(GKAT) Scharf Global Opportunity ETF 주가,분배금,구성종목

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Scharf Global Opportunity ETF(GKAT)은(는) Scharf Investments이 운용하는 MSCI ACWI NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $2억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.07%입니다. 상위 구성종목은 BN 6.2%, BN 6.2%, FNV 4.7% 등입니다.

Scharf Global Opportunity ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

GKAT

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$45.30

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$45.23

0.08 (0.18%)

수익률

1.33%

(1개월)

거래량: 936주

운용사: Scharf Investments

기초지수: MSCI ACWI NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5900% (0.5900%)

순자산: $1.69억 (26.10.28 기준)

상장일: 2014.10.14

구성종목 수: 45개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	3.28	4.61	5.9	14.07	-	-	-	11.62
종가 (%)	1.38	4.22	4.94	12.69	-	-	-	10.64

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 45개

구성종목 데이터: 25.10.31 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	6.22	187,838	8,351,255	44.46	17.03
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	6.22	187,838	8,351,255	44.46	17.03
FNV Franco-Nevada Corp	4.72	31,079	6,330,482	203.69	55.03
FNV Franco-Nevada Corp	4.72	31,079	6,330,482	203.69	55.03
MCK McKesson Corp	4.47	7,625	5,993,250	786.00	48.08
005930 Samsung Electronics Co Ltd	4.22	82,219	5,665,287	68.90	99.25
NVS Novartis AG ADR	4.03	41,175	5,411,630	131.43	23.29
UNP Union Pacific Corp	4.03	23,923	5,407,555	226.04	-1.35
MSFT 마이크로소프트/MICROSOFT CORP	3.92	10,241	5,259,573	513.58	22.61
ZEGA AstraZeneca PLC ADR	3.87	61,267	5,188,702	84.69	15.79
HEINY Heineken NV ADR	3.77	122,622	5,059,384	41.26	14.06
FISV Fiserv Inc	3.50	38,567	4,691,676	121.65	-68.63
HLN Haleon PLC ADR	3.14	445,092	4,219,472	9.48	0.17
BRK.B 버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc	2.94	8,017	3,947,731	492.42	7.58
CME CME Group Inc Class A	2.92	14,647	3,924,444	267.94	16.95
MKL Markel Group Inc	2.88	2,042	3,863,464	1,892.00	14.81
CB Chubb Ltd	2.88	14,397	3,861,419	268.21	4.42
OXY Occidental Petroleum Corp	2.75	90,074	3,684,027	40.90	-17.43
ZTS Zoetis Inc Class A	2.69	25,100	3,615,906	144.06	-22.38
DIS WALT DISNEY CO/THE/디즈니	2.69	32,656	3,614,040	110.67	0.56
ORCL Oracle Corp	2.54	11,710	3,411,240	291.31	50.07
SONY Sony Group Corp ADR	2.52	117,236	3,388,120	28.90	23.60
SNN Smith & Nephew PLC ADR	2.23	82,157	2,985,585	36.34	37.96
A Agilent Technologies Inc	2.11	19,915	2,826,337	141.92	9.29
UNH UnitedHealth Group Inc	2.05	7,714	2,750,812	356.60	-33.31
OTIS Otis Worldwide Corp Ordinary Shares	1.96	28,861	2,634,721	91.29	-0.73
UHAL.B U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	1.82	48,773	2,445,966	50.15	-22.97

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

GKAT: 연초 후 수익률 11.18%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.29	0.09	0.04
26.06.29	0.20	0.09
26.03.30	0.26	0.10
25.12.30	0.24	0.10
24.12.17	4.95	1.82
23.12.12	3.98	1.34
22.12.14	1.07	0.33
21.12.14	18.19	6.76

투자전략

본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 운용사는 장기적으로 하락 위험보다 상승 잠재력이 훨씬 크다고 판단되는 미국 및 해외 주식에 주로 투자합니다. 투자 대상 주식에는 시가총액 규모와 관계없이 모든 기업의 보통주 및 우선주, 신주인수권 및 워런트 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 정상적인 상황에서는 총자산의 최소 40%를 해외 주식에 투자하며, 비정상적인 시장 상황에서는 최소 30%를 해외 주식에 투자합니다.

The investment seeks long-term capital appreciation. The fund primarily invests in U.S. and non-U.S. equity securities that the Adviser believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities in which the fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size market capitalizations, rights and warrants. Under normal circumstances, the fund will invest at least 40% of its total assets in non-U.S. securities. During unusual market conditions, the fund will invest at least 30% of its total assets in non-U.S. securities.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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