(DAX) Global X DAX Germany ETF 주가,분배금,구성종목

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Global X DAX Germany ETF(DAX)은(는) Global X Funds이 운용하는 FSE DAX NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $2억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.27%입니다. 상위 구성종목은 SAP 12.2%, SAP 12.2%, SIE 11.0% 등입니다.

Global X DAX Germany ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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DAX

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$44.15

0.24 (0.55%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$44.20

0.18 (0.41%)

수익률

-1.56%

(1개월)

거래량: 5,307주

운용사: Global X Funds

기초지수: FSE DAX NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2000% (0.2000%)

순자산: $2.00억 (26.10.27 기준)

상장일: 2014.10.22

구성종목 수: 44개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.56	-1.16	0.55	0.27	80.09	51.65	129.27	-1.36
종가 (%)	-1.98	-1.4	-1.37	-1.85	70.27	34.07	78.82	-3.22

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 44개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

SAP SAP SE	12.20	106,258	25,210,159	237.25	3.07
SAP SAP SE	12.20	106,258	25,210,159	237.25	3.07
SIE Siemens AG	10.97	77,588	22,670,776	292.19	11.54
SIE Siemens AG	10.97	77,588	22,670,776	292.19	11.54
ALV Allianz SE	9.38	40,214	19,383,057	482.00	14.80
ALV Allianz SE	9.38	40,214	19,383,057	482.00	14.80
AIR Airbus SE	6.51	62,203	13,452,830	216.27	-0.91
ENR Siemens Energy AG Ordinary Shares	6.07	91,023	12,531,039	137.67	2.87
DTE Deutsche Telekom AG	4.95	366,095	10,222,391	27.92	-6.07
DTE Deutsche Telekom AG	4.95	366,095	10,222,391	27.92	-6.07
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	4.05	13,418	8,360,283	623.06	3.42
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	4.05	13,418	8,360,283	623.06	3.42
IFX Infineon Technologies AG	3.75	138,051	7,746,571	56.11	33.98
IFX Infineon Technologies AG	3.75	138,051	7,746,571	56.11	33.98
DB1 Deutsche Boerse AG	3.35	19,695	6,919,371	351.33	42.38
DB1 Deutsche Boerse AG	3.35	19,695	6,919,371	351.33	42.38
DHL DHL AG	3.17	100,011	6,544,353	65.44	29.34
DHL DHL AG	3.17	100,011	6,544,353	65.44	29.34
DBK Deutsche Bank AG	3.14	201,966	6,480,404	32.09	-10.28
DBK Deutsche Bank AG	3.14	201,966	6,480,404	32.09	-10.28
RHM Rheinmetall AG	2.76	4,941	5,711,966	1,156.03	-33.01
BAS Basf SE	2.67	94,345	5,509,197	58.39	22.64
BAS Basf SE	2.67	94,345	5,509,197	58.39	22.64
BAYN Bayer AG	2.56	103,853	5,288,945	50.93	23.40
EOAN E.ON SE	2.37	237,325	4,899,781	20.65	18.30
EOAN E.ON SE	2.37	237,325	4,899,781	20.65	18.30
RWE RWE AG Class A	2.28	74,313	4,709,926	63.38	27.93
RWE RWE AG Class A	2.28	74,313	4,709,926	63.38	27.93
MBG Mercedes-Benz Group AG	1.70	76,093	3,518,815	46.24	-25.30
ADS adidas AG	1.65	19,024	3,399,231	178.68	-3.79
ADS adidas AG	1.65	19,024	3,399,231	178.68	-3.79
DTG Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares	1.21	54,834	2,503,850	45.66	14.55
BMW Bayerische Motoren Werke AG	1.10	35,329	2,280,208	64.54	-33.28
FRE Fresenius SE & Co KGaA Registered Shares	1.09	43,488	2,258,230	51.93	-3.15
MRK Merck KGaA	1.06	13,665	2,193,463	160.52	18.92
MRK Merck KGaA	1.06	13,665	2,193,463	160.52	18.92
HEI Heidelberg Materials AG	1.05	13,291	2,175,029	163.65	-32.74
MTX MTU Aero Engines AG	1.01	5,701	2,083,843	365.52	-6.95
HNR1 Hannover Rueck SE Registered Shares	0.96	6,341	1,990,312	313.88	10.18

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

DAX: 연초 후 수익률 -1.36%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.29	1.93	0.86
25.12.30	0.19	0.08
25.06.27	1.31	0.59
24.12.30	0.27	0.09
24.06.27	2.04	0.66
23.12.28	0.36	0.11
23.06.29	2.18	0.65
22.12.29	0.43	0.11
22.06.29	2.44	0.61
21.12.30	1.02	0.33
21.06.29	1.53	0.52

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 DAX® 지수의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 종목과 해당 지수에 포함된 종목을 기반으로 발행되는 미국 예탁증권(ADR) 및 글로벌 예탁증권(GDR)에 투자합니다. 해당 지수는 독일 증시에서 가장 규모가 크고 활발하게 거래되는 우량주(블루칩)들을 추종합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되지 않습니다.

The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the DAX® Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ('ADRs') and Global Depositary Receipts ('GDRs') based on the securities in the underlying index. The index tracks the segment of the largest and most actively traded companies - known as blue chips - on the German equities market. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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