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iShares GSCI Cmd Dyn Roll Stgy ETF(COMT)은(는) iShares이 운용하는 S&P GSCI Dynamic Roll TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4900%, 순자산 $14억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은54.14%입니다. 상위 구성종목은 null 10.0%, null 2.4%, null 2.0% 등입니다.

iShares GSCI Cmd Dyn Roll Stgy ETF

미국 국기

원자재

26.10.27(장마감)

COMT

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S&P GSCI 다이내믹 롤 총수익 지수(분산 원자재 선물) 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$38.58

0.26 (0.67%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$38.52

0.45 (1.15%)

수익률

4.07%

(1개월)

거래량

109,043주

운용사
iShares
기초지수
S&P GSCI Dynamic Roll TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4900% (0.4800%)
순자산
$14.21억 (26.10.27 기준)
상장일
2014.10.15
구성종목 수
189개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.0718.0611.0954.1459.5687.96159.4654.75
종가 (%) 4.3518.4511.3442.9934.383.0417.2654.97
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 189개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency

 10.01 144,742,360 144,742,360 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.40 35,000,000 34,686,906 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.96 28,500,000 28,400,039 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.31 19,000,000 18,983,660 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.94 13,750,000 13,537,028 - -

AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

 0.86 12,460,000 12,395,131 - -

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

 0.84 12,150,000 12,151,421 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.69 10,000,000 9,981,660 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.68 10,000,000 9,836,281 - -

AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

 0.66 9,500,000 9,481,874 - -

Korea Development Bank (New York B

 0.61 8,835,000 8,861,160 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.35 5,000,000 4,987,007 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.34 5,000,000 4,959,164 - -

Treasury Bill

 0.34 5,000,000 4,909,575 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.34 5,000,000 4,901,340 - -

Bank of America, N.A. 4.28%

 0.20 2,840,000 2,857,120 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.14 2,000,000 1,997,816 - -

Corn Future Sept 27

 0.00 2,197 0 - -

S-Oil Future Nov 26

 0.00 406 0 - -

Future on Cocoa

 0.00 135 0 - -

COTTON NO.2 MAR 27

 0.00 267 0 - -

Brent Crude Futures Nov26

 0.00 2,680 0 - -

Crude Oil Nov26

 0.00 2,731 0 - -

Feeder Cattle Future Jan 27

 0.00 193 0 - -

Gold Future Dec 26

 0.00 247 0 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
COMT
연초 후 수익률 54.75%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.16
 7.27 1.93
24.12.17
 4.71 1.24
23.12.20
 4.84 1.30
22.12.13
 23.60 8.40
21.12.13
 15.42 5.49
투자전략
  • 본 투자 상품은 다양한 상품 포트폴리오와 강화된 롤 선택 전략으로 구성된 S&P GSCI 다이내믹 롤(USD) 토탈 리턴 지수의 총 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 선물 계약의 성과를 측정합니다. 투자 목표 달성을 위해 본 펀드는 거래소 상장 상품 선물 계약, 상품 관련 선물 계약에 대한 거래소 상장 옵션, 그리고 거래소 청산 상품 관련 스왑(이하 "상품 연계 투자")을 조합하여 투자함으로써 상품 시장에 대한 노출을 확보할 수 있습니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index composed of a broad range of commodity exposures with enhanced roll selection, on a total return basis. The index measures the performance of futures contracts. In seeking to achieve its investment objective, the fund may invest in a combination of exchange-traded commodity futures contracts, exchange-traded options on commodity-related futures contracts and exchange-cleared commodity related swaps (together, 'Commodity-Linked Investments'), thereby obtaining exposure to the commodities markets.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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