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State Street® SPDR® MSCI Wld StrtFcs ETF(QWLD)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 MSCI World Factor Mix A-Sers(USD) NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3000%, 순자산 $2억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.04%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 3.3%, AAPL 2.6%, NVDA 2.4% 등입니다.

State Street® SPDR® MSCI Wld StrtFcs ETF

미국 국기

주식

26.10.16(장마감)

QWLD

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MSCI 월드 팩터 믹스 A-Series 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$157.34

0.50 (0.32%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$157.82

0.06 (0.04%)

수익률

1.50%

(1개월)

거래량

439주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
MSCI World Factor Mix A-Sers(USD) NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3000% (0.3000%)
순자산
$1.78억 (26.10.16 기준)
상장일
2014.06.04
구성종목 수
1,238개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.52.526.5715.0462.4562.86210.4711.04
종가 (%) 1.482.335.4412.8352.7247.82150.789.83
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 1,238개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.26 10,724 5,784,955 539.44 12.11

AAPL

애플/Apple Inc

 2.61 13,538 4,629,996 342.00 26.09

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 2.35 19,198 4,170,382 217.23 16.75

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.25 5,406 3,982,708 736.72 11.85

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.54 7,916 2,725,716 344.33 0.05

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.47 2,084 2,608,355 1,251.61 16.95

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.30 5,758 2,301,760 399.75 14.56

JNJ

Johnson & Johnson

 1.27 8,876 2,248,113 253.28 24.31

ASML

ASML Holding NV

 1.11 1,200 1,968,061 1,640.05 59.58

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 1.10 5,569 1,944,806 349.22 11.78

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 0.97 5,004 1,725,930 344.91 10.12

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.95 15,336 1,684,660 109.85 44.77

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 0.89 9,076 1,585,396 174.68 47.72

PG

Procter & Gamble Co

 0.83 9,352 1,469,012 157.08 11.87

MRK

Merck & Co Inc

 0.83 10,074 1,462,644 145.19 40.36

KO

Coca-Cola Co

 0.80 15,503 1,426,276 92.00 33.87

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 0.79 2,672 1,404,617 525.68 4.58

NOVN

Novartis AG Registered Shares

 0.79 9,238 1,402,380 151.81 18.25

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.77 11,587 1,365,760 117.87 6.46

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.68 1,231 1,203,930 978.01 13.91

MA

Mastercard Inc Class A

 0.67 1,922 1,184,567 616.32 8.57

AMAT

Applied Materials Inc

 0.63 2,596 1,116,306 430.01 67.92

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.63 5,533 1,109,366 200.50 12.80

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 0.57 3,027 1,015,649 335.53 6.04

LRCX

Lam Research Corp

 0.57 3,613 1,002,463 277.46 62.58
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QWLD
연초 후 수익률 11.04%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.06.01
 0.88 1.34
25.11.25
 1.02 1.43
25.06.02
 0.91 1.21
24.12.18
 0.93 1.19
24.06.03
 0.81 0.97
23.12.15
 0.85 0.94
23.06.01
 1.02 1.02
22.12.16
 0.94 0.89
22.06.01
 1.01 1.00
21.12.17
 0.94 1.03
21.06.01
 0.89 0.92
투자전략
  • 이 투자 상품은 MSCI World Factor Mix A-Series Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 80% 이상을 해당 지수를 구성하는 증권 및 해당 증권을 기반으로 하는 예탁증권에 투자합니다. 이 지수는 23개 선진국의 대형주 및 중형주를 포함하며, 가치, 저변동성 및 우량주 중심의 팩터 전략 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

    The investment seeks to track the performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index captures large-and mid-cap representation across 23 developed countries and aims to represent the performance of value, low volatility, and quality factor strategies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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