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WisdomTree Equity Premium Income Fund(WTPI)은(는) WisdomTree이 운용하는 Volos US Large Cap Tgt 2.5% PW TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4400%, 순자산 $6억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.91%입니다. 상위 구성종목은 null 49.4%, null 49.0%, USFR 4.4% 등입니다.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

WTPI

한줄 요약보기

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S&P 500 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$32.94

0.07 (0.21%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$32.92

0.10 (0.30%)

수익률

1.30%

(1개월)

거래량

133,960주

운용사
WisdomTree
기초지수
Volos US Large Cap Tgt 2.5% PW TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4400% (0.4400%)
순자산
$5.70억 (26.10.28 기준)
상장일
2016.02.24
구성종목 수
7개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.34.326.9510.9158.954.54122.588.48
종가 (%) 0.151.070.71-1.9111.45-2.6421.1-0.24
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 7개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 49.40 277,500,000 277,261,809 - -

United States Treasury Bills 0%

 49.01 277,500,000 275,085,479 - -

USFR

WisdomTree Floating Rate Treasury ETF

 4.44 494,961 24,931,186 50.37 3.25

DTRXX

BNY Dreyfus Treasury Oblgtns Csh Mgt Ins

 0.34 1,912,510 1,912,510 1.00 -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Nov26

 -0.86 3,742 -4,830,847 - -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Nov26

 -1.32 3,743 -7,425,476 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
WTPI
연초 후 수익률 8.48%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.99 0.33
26.09.25
 1.00 0.33
26.08.26
 1.00 0.33
26.07.28
 1.00 0.33
26.06.25
 1.00 0.33
26.05.26
 1.00 0.33
26.04.27
 1.00 0.33
26.03.26
 1.00 0.32
26.01.27
 0.75 0.25
25.12.26
 0.25 0.08
25.12.10
 4.29 1.44
25.11.24
 0.99 0.33
25.10.28
 0.99 0.34
25.09.25
 0.99 0.33
25.08.26
 2.71 0.89
25.07.28
 2.72 0.89
25.06.25
 1.62 0.52
25.05.27
 1.52 0.48
25.04.25
 1.50 0.46
25.03.26
 1.51 0.48
25.02.25
 1.52 0.51
25.01.28
 1.53 0.51
24.12.26
 0.99 0.34
24.11.25
 0.99 0.34
24.10.28
 1.00 0.34
24.09.25
 0.99 0.33
24.08.27
 1.00 0.33
24.07.26
 1.00 0.33
24.06.25
 1.00 0.34
24.05.24
 1.00 0.33
24.04.24
 0.97 0.32
24.03.22
 0.98 0.33
24.02.23
 0.98 0.33
24.01.25
 0.99 0.32
23.12.22
 0.94 0.30
23.11.24
 0.48 0.15
23.10.25
 0.80 0.24
23.09.25
 0.34 0.10
23.08.25
 1.60 0.51
23.07.25
 0.87 0.28
23.06.26
 0.68 0.22
23.05.24
 0.43 0.14
23.04.24
 0.84 0.27
23.02.22
 1.01 0.31
23.01.25
 1.02 0.32
22.12.23
 1.10 0.33
22.11.23
 1.01 0.32
22.10.25
 1.10 0.34
투자전략
  • 본 투자 상품은 Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Index의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 운용사는 SPDR S&P 500® ETF의 풋옵션 대신 S&P 500® 지수에 대한 풋옵션을 주로 활용하여 주요 투자 전략을 실행할 예정입니다. 해당 지수는 현금 담보(즉, 담보 제공) 풋옵션 매도 전략의 가치를 추종하며, 이 전략은 (1) SPDR S&P 500® ETF Trust(“SPY”)에 대한 풋옵션(“SPY 풋옵션”)을 매도(또는 “발행”)하고 (2) 이론적인 3개월 만기 국채 금리로 일일 이자가 발생하는 현금 담보 계좌를 보유하는 것으로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to track the price and yield performance of the Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. The Advisor intends to implement its principal investment strategies primarily through the use of put options on the S&P 500® Index in place of put options of the SPDR S&P 500® ETF. The index tracks the value of a cash-secured (i.e., collateralized) put option sales strategy, which consists of (1) selling (or 'writing') put options on the SPDR S&P 500® ETF Trust ('SPY') (the 'SPY Puts') and (2) a cash collateral account that accrues interest at a theoretical three-month Treasury bill rate on a daily basis. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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