(ENFR) Alerian Energy Infrastructure ETF 주가,분배금,구성종목

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Alerian Energy Infrastructure ETF(ENFR)은(는) ALPS이 운용하는 Alerian Midstream Energy Select TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $5억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은34.79%입니다. 상위 구성종목은 ET 8.3%, ENB 7.2%, ENB 7.2% 등입니다.

Alerian Energy Infrastructure ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

ENFR

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$39.36

0.08 (0.20%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$39.30

0.04 (0.09%)

수익률

5.18%

(1개월)

거래량: 28,189주

운용사: ALPS

기초지수: Alerian Midstream Energy Select TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3500% (0.3500%)

순자산: $5.45억 (26.10.27 기준)

상장일: 2013.10.31

구성종목 수: 32개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.18	1.41	8.47	34.79	107.99	145.48	195.37	29.06
종가 (%)	5.35	0.43	6.35	29.39	80.14	86.89	75.22	25.13

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 32개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ET Energy Transfer LP	8.33	2,191,259	45,139,935	20.60	31.06
ENB Enbridge Inc	7.22	810,789	39,123,989	48.25	7.43
ENB Enbridge Inc	7.22	810,789	39,123,989	48.25	7.43
EPD Enterprise Products Partners LP	6.99	1,023,835	37,881,895	37.00	20.59
WMB Williams Companies Inc	6.00	452,782	32,487,108	71.75	21.98
KMI Kinder Morgan Inc Class P	5.54	884,706	30,026,922	33.94	26.69
LNG Cheniere Energy Inc	5.47	98,583	29,633,064	300.59	55.49
TRGP Targa Resources Corp	5.27	93,751	28,564,055	304.68	67.04
PPL Pembina Pipeline Corp	5.25	566,043	28,472,736	50.30	39.03
PPL Pembina Pipeline Corp	5.25	566,043	28,472,736	50.30	39.03
PAGP Plains GP Holdings LP Class A	5.23	981,780	28,343,989	28.87	57.38
TRP TC Energy Corp	5.10	442,387	27,635,974	62.47	19.36
TRP TC Energy Corp	5.10	442,387	27,635,974	62.47	19.36
OKE ONEOK Inc	5.09	286,049	27,563,682	96.36	35.47
MPLX MPLX LP Partnership Units	4.97	459,155	26,929,441	58.65	15.94
DTM DT Midstream Inc Ordinary Shares	4.95	211,459	26,834,147	126.90	8.24
KEY Keyera Corp	4.92	682,748	26,687,536	39.09	28.28
SOBO South Bow Corp	3.20	486,076	17,325,310	35.64	37.98
AM Antero Midstream Corp	2.96	770,575	16,020,254	20.79	20.66
WES Western Midstream Partners LP	2.61	312,726	14,125,833	45.17	21.37
VG Venture Global Inc Ordinary Shares - Class A	2.42	954,427	13,132,916	13.76	102.87
GEI Gibson Energy Inc	1.78	401,150	9,657,129	24.07	39.73
HESM Hess Midstream LP Class A	1.72	298,190	9,297,564	31.18	-2.86
KNTK Kinetik Holdings Inc	1.46	140,935	7,888,132	55.97	64.24
WTTR Select Water Solutions Inc Class A	0.95	274,589	5,148,544	18.75	80.23
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Ordinary Shares - Class A	0.66	120,198	3,572,285	29.72	49.28
NGL NGL Energy Partners LP	0.43	147,347	2,342,817	15.90	59.00
RGSI Rockpoint Gas Storage Inc Ordinary Shares - Class A	0.39	123,694	2,091,050	16.91	-11.98

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ENFR: 연초 후 수익률 29.06%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.08.12	0.98	0.39
26.05.13	1.00	0.39
26.02.11	1.12	0.39
25.11.12	1.22	0.38
25.08.13	1.22	0.39
25.05.14	1.19	0.38
25.02.12	1.09	0.36
24.11.13	1.11	0.35
24.08.08	1.28	0.34
24.05.09	1.33	0.34
24.02.08	1.50	0.34
23.11.09	1.45	0.32
23.08.10	1.42	0.32
23.05.11	1.46	0.31
23.02.09	1.43	0.31
22.11.09	1.32	0.30
22.08.11	1.24	0.28
22.05.12	1.49	0.32
22.02.10	1.01	0.21
21.12.22	0.15	0.03
21.11.10	2.99	0.63
21.08.12	1.26	0.24

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 기초 지수인 Alerian Midstream Energy Select Index의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 기초 지수는 북미 에너지 인프라 기업들로 구성되어 있으며, 에너지 상품의 집하 및 처리, 액화, 파이프라인 운송, 철도 터미널 운영 및 저장 등 중류 사업(일명 "중류 에너지 사업")에 종사하는 기업들을 포함합니다. 본 펀드는 일반적으로 총 자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the price and yield performance of its underlying index, the Alerian Midstream Energy Select Index. The underlying index is a composite of North American energy infrastructure companies engaged in midstream activities involving energy commodities including gathering and processing, liquefaction, pipeline transportation, rail terminaling, and storage (also known as 'midstream energy businesses'). The fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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