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F/m Emerald Special Situations ETF(SPIT)은(는) Emerald이 운용하는 Russell 3000 Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.45%입니다. 상위 구성종목은 GH 4.4%, AMZN 4.0%, TTI 3.9% 등입니다.

F/m Emerald Special Situations ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

SPIT

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중소형주 주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.42

0.32 (1.09%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.43

0.34 (1.16%)

수익률

-3.77%

(1개월)

거래량

3,455주

운용사
Emerald
기초지수
Russell 3000 Growth TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.9000% (0.9000%)
순자산
$0.32억 (26.10.28 기준)
상장일
2014.08.01
구성종목 수
47개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.77-6.33-2.2314.45---13.48
종가 (%) -3.87-6.45-2.286.29---13.42
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 47개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

GH

Guardant Health Inc

 4.38 7,831 1,394,388 178.06 74.33

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.02 5,056 1,279,674 253.10 9.65

TTI

Tetra Technologies Inc

 3.89 215,276 1,237,837 5.75 -38.63

CORT

Corcept Therapeutics Inc

 3.83 13,932 1,220,304 87.59 151.70

P

Everpure Inc Class A

 3.78 8,688 1,205,286 138.73 107.03

CVLT

CommVault Systems Inc

 3.77 6,954 1,199,913 172.55 37.64

MDB

MongoDB Inc Class A

 3.67 3,000 1,169,520 389.84 -7.11

LIVN

LivaNova PLC

 3.49 13,827 1,111,414 80.38 30.64

SEI

Solaris Energy Infrastructure Inc Class A

 3.31 16,125 1,053,446 65.33 42.90

TTWO

Take-Two Interactive Software Inc

 3.04 4,805 967,150 201.28 -21.38

CRDO

Credo Technology Group Holding Ltd

 3.00 5,717 957,197 167.43 16.36

SKWD

Skyward Specialty Insurance Group Inc

 2.94 15,999 937,381 58.59 14.64

EE

Excelerate Energy Inc Class A

 2.90 27,774 924,596 33.29 19.57

IDCC

InterDigital Inc

 2.86 2,768 910,146 328.81 4.17

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 2.68 3,922 854,761 217.94 17.13

FRPT

Freshpet Inc

 2.41 11,941 768,762 64.38 5.66

BLLN

BillionToOne Inc Ordinary Shares - Class A

 2.29 6,389 728,793 114.07 39.38

ARLO

Arlo Technologies Inc

 2.27 55,346 722,265 13.05 -6.72

FTAI

FTAI Aviation Ltd

 2.16 4,340 688,628 158.67 -18.71

AVAV

AeroVironment Inc

 2.15 5,401 684,469 126.73 -47.61

BE

Bloom Energy Corp Class A

 2.13 3,104 678,224 218.50 151.47

LASR

nLight Inc

 2.12 17,758 676,047 38.07 1.49

TMDX

TransMedics Group Inc

 2.11 9,644 672,476 69.73 -42.68

PLMR

Palomar Holdings Inc

 2.05 4,871 653,006 134.06 -0.19

MRCY

Mercury Systems Inc

 2.02 8,208 644,738 78.55 7.59
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPIT
연초 후 수익률 13.48%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.11.13
 13.59 3.73
25.08.07
 16.43 4.18
24.12.18
 1.16 0.27
22.08.25
 8.35 1.29
21.12.14
 26.75 5.72
20.12.18
 17.02 3.21
투자전략
  • 본 펀드는 자본 증식을 통한 장기적인 성장을 추구합니다. 일반적인 투자 환경에서, 펀드는 보통주, 우선주, 그리고 보통주 또는 우선주로 전환 가능한 증권을 포함하여 미국 및 해외 기업의 주식에 투자합니다. 다양한 산업 분야와 규모의 기업에 투자할 수 있으며, 주로 중소형 기업에 투자합니다.

    The investment seeks long-term growth through capital appreciation. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by companies experiencing Special Situations. It can invest in companies from a wide range of industries and of various sizes. The fund will invest primarily in mid and small-size companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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상품유형

운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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