT 마이크로소프트/MICROSOFT CORP	11.17	4,835,373	2,559,362,929	529.30	10.01
AVGO 브로드컴/BROADCOM LTD	4.27	2,601,000	977,481,810	375.81	9.15
MU 마이크론/Micron Technology Inc	4.25	931,808	974,261,172	1,045.56	266.44
AMD Advanced Micro Devices Inc	3.80	1,341,716	871,337,194	649.42	203.24
INTC 인텔/INTEL ORD	1.81	3,678,620	413,844,750	112.50	204.88
CSCO Cisco Systems Inc	1.71	3,313,017	390,737,225	117.94	55.28
AMAT Applied Materials Inc	1.55	668,748	354,617,002	530.27	106.93
PLTR 팔란티어/Palantir Technologies Inc -A	1.54	1,842,936	353,972,718	192.07	8.06
LRCX Lam Research Corp	1.54	1,055,090	352,284,000	333.89	95.55
PANW Palo Alto Networks Inc	1.27	694,108	291,462,890	419.91	127.96
CRWD CrowdStrike Holdings Inc Class A	1.05	860,228	239,883,180	278.86	137.96
TXN Texas Instruments Inc	1.01	778,003	231,245,832	297.23	73.78
KLAC KLA Corp	0.97	1,120,895	221,331,927	197.46	63.04
MRVL 마벨/Marvell Technology Inc	0.93	739,279	212,180,464	287.01	237.95
SNDK 샌디스크/Sandisk Corp/DE	0.91	124,943	207,462,854	1,660.46	599.49
ORCL Oracle Corp	0.88	1,389,029	201,089,728	144.77	-24.96
ANET Arista Networks Inc	0.87	927,459	199,737,570	215.36	64.36
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund	0.84	191,977,730	191,996,922	-	-
APH Amphenol Corp Class A	0.82	2,129,918	188,753,333	88.62	31.71
ADI Analog Devices Inc	0.78	423,889	178,266,515	420.55	56.29
IBM International Business Machines Corp	0.76	784,893	173,688,972	221.29	-23.58
QCOM Qualcomm Inc	0.73	922,543	167,007,959	181.03	7.43
CRM Salesforce Inc	0.69	699,709	157,427,528	224.99	-14.57

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FTEC: 연초 후 수익률 37.94%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.07 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.07 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.11	0.33
26.06.18	0.10	0.29
26.03.20	0.10	0.22
25.12.19	0.12	0.27
25.09.19	0.10	0.23
25.06.20	0.12	0.23
25.03.21	0.14	0.23
24.12.20	0.11	0.21
24.09.20	0.13	0.23
24.06.21	0.13	0.23
24.03.15	0.15	0.24
23.12.15	0.30	0.43
23.09.15	0.17	0.22
23.06.16	0.17	0.22
23.03.17	0.21	0.23
22.12.16	0.24	0.23
22.09.16	0.22	0.22
22.06.17	0.23	0.21
22.03.18	0.18	0.21
21.12.17	0.20	0.26

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index의 성과에 전반적으로 부합하는 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 지수는 미국 주식 시장 내 정보 기술 섹터의 성과를 나타냅니다. 펀드는 지수에 포함된 모든 증권을 보유할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, which represents the performance of the information technology sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.07 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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