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ProShares Investment Grade—Intr Rt Hdgd(IGHG)은(는) ProShares이 운용하는 FTSE Corp IG (Treasury Rate-Hdg) USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3000%, 순자산 $4억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.15%입니다. 상위 구성종목은 null 1.6%, null 1.5%, null 1.3% 등입니다.

ProShares Investment Grade—Intr Rt Hdgd

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

IGHG

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FTSE 회사채 투자등급 (국채 금리-헤지) 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$77.57

0.26 (0.34%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$77.35

0.15 (0.20%)

수익률

0.08%

(1개월)

거래량

150,491주

운용사
ProShares
기초지수
FTSE Corp IG (Treasury Rate-Hdg) USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3000% (0.3000%)
순자산
$3.96억 (26.10.27 기준)
상장일
2013.11.05
구성종목 수
188개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.080.791.443.1521.8829.2354.82.57
종가 (%) -0.05-0.13-0.81-1.835.012.583.7-1.09
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 188개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Pfizer Inc. 7.2%

 1.56 5,269,000 5,888,346 - -

Morgan Stanley 4.375%

 1.52 7,279,000 5,715,697 - -

Home Depot Inc. 5.875%

 1.27 4,694,000 4,782,654 - -

RTX Corp. 4.5%

 1.21 5,365,000 4,567,449 - -

GlaxoSmithKline Capital Inc. 6.375%

 1.17 4,203,000 4,410,385 - -

Apple Inc. 3.45%

 1.16 6,057,000 4,366,727 - -

JPMorgan Chase & Co. 4.95%

 1.13 4,933,000 4,238,857 - -

Time Warner Cable LLC 6.75%

 1.11 4,794,000 4,166,747 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%

 1.07 3,925,000 4,041,129 - -

The Toronto-Dominion Bank 4.928%

 1.06 4,256,000 3,988,052 - -

Bank of America Corp. 5.875%

 1.06 4,055,000 3,974,550 - -

Banco Santander SA 6.921%

 1.04 3,782,000 3,905,932 - -

Telefonica Emisiones S.A.U. 7.045%

 1.02 3,672,000 3,835,200 - -

Bank of America Corp. 7.75%

 1.01 3,386,000 3,812,989 - -

AstraZeneca PLC 6.45%

 1.01 3,577,000 3,799,486 - -

Shell Finance US Inc. 4.375%

 0.99 4,596,000 3,736,850 - -

Citigroup Inc. 6.625%

 0.99 3,572,000 3,723,703 - -

HSBC Holdings PLC 6.5%

 0.96 3,574,000 3,630,230 - -

Sprint Capital Corporation 8.75%

 0.96 3,193,000 3,599,469 - -

Cisco Systems, Inc. 5.9%

 0.95 3,532,000 3,562,206 - -

Southern Copper Corporation 5.875%

 0.94 3,744,000 3,554,621 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.25%

 0.94 3,522,000 3,545,511 - -

Oracle Corp. 6.5%

 0.92 3,914,000 3,456,627 - -

JPMorgan Chase & Co. 5.5%

 0.88 3,460,000 3,326,596 - -

10 Year Treasury Note Future Dec 26

 -0.95 1,562 -3,578,689 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IGHG
연초 후 수익률 2.57%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.43 0.34
26.09.01
 0.44 0.34
26.08.03
 0.43 0.33
26.07.01
 0.43 0.33
26.06.01
 0.42 0.33
26.05.01
 0.43 0.34
26.04.01
 0.44 0.34
26.03.02
 0.43 0.33
26.02.02
 0.41 0.32
25.12.24
 0.41 0.32
25.12.01
 0.42 0.33
25.11.03
 0.41 0.32
25.10.01
 0.42 0.33
25.09.02
 0.43 0.34
25.08.01
 0.45 0.35
25.07.01
 0.44 0.34
25.06.02
 0.42 0.33
25.05.01
 0.47 0.36
25.04.01
 0.44 0.34
25.03.03
 0.44 0.34
25.02.03
 0.41 0.32
24.12.23
 0.42 0.33
24.12.02
 0.43 0.33
24.11.01
 0.42 0.33
24.10.01
 0.42 0.32
24.09.03
 0.43 0.33
24.08.01
 0.44 0.34
24.07.01
 0.45 0.34
24.06.03
 0.44 0.34
24.05.01
 0.44 0.34
24.04.01
 0.43 0.33
24.03.01
 0.44 0.34
24.02.01
 0.38 0.29
23.12.20
 0.43 0.33
23.12.01
 0.45 0.35
23.11.01
 0.46 0.34
23.10.02
 0.44 0.32
23.09.01
 0.45 0.34
23.08.01
 0.41 0.31
23.07.03
 0.42 0.31
23.06.01
 0.44 0.32
23.05.01
 0.42 0.30
23.04.03
 0.41 0.29
23.03.01
 0.40 0.29
23.02.01
 0.40 0.29
22.12.22
 0.36 0.26
22.12.01
 0.41 0.29
22.11.01
 0.35 0.24
22.10.03
 0.34 0.23
22.09.01
 0.29 0.20
22.08.01
 0.29 0.20
22.07.01
 0.31 0.21
22.06.01
 0.27 0.19
22.05.02
 0.27 0.19
22.04.01
 0.26 0.18
22.03.01
 0.26 0.19
22.02.01
 0.19 0.14
21.12.23
 0.24 0.18
21.12.01
 0.21 0.15
21.11.01
 0.20 0.15
21.10.01
 0.20 0.15
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE 기업투자등급(국채 금리 헤지) 지수의 성과를 추종하는 투자 결과를 추구합니다. 이 지수는 투자등급 회사채의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 지수는 (1) 투자등급 회사채에 대한 롱 포지션과 (2) 듀레이션이 일치하는 미국 국채 숏 포지션, 이렇게 두 가지 포지션의 성과를 측정합니다. 본 투자 상품은 총자산의 최소 80%를 구성 증권에 투자하고, 총자산의 최소 80%를 투자등급 채권에 투자할 것입니다.

    The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. The index is designed to measure the performance of investment grade corporate debt. The index measures the performance of two positions: (1) a long position in investment-grade corporate bonds; and (2) a duration-matched short position in U.S. Treasury bonds. It will invest at least 80% of its total assets in component securities and invest at least 80% of its total assets in investment grade bonds.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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