(EUDV) ProShares MSCI Europe Dividend Gr ETF 주가,분배금,구성종목

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ProShares MSCI Europe Dividend Gr ETF(EUDV)은(는) ProShares이 운용하는 MSCI Europe Dividend Masters NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.06%입니다. 상위 구성종목은 GIVN 2.6%, UCB 2.6%, WKL 2.6% 등입니다.

ProShares MSCI Europe Dividend Gr ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

EUDV

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$55.00

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$54.81

0.36 (0.66%)

수익률

5.06%

(1개월)

거래량: 160주

운용사: ProShares

기초지수: MSCI Europe Dividend Masters NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5500% (0.5500%)

순자산: $0.08억 (26.10.28 기준)

상장일: 2015.09.09

구성종목 수: 53개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.06	1.29	4.77	5.06	44.73	10.98	92.69	6.4
종가 (%)	4.55	1.43	2.23	1.91	37.78	0.37	57.81	4.86

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 53개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

GIVN Givaudan SA	2.63	47	223,685	4,759.26	27.65
UCB UCB SA	2.59	736	220,397	299.45	13.22
WKL Wolters Kluwer NV	2.56	2,271	217,811	95.91	0.36
KRZ Kerry Group PLC Class A	2.53	1,957	214,826	109.77	28.13
TUB Financiere de Tubize SA	2.50	868	212,815	245.18	5.78
REL RELX PLC	2.49	5,417	211,950	39.13	-0.40
NEM Nemetschek SE	2.49	2,568	211,924	82.52	-19.47
LOGN Logitech International SA	2.46	1,883	208,955	110.97	14.45
LOGN Logitech International SA	2.46	1,883	208,955	110.97	14.45
SAP SAP SE	2.41	863	205,001	237.54	3.50
SAP SAP SE	2.41	863	205,001	237.54	3.50
SY1 Symrise AG	2.40	1,832	204,269	111.50	47.07
DB1 Deutsche Boerse AG	2.37	577	201,078	348.49	41.66
DB1 Deutsche Boerse AG	2.37	577	201,078	348.49	41.66
LSEG London Stock Exchange Group PLC	2.36	1,635	200,428	122.59	4.62
LSEG London Stock Exchange Group PLC	2.36	1,635	200,428	122.59	4.62
SOF Sofina SA	2.34	656	199,000	303.35	11.68
SGE Sage Group (The) PLC	2.32	12,890	197,517	15.32	8.35
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.32	410	197,406	481.48	24.56
UU. United Utilities Group PLC Class A	2.32	9,828	196,914	20.04	29.04
IBE Iberdrola SA	2.31	8,004	195,974	24.48	22.69
IBE Iberdrola SA	2.31	8,004	195,974	24.48	22.69
SPX Spirax Group PLC	2.29	1,975	194,701	98.58	11.09
LOTB Lotus Bakeries NV	2.28	13	193,558	14,889.08	71.34
COLO B Coloplast AS Class B	2.27	2,712	193,092	71.20	-11.69
BNZL Bunzl PLC	2.26	5,031	192,494	38.26	41.04
NESN Nestle SA	2.26	1,910	191,876	100.46	9.66
LGEN Legal & General Group PLC	2.21	46,610	187,955	4.03	24.02
SLHN Swiss Life Holding AG	2.21	165	187,638	1,137.20	6.77
NOVN Novartis AG Registered Shares	2.20	1,204	187,102	155.40	20.88

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

EUDV: 연초 후 수익률 6.4%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.24	0.13
26.06.24	1.38	0.72
26.03.25	0.11	0.05
25.12.24	0.36	0.19
25.09.24	0.27	0.14
25.06.25	0.96	0.52
25.03.26	0.12	0.06
24.12.23	0.23	0.11
24.09.25	0.23	0.12
24.06.26	1.32	0.65
24.03.20	0.04	0.02
23.12.20	0.24	0.11
23.09.20	0.39	0.17
23.06.21	1.31	0.59
23.03.22	0.02	0.01
22.12.22	0.16	0.07
22.09.21	0.30	0.11
22.06.22	1.33	0.53
22.03.23	0.01	0.01
21.12.23	1.13	0.61

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI 유럽 배당 마스터스 지수(이하 "지수")의 성과를 추종하는 투자 결과를 추구합니다. 프로쉐어 어드바이저스는 펀드가 지수의 성과를 추종할 것으로 판단되는 금융 상품에 투자합니다. 해당 지수는 MSCI 유럽 지수에 포함된 기업 중 최소 10년 동안 매년 배당금을 꾸준히 인상해 온 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 또는 유사한 경제적 특성을 가진 금융 상품에 투자합니다.

The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the MSCI Europe Dividend Masters Index (the 'index'). The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should track the performance of the index. The index is designed to measure the performance of companies in the MSCI Europe index that have consistently increased dividends every year for at least 10 years. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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