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VictoryShares US 500 Enh Vol Wtd ETF(CFO)은(는) Victory Capital Management Inc.이 운용하는 NASDAQ Victory USLC 500L/C VtyWtd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $4억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.71%입니다. 상위 구성종목은 BRK.B 0.4%, ATO 0.4%, WEC 0.4% 등입니다.

VictoryShares US 500 Enh Vol Wtd ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.09(장마감)

CFO

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나스닥 빅토리 U.S 대형주 500 장기/현금 변동성 가중 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$79.35

0.29 (0.36%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$79.38

0.29 (0.37%)

수익률

-0.67%

(1개월)

거래량

4,303주

운용사
Victory Capital Management Inc.
기초지수
NASDAQ Victory USLC 500L/C VtyWtd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3500%)
순자산
$4.01억 (26.10.09 기준)
상장일
2014.07.01
구성종목 수
504개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.67-0.864.489.7141.1721144.058.76
종가 (%) -0.82-1.133.818.38359.55107.357.46
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 504개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 0.44 3,501 1,769,896 505.54 0.72

ATO

Atmos Energy Corp

 0.40 10,163 1,623,438 159.74 -3.23

WEC

WEC Energy Group Inc

 0.39 15,348 1,583,760 103.19 0.55

E-mini S&P 500 Future Dec 26

 0.39 4 1,574,800 - -

EVRG

Evergy Inc

 0.39 19,560 1,571,646 80.35 13.65

L

Loews Corp

 0.38 14,499 1,543,564 106.46 0.52

DUK

Duke Energy Corp

 0.38 13,342 1,543,136 115.66 1.28

FE

FirstEnergy Corp

 0.38 34,790 1,539,805 44.26 2.65

ED

Consolidated Edison Inc

 0.38 14,324 1,505,739 105.12 8.04

LNT

Alliant Energy Corp

 0.37 22,836 1,495,530 65.49 2.78

AFL

Aflac Inc

 0.37 12,907 1,466,622 113.63 3.90

NI

NiSource Inc

 0.36 35,761 1,454,400 40.67 -0.77

CNP

CenterPoint Energy Inc

 0.36 37,611 1,450,280 38.56 2.32

SO

Southern Co

 0.36 16,763 1,432,231 85.44 0.57

CMS

CMS Energy Corp

 0.36 21,935 1,427,310 65.07 -4.50

PEG

Public Service Enterprise Group Inc

 0.36 19,868 1,425,132 71.73 -8.16

AEE

Ameren Corp

 0.35 13,952 1,418,639 101.68 3.72

PPL

PPL Corp

 0.35 42,074 1,417,894 33.70 -0.61

DTE

DTE Energy Co

 0.35 10,994 1,409,651 128.22 1.36

AEP

American Electric Power Co Inc

 0.35 11,405 1,387,646 121.67 8.34

LIN

Linde PLC

 0.34 2,753 1,348,832 489.95 14.63

PG

Procter & Gamble Co

 0.33 8,983 1,333,167 148.41 5.40

MKL

Markel Group Inc

 0.33 757 1,315,916 1,738.33 -19.61

KO

Coca-Cola Co

 0.33 15,225 1,311,938 86.17 25.03

RSG

Republic Services Inc

 0.33 6,094 1,308,626 214.74 3.21
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CFO
연초 후 수익률 8.76%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.08
 0.11 0.08
26.09.09
 0.16 0.13
26.08.07
 0.05 0.04
26.07.09
 0.10 0.08
26.06.09
 0.16 0.13
26.05.08
 0.04 0.03
26.04.09
 0.10 0.08
26.03.10
 0.16 0.12
26.02.09
 0.05 0.04
26.01.08
 0.15 0.11
25.12.11
 0.15 0.11
25.11.07
 0.05 0.04
25.10.09
 0.12 0.09
25.09.08
 0.17 0.12
25.08.06
 0.05 0.04
25.07.10
 0.12 0.09
25.06.09
 0.16 0.11
25.05.08
 0.04 0.03
25.04.10
 0.15 0.10
25.03.10
 0.14 0.10
25.02.07
 0.06 0.05
25.01.08
 0.16 0.11
24.12.12
 0.13 0.09
24.11.07
 0.06 0.04
24.10.08
 0.11 0.07
24.09.11
 0.18 0.12
24.08.08
 0.07 0.04
24.07.10
 0.10 0.06
24.06.12
 0.17 0.11
24.05.09
 0.04 0.02
24.04.11
 0.10 0.06
24.03.11
 0.19 0.12
24.02.09
 0.06 0.04
24.01.11
 0.34 0.20
23.12.18
 0.16 0.10
23.11.08
 0.12 0.07
23.10.11
 0.19 0.11
23.09.06
 0.14 0.09
23.08.08
 0.12 0.08
23.07.10
 0.27 0.17
23.06.09
 0.19 0.12
23.05.10
 0.05 0.03
23.04.11
 0.14 0.09
23.03.10
 0.20 0.12
23.02.10
 0.12 0.08
22.12.16
 0.53 0.34
22.12.09
 2.09 1.41
22.11.08
 0.15 0.10
22.10.11
 0.16 0.10
22.09.09
 0.16 0.11
22.08.09
 0.08 0.05
22.07.11
 0.18 0.12
22.06.10
 0.02 0.01
22.05.10
 0.03 0.02
22.04.11
 0.12 0.09
22.03.11
 0.18 0.13
22.02.10
 0.05 0.03
22.01.12
 0.02 0.01
21.12.16
 0.29 0.22
21.11.08
 0.05 0.04
21.10.08
 0.11 0.08
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index에 포함된 증권에 직간접적으로 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 지수 제공업체가 단독으로 관리하는 비관리형 변동성 가중 지수입니다. 해당 지수는 지수 구성 종목 선정 시점을 기준으로 시가총액 기준 미국 상위 500개 기업을 식별합니다.

    The investment seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index before fees and expenses. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 500 largest U.S. stocks by market capitalization measured at the time the index's constituent securities are determined.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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