(GSIE) Goldman Sachs ActiveBeta® Intl Eq ETF 주가,분배금,구성종목

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Goldman Sachs ActiveBeta® Intl Eq ETF(GSIE)은(는) Goldman Sachs이 운용하는 Goldman Sachs ActiveBeta Inter NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2500%, 순자산 $59억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.63%입니다. 상위 구성종목은 ASML 2.1%, ROP 1.2%, RY 1.1% 등입니다.

Goldman Sachs ActiveBeta® Intl Eq ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

GSIE

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.28

0.23 (0.50%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$46.11

0.09 (0.20%)

수익률

-0.77%

(1개월)

거래량: 359,792주

운용사: Goldman Sachs

기초지수: Goldman Sachs ActiveBeta Inter NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2500% (0.2500%)

순자산: $59.39억 (26.10.27 기준)

상장일: 2015.11.06

구성종목 수: 633개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.77	0.37	4.74	13.63	74.83	50.99	147.39	9.74
종가 (%)	-0.84	0.11	3.28	10.8	62.04	31.33	89.22	7.78

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 633개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	2.14	79,386	126,894,929	1,598.45	56.07
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.15	142,555	68,301,683	479.13	23.80
RY Royal Bank of Canada	1.13	331,161	67,103,273	202.63	24.39
RY Royal Bank of Canada	1.13	331,161	67,103,273	202.63	24.39
HSBA HSBC Holdings PLC	1.05	3,413,940	62,217,991	18.22	20.43
HSBA HSBC Holdings PLC	1.05	3,413,940	62,217,991	18.22	20.43
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.02	393,172	60,566,209	154.05	19.69
6857 Advantest Corp	0.88	264,525	52,154,658	197.16	72.60
6098 Recruit Holdings Co Ltd	0.86	424,187	51,292,212	120.92	111.94
TD The Toronto-Dominion Bank	0.86	406,190	50,890,654	125.29	39.27
TD The Toronto-Dominion Bank	0.86	406,190	50,890,654	125.29	39.27
SHEL Shell PLC	0.80	891,755	47,604,878	53.38	49.10
AZN AstraZeneca PLC	0.79	273,641	46,948,278	171.57	-5.05
AZN AstraZeneca PLC	0.79	273,641	46,948,278	171.57	-5.05
SAN Banco Santander SA	0.77	3,643,949	45,432,563	12.47	12.01
ALV Allianz SE	0.62	75,780	36,525,626	482.00	14.80
ALV Allianz SE	0.62	75,780	36,525,626	482.00	14.80
NESN Nestle SA	0.59	343,779	34,782,932	101.18	10.27
SAP SAP SE	0.59	146,329	34,717,018	237.25	3.07
SAP SAP SE	0.59	146,329	34,717,018	237.25	3.07
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0.58	1,363,958	34,654,907	25.41	18.20
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.55	1,560,240	32,712,714	20.97	39.15
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.55	1,560,240	32,712,714	20.97	39.15
SIE Siemens AG	0.52	105,652	30,870,781	292.19	11.54
SIE Siemens AG	0.52	105,652	30,870,781	292.19	11.54
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	0.49	254,135	29,332,815	115.42	32.71
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	0.49	254,135	29,332,815	115.42	32.71
BNS Bank of Nova Scotia	0.47	302,214	28,162,980	93.19	33.57
BNS Bank of Nova Scotia	0.47	302,214	28,162,980	93.19	33.57
DHL DHL AG	0.47	427,560	27,977,834	65.44	29.34
DHL DHL AG	0.47	427,560	27,977,834	65.44	29.34
BP. BP PLC	0.47	3,321,110	27,962,445	8.42	50.10
BHP BHP Group Ltd	0.47	715,657	27,933,056	39.03	32.79
TTE TotalEnergies SE	0.47	295,077	27,653,553	93.72	55.50
D05 DBS Group Holdings Ltd	0.46	471,203	27,296,339	57.93	35.98
MSCI EAFE Index Future Dec 26	0.46	176	27,220,160	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

GSIE: 연초 후 수익률 9.74%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.56	0.26
26.06.24	1.29	0.59
26.03.25	0.34	0.14
25.12.23	0.51	0.22
25.09.24	0.54	0.22
25.06.24	1.45	0.56
25.03.25	0.36	0.13
24.12.31	0.13	0.04
24.12.23	0.54	0.18
24.09.24	0.64	0.23
24.06.24	1.33	0.45
24.03.22	0.39	0.14
23.12.26	0.46	0.15
23.09.25	0.45	0.14
23.06.26	1.44	0.45
23.03.27	0.67	0.20
22.12.27	0.50	0.15
22.09.26	0.44	0.11
22.06.24	1.65	0.46
22.03.25	0.46	0.15
21.12.27	0.38	0.13
21.09.24	0.74	0.26

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 골드만삭스 액티브베타® 인터내셔널 주식 지수의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 미국 이외 지역의 선진 시장 발행 기업의 주식에 대한 투자를 제공하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 자산의 최소 80%(증권 대여로 보유한 담보 제외)를 기초 지수에 포함된 증권, 기초 지수에 포함된 증권을 나타내는 예탁증권, 그리고 기초 지수에 포함된 예탁증권과 관련된 기초 주식에 투자합니다.

The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Goldman Sachs ActiveBeta® International Equity Index. The index is designed to deliver exposure to equity securities of developed market issuers outside of the United States. The fund invests at least 80% of its assets (exclusive of collateral held from securities lending) in securities included in its underlying index, in depositary receipts representing securities included in its underlying index and in underlying stocks in respect of depositary receipts included in its underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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