(FENY) Fidelity MSCI Energy ETF 주가,분배금,구성종목

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Fidelity MSCI Energy ETF(FENY)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 MSCI USA IMI/ENERGY 25-50 GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0840%, 순자산 $21억(2026.09.30 기준)입니다. 최근 1년 수익률은56.90%입니다. 상위 구성종목은 XOM 22.9%, CVX 14.6%, COP 6.3% 등입니다.

Fidelity MSCI Energy ETF

미국 국기

주식 에너지

26.10.28(장마감)

관심 4

FENY

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$37.63

0.16 (0.43%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$37.61

0.13 (0.35%)

수익률

9.95%

(1개월)

거래량: 1,047,031주

운용사: Fidelity Investments

기초지수: MSCI USA IMI/ENERGY 25-50 GR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0840% (0.0840%)

순자산: $20.90억 (26.09.30 기준)

상장일: 2013.10.21

구성종목 수: 107개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	9.59	16.48	19.3	56.9	75.01	178.23	178.65	54.16
종가 (%)	9.53	15.72	17.72	52.75	60.06	136.4	92.25	51.27

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 107개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

XOM ExxonMobil Holdings Corp	22.93	2,940,978	529,111,352	179.91	52.07
CVX Chevron Corp	14.65	1,480,755	337,952,712	228.23	53.25
COP ConocoPhillips	6.31	983,863	145,572,369	147.96	60.75
MPC Marathon Petroleum Corp	4.47	236,732	103,210,417	435.98	169.93
VLO Valero Energy Corp	4.04	240,859	93,294,325	387.34	140.15
PSX Phillips 66	3.75	322,546	86,613,277	268.53	111.05
WMB Williams Companies Inc	3.12	973,048	72,093,126	74.09	25.88
EOG EOG Resources Inc	3.03	433,573	69,848,610	161.10	57.30
SLB SLB Ltd	2.79	1,192,481	64,489,372	54.08	43.21
KMI Kinder Morgan Inc Class P	2.27	1,547,236	52,373,939	33.85	26.36
TRGP Targa Resources Corp	2.24	171,138	51,788,070	302.61	65.91
LNG Cheniere Energy Inc	2.18	167,452	50,192,062	299.74	55.05
OKE ONEOK Inc	2.10	504,498	48,436,853	96.01	34.99
BKR Baker Hughes Co Class A	2.02	790,053	46,613,127	59.00	31.07
DVN Devon Energy Corp	2.01	906,879	46,459,411	51.23	42.26
OXY Occidental Petroleum Corp	1.63	598,016	37,513,544	62.73	54.50
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund	1.47	33,836,076	33,839,460	-	-
FANG Diamondback Energy Inc	1.35	151,878	31,056,013	204.48	38.18
EQT EQT Corp	1.22	499,465	28,104,896	56.27	5.90
HAL Halliburton Co	1.07	691,287	24,623,643	35.62	27.85
FTI TechnipFMC PLC	1.03	332,864	23,759,832	71.38	60.53
EXE Expand Energy Corp Ordinary Shares - New	0.80	194,637	18,416,553	94.62	-12.70
OVV Ovintiv Inc	0.73	237,499	16,893,304	71.13	83.80
TPL Texas Pacific Land Corp	0.69	47,856	15,813,058	330.43	15.67
APA APA Corp	0.67	305,398	15,511,164	50.79	111.73

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FENY: 연초 후 수익률 54.69%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.58	0.20
26.06.18	0.69	0.21
26.03.20	0.57	0.19
25.12.19	0.76	0.18
25.09.19	0.79	0.20
25.06.20	0.89	0.22
25.03.21	0.74	0.19
24.12.20	0.70	0.16
24.09.20	0.85	0.21
24.06.21	0.74	0.18
24.03.15	0.70	0.17
23.12.15	0.86	0.20
23.09.15	0.67	0.17
23.06.16	0.86	0.19
23.03.17	0.97	0.21
22.12.16	0.82	0.19
22.09.16	1.03	0.23
22.06.17	0.98	0.21
22.03.18	0.83	0.17
21.12.17	0.91	0.14

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 MSCI USA IMI Energy 25/50 Index의 성과에 전반적으로 부합하는 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 펀드의 기초 지수는 미국 주식 시장 내 에너지 섹터의 성과를 나타냅니다. 이 펀드는 지수에 포함된 모든 증권을 보유할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, which represents the performance of the energy sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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