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Northern Trust Disciplined Dur MBS ETF(MBSD)은(는) Northern Trust이 운용하는 ICE BofA Constd Duration US MBS TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2100%, 순자산 $1억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.44%입니다. 상위 구성종목은 null 2.1%, null 1.9%, null 1.8% 등입니다.

Northern Trust Disciplined Dur MBS ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.29(장마감)

MBSD

한줄 요약보기

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ICE BofA 제약 듀레이션 U.S 모기지 담보 Securiti 추종

전일YTM 4.70 %

듀레이션 3.62 년

종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.16

0.05 (0.25%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.16

0.06 (0.28%)

수익률

1.86%

(1개월)

거래량

5,263주

운용사
Northern Trust
기초지수
ICE BofA Constd Duration US MBS TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2100% (0.2000%)
순자산
$0.89억 (26.10.29 기준)
상장일
2014.09.03
구성종목 수
469개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.86-0.41-0.610.4415.712.7212.62-0.33
종가 (%) 1.66-1.45-2.42-3.683.04-14.09-18.69-2.98
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 469개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Federal National Mortgage Association 7%

 2.14 2,000,000 2,066,757 - -

Federal National Mortgage Association 2.5%

 1.90 1,942,232 1,838,769 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.84 2,000,000 1,778,324 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%

 1.70 1,723,892 1,638,595 - -

Government National Mortgage Association 7.5%

 1.64 1,533,661 1,582,459 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

 1.62 1,623,009 1,566,380 - -

Federal National Mortgage Association 6.5%

 1.58 1,500,000 1,520,663 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%

 1.29 1,215,822 1,247,264 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.18 1,208,806 1,137,377 - -

Fnma Pass-Thru I 2.5%

 1.16 1,177,188 1,117,732 - -

Federal National Mortgage Association 2%

 1.14 1,227,143 1,099,168 - -

Government National Mortgage Association 3.5%

 1.13 1,209,417 1,094,708 - -

Fnma Pass-Thru I 6.5%

 1.10 1,041,985 1,065,444 - -

Government National Mortgage Association 3%

 1.04 1,182,589 1,002,804 - -

Government National Mortgage Association 3%

 1.03 1,165,845 990,792 - -

Federal National Mortgage Association 6%

 1.02 973,767 984,963 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 1.01 1,017,773 972,480 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%

 0.99 1,015,759 952,185 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%

 0.92 1,162,617 890,657 - -

Federal National Mortgage Association 1.5%

 0.86 1,133,846 834,153 - -

Gnma Ii Mortpass 7% 20/Oct/2056 Sf Pn# Mb1481

 0.85 800,000 818,842 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 0.84 847,112 814,557 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 0.84 868,803 813,020 - -

Government National Mortgage Association 2%

 0.84 1,038,711 810,894 - -

Government National Mortgage Association 7%

 0.83 779,965 801,776 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MBSD
연초 후 수익률 -0.33%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
닫기
듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 종가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.10.29 기준
전일 YTM(%)
4.70 %
듀레이션(년)
3.62 년
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.30 0.06
26.09.01
 0.30 0.06
26.08.03
 0.29 0.06
26.07.01
 0.29 0.06
26.06.01
 0.28 0.06
26.05.01
 0.28 0.06
26.04.01
 0.30 0.06
26.03.02
 0.30 0.06
26.02.02
 0.31 0.06
25.12.19
 0.31 0.07
25.12.01
 0.79 0.17
25.11.03
 0.31 0.07
25.10.01
 0.32 0.07
25.09.02
 0.32 0.07
25.08.01
 0.32 0.07
25.07.01
 0.31 0.06
25.06.02
 0.31 0.06
25.05.01
 0.32 0.07
25.04.01
 0.31 0.06
25.03.03
 0.31 0.06
25.02.03
 0.30 0.06
24.12.20
 0.32 0.06
24.12.02
 0.61 0.13
24.11.01
 0.29 0.06
24.10.01
 0.29 0.06
24.09.03
 0.28 0.06
24.08.01
 0.30 0.06
24.07.01
 0.31 0.06
24.06.03
 0.30 0.06
24.05.01
 0.30 0.06
24.04.01
 0.28 0.06
24.03.01
 0.29 0.06
24.02.01
 0.28 0.06
23.12.15
 0.30 0.06
23.12.01
 0.46 0.09
23.11.01
 0.25 0.05
23.10.02
 0.28 0.06
23.09.01
 0.28 0.06
23.08.01
 0.27 0.06
23.07.03
 0.26 0.05
23.06.01
 0.27 0.06
23.05.01
 0.27 0.06
23.04.03
 0.27 0.06
23.03.01
 0.27 0.05
23.02.01
 0.25 0.05
22.12.16
 0.26 0.05
22.12.01
 0.29 0.06
22.11.01
 0.26 0.05
22.10.03
 0.26 0.05
22.09.01
 0.24 0.05
22.08.01
 0.23 0.05
22.07.01
 0.25 0.05
22.06.01
 0.23 0.05
22.05.02
 0.24 0.05
22.04.01
 0.23 0.05
22.03.01
 0.21 0.05
22.02.01
 0.20 0.05
21.12.17
 0.17 0.04
21.12.01
 0.18 0.04
21.11.01
 0.18 0.04
21.10.01
 0.17 0.04
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE® BofA® Constrained Duration U.S. Mortgage Backed Securities Index의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 기초 지수는 투자 등급의 미국 정부기관 발행 주택담보증권(MBS)의 성과를 반영합니다. 본 펀드는 일반적으로 총자산(증권 대여로 보유한 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권 및 기초 지수에 포함된 증권을 나타내는 "TBA 거래"에 투자합니다.

    The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE ® BofA ® Constrained Duration U.S. Mortgage Backed Securities Index. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in 'TBA Transactions' that represent securities in the underlying index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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