(OEFA) ALPS O'Shares Intl Dev Qual Div ETF 주가,분배금,구성종목

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ALPS O'Shares Intl Dev Qual Div ETF(OEFA)은(는) ALPS이 운용하는 O'Shares Int Devloped Quality Div TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4800%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.64%입니다. 상위 구성종목은 ASML 4.2%, NOVN 3.2%, SAP 3.2% 등입니다.

ALPS O'Shares Intl Dev Qual Div ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

OEFA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.62

0.10 (0.28%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.69

0.13 (0.37%)

수익률

2.46%

(1개월)

거래량: 363주

운용사: ALPS

기초지수: O'Shares Int Devloped Quality Div TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4800% (0.4800%)

순자산: $0.35억 (26.10.27 기준)

상장일: 2015.08.18

구성종목 수: 55개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.46	3.19	8.71	6.64	58.66	44.87	121.41	7.97
종가 (%)	2.23	2.8	8.02	5.21	45.18	25.98	64.59	6.98

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 55개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	4.20	893	1,461,831	1,636.99	56.07
NOVN Novartis AG Registered Shares	3.22	7,212	1,120,880	155.42	20.88
SAP SAP SE	3.16	4,633	1,099,705	237.36	3.50
SAP SAP SE	3.16	4,633	1,099,705	237.36	3.50
AZN AstraZeneca PLC	3.04	6,206	1,059,593	170.74	-5.05
AZN AstraZeneca PLC	3.04	6,206	1,059,593	170.74	-5.05
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.99	2,158	1,039,153	481.54	24.56
RY Royal Bank of Canada	2.97	5,090	1,034,121	203.17	24.90
RY Royal Bank of Canada	2.97	5,090	1,034,121	203.17	24.90
IBE Iberdrola SA	2.64	37,505	917,588	24.47	22.69
IBE Iberdrola SA	2.64	37,505	917,588	24.47	22.69
OR L'Oreal SA	2.55	1,851	886,552	478.96	20.95
REL RELX PLC	2.49	22,180	868,026	39.14	1.55
9983 Fast Retailing Co Ltd	2.42	1,800	840,703	467.06	31.03
9983 Fast Retailing Co Ltd	2.42	1,800	840,703	467.06	31.03
WCN Waste Connections Inc	2.38	4,560	829,783	181.97	4.37
INVE B Investor AB Class B	2.37	19,360	824,432	42.58	29.40
7741 Hoya Corp	2.35	4,900	818,192	166.98	12.05
7741 Hoya Corp	2.35	4,900	818,192	166.98	12.05
2914 Japan Tobacco Inc	2.35	17,200	817,279	47.52	35.46
2914 Japan Tobacco Inc	2.35	17,200	817,279	47.52	35.46
AIR Airbus SE	2.31	3,738	802,305	214.63	-0.91
6861 Keyence Corp	2.30	1,600	801,190	500.74	40.49
6861 Keyence Corp	2.30	1,600	801,190	500.74	40.49
CNR Canadian National Railway Co	2.30	6,366	799,550	125.60	32.02
CNR Canadian National Railway Co	2.30	6,366	799,550	125.60	32.02
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.29	8,750	797,388	91.13	27.42
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.29	8,750	797,388	91.13	27.42
GIB.A CGI Inc Class A	2.29	10,000	797,053	79.71	-11.26
GIB.A CGI Inc Class A	2.29	10,000	797,053	79.71	-11.26
WES Wesfarmers Ltd	2.28	14,315	793,187	55.41	-0.05
ABBN ABB Ltd	2.25	9,084	783,860	86.29	22.32
4503 Astellas Pharma Inc	2.25	49,100	782,864	15.94	24.08
4503 Astellas Pharma Inc	2.25	49,100	782,864	15.94	24.08
ULVR Unilever PLC	2.16	11,545	752,136	65.15	3.79
ULVR Unilever PLC	2.16	11,545	752,136	65.15	3.79
4578 Otsuka Holdings Co Ltd	2.15	9,600	747,089	77.82	39.64
4578 Otsuka Holdings Co Ltd	2.15	9,600	747,089	77.82	39.64
SU Schneider Electric SE	2.15	2,764	747,027	270.27	2.13

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

OEFA: 연초 후 수익률 7.97%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.17	0.23	0.08
26.06.18	0.53	0.18
26.03.19	0.66	0.22
25.12.18	0.29	0.09
25.09.18	0.10	0.03
25.06.20	1.01	0.33
25.03.20	0.68	0.21
24.12.19	2.27	0.66
24.09.19	0.42	0.13
24.06.20	0.41	0.13
24.03.21	0.40	0.12
23.12.21	2.53	0.72
23.09.21	0.49	0.13
23.06.22	0.79	0.22
23.03.23	0.51	0.13
22.12.28	0.22	0.05
22.11.29	0.17	0.04
22.10.27	0.19	0.04
22.09.29	0.23	0.05
22.08.30	0.13	0.03
22.07.28	0.08	0.02
22.06.28	0.09	0.02
22.05.26	0.50	0.12
22.04.28	0.27	0.07
22.03.29	0.24	0.06
22.02.24	0.01	0.00
21.12.29	0.05	0.01
21.11.29	0.18	0.05
21.10.28	0.20	0.06
21.09.29	0.29	0.08

투자전략

본 투자 상품은 O’Shares International Developed Quality Dividend Index(이하 “기초지수”)의 성과(수수료 및 비용 차감 전)를 추종하는 것을 목표로 합니다. 기초지수는 O'Shares Investment Advisers, LLC(이하 “지수 제공업체”)가 정한 특정 시가총액, 유동성, 높은 품질, 낮은 변동성 및 배당수익률 기준을 충족하는 유럽 상장 대형주 및 중형주 배당 지급 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 시장 상황에서 본 펀드는 총자산의 최소 80%를 기초지수 구성 종목에 투자합니다.

The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index (the 'underlying index'). The underlying index is designed to measure the performance of publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers in Europe that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the 'index provider'). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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