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Cohen & Steers Pref & Inc Opps Act ETF(CSPF)은(는) Cohen & Steers이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $4억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.51%입니다. 상위 구성종목은 null 1.6%, null 1.5%, null 1.5% 등입니다.

Cohen & Steers Pref & Inc Opps Act ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.28(장마감)

CSPF

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.23

0.08 (0.32%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.09

0.06 (0.22%)

수익률

-0.11%

(1개월)

거래량

292,502주

운용사
Cohen & Steers
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7500% (0.5900%)
순자산
$3.74억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.02.04
구성종목 수
331개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.11-1.71-0.771.51---0.87
종가 (%) -0.51-2.83-3.35-3.83----2.66
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 331개
구성종목 데이터: 26.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ing Groep Nv Jr Subordina Regs 12/49 Var

 1.57 5,100,000 5,271,963 - -

Citigroup Inc. 6.875%

 1.49 5,044,000 4,982,848 - -

BNP Paribas SA 8%

 1.46 4,791,000 4,894,514 - -

State Str Instl Invt Tr Treasury Plus Fd Premier Cl

 1.41 4,716,747 4,716,747 - -

Citigroup Inc. 6.625%

 1.40 4,766,000 4,693,777 - -

Royal Bank of Canada 6.75%

 1.27 4,300,000 4,255,842 - -

Societe Generale S.A. 8.125%

 1.26 4,200,000 4,238,392 - -

The Toronto-Dominion Bank 7.25%

 1.23 4,104,000 4,133,783 - -

Bank of Montreal 7.7%

 1.01 3,283,000 3,376,168 - -

UBS Group AG 7.75%

 0.97 3,200,000 3,267,981 - -

Bank of Montreal 6.875%

 0.97 3,300,000 3,254,045 - -

HSBC Holdings PLC 6.75%

 0.96 3,300,000 3,232,553 - -

BNP Paribas SA 7.2%

 0.93 3,300,000 3,126,537 - -

UBS Group AG 6.625%

 0.93 3,200,000 3,107,400 - -

Coventry Bldg Society Jr Subordina Regs 12/99 Var

 0.91 2,200,000 3,047,380 - -

Commerzbank Ag Jr Subordina Regs 12/99 Var

 0.89 2,600,000 2,987,932 - -

Canadian Imperial Bank of Commerce 7%

 0.86 2,900,000 2,873,470 - -

ING Groep N.V. 7%

 0.86 2,900,000 2,871,514 - -

Standard Chartered PLC 7.875%

 0.83 2,700,000 2,770,400 - -

HSBC Holdings PLC 7.05%

 0.80 2,700,000 2,688,298 - -

Swedbank Ab Jr Subordina Regs 12/99 Var

 0.80 2,600,000 2,676,037 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%

 0.78 2,586,000 2,630,782 - -

Julius Baer Group Ltd Jr Subordina Regs 12/99 Var

 0.77 2,570,000 2,577,537 - -

Societe Generale S.A. 6.75%

 0.77 2,580,000 2,571,950 - -

Enel Spa Jr Subordina Regs 12/99 Var

 0.76 2,150,000 2,562,879 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CSPF
연초 후 수익률 0.87%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.51 0.13
26.08.28
 0.46 0.12
26.07.30
 0.46 0.12
26.06.29
 0.52 0.14
26.05.28
 0.41 0.11
26.04.29
 0.41 0.11
26.03.30
 0.49 0.12
26.02.26
 0.41 0.11
26.01.29
 0.47 0.12
25.12.15
 0.46 0.12
25.11.26
 0.41 0.11
25.10.30
 0.41 0.11
25.09.29
 0.42 0.11
25.08.28
 0.46 0.12
25.07.30
 0.44 0.11
25.06.27
 0.41 0.10
25.05.29
 0.47 0.12
25.04.29
 0.43 0.11
25.03.28
 0.45 0.11
25.02.27
 0.35 0.09
투자전략
  • 본 펀드는 총 수익률(높은 현재 소득과 자본 증식)을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 및 미국 외 기업이 발행한 우선주 및 기타 소득 증권 포트폴리오에 투자합니다. 여기에는 전통적인 우선주, 우선주와 채권의 투자 및 경제적 특성을 모두 갖춘 하이브리드 우선주가 포함됩니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks total return (high current income and capital appreciation). Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of preferred and other income securities issued by U.S. and non-U.S. companies, including traditional preferred securities; hybrid preferred securities that have investment and economic characteristics of both preferred stock and debt securities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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